Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[wstrangerw]

Ян, я тут подумала-подумала, и решила, что лучше всё-таки сделать одну основную номенклатурную группу и не заморачиваться. И ошибок меньше, и заморочек, какую группу на какую статью затрат закрывать.

[Ян@]

Тоже выход ... причем самый необременительный

При желании потом можно было бы обратиться к специалистам, чтоб помогли настроить все ... а то через форум сложновато...

[wstrangerw]

Ян, а я бы хотела спросить, а ты бы что посоветовала, всё-таки не применять аналитику, завести одну номенклатурную группу или всё-таки разбить доходы и расходы по номенклатурным группам, на твой взгляд, что лучше?

[Ян@]

Здесь, знаешь ээээээ ... смотря какие данные тебе нужны ... иногда руководитель требует предоставить данные именно в разрезе направлений деятельности (услуг и т.п.) ... с помощью правильно организованных ном.групп ты могла бы давать эти данные (ну или он сам бы мог) исходя из стандартных бух.отчетов ... всего лишь сгруппировав нужным образом данные ... воть

[wstrangerw]

Я это поняла из ссылки, которую ты дала. Отличный материал... Вот думаю, пойти и потерзать руководителя вопросами, нужны ему отчеты в разрезе номенклатурных групп или нет.

[Ян@]

Понятно, что это не минутное дело ... надо все обдумать, настроить ... но тут получается что программа оправдает средства, вложенные в нее ... а не будет только прогой для создания проводок и отчетов

[wstrangerw]

Да ты права, Яночка. =))) Только у нас такая конфа программы, я уже вся на нее изругалась нехорошими словами. Соединили коммунальный учет с бухгалтерским, хорошо хоть что-то от 8-ки оставили, а не всю ее перелопатили. =))))

[EAxxx]

Здравствуйте. Подскажите как надо сделать правильно: У нас строительная фирма. Выручки в этом месяце нет. Затраты есть - з/п, взносы и т.п. При закрытии месяца он сначала писал:
"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: З/П
База распределения: плановая себестоимость продукции."
Я сделала реализацию на 1 коп. Теперь закрытие месяца молча проводиться, но счет 20 и естественно все остальное не закрывается. Помогите пожалуйста!

[MARIN)]

Можете также на 1 коп. произвести продукцию или оставить как есть на незавершенке

[EAxxx]

Марина Августовна,
А можно для "умных" по конкретнее объяснить что делать, а то я не понимаю.

[Ян@]

Сообщение от EAxxx

Я сделала реализацию на 1 коп. Теперь закрытие месяца молча проводиться, но счет 20 и естественно все остальное не закрывается. Помогите пожалуйста!

Потому что у вас вся проблема в неправильно организованных ном.группах! Как можно делать

Сообщение от EAxxx

Номенклатурная группа: З/П

??? Вы получите доход по этой ном.группе или будете отражать выпуск (производство) чего-либо?

Прочитайте стр.21 этой темы ... мы с девочками все это обсуждали

И еще насколько я понимаю вы руководствутесь ПБУ 2/2008?

Бухгалтерский учет затрат на производство строительных работ ведется строительными организациями в соответствии с правилами, установленными ПБУ 2/2008.
В соответствии с ПБУ 2/2008 бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому исполняемому договору (п. 3 ПБУ 2/2008).

Для выполнения требований ПБУ 2/2008 достаточно для каждого договора на выполнение строительных работ создавать отдельную номенклатурную группу.
По данной номенклатурной группе аккумулируются затраты на счетах 20,25..., а также отражается выполнение работ.

Если в каком-то из месяцев нет реализации, то можно (и нужно) ввести документ Инвентаризация НЗП.

[EAxxx]

Эти группы создавала не я. База мне досталась как есть.
Отнесение всего на основную номенклатурную группу влияет только на это? :

Сообщение от Ян@

руководитель требует предоставить данные именно в разрезе направлений деятельности

[Ян@]

Нууу если уж совсем утрировать - то да.
Но в таком случае вы не сможете выполнять требования

В соответствии с ПБУ 2/2008 бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому исполняемому договору (п. 3 ПБУ 2/2008).

[EAxxx]

У меня сейчас выручка нулевая, нет договоров. В этом случае можно отнести на основную группу?

[MARIN)]

У вас работы по строительству тоже учитываются по плановой себестоимости? Обычно так учитывают готовую продукцию. Если вы что-то производите, скажем из строительных материалов, то сделайте поступление готовой продукции на склад в кол-ве 0,001(ед.изм.)

[Ян@]

Сообщение от EAxxx

В этом случае можно отнести на основную группу?

Можно (только потом придется ручками закрывать затраты), а это у вас прямые расходы?

[EAxxx]

Марина Августовна,
В учетной политике стоит по плановой с/с и изменить это нельзя. Мы производим отделочные работы.

Ян@,
Как вручную закрыть ???
Надо делать инвентаризацию незавершенки?

[Ян@]

Сообщение от EAxxx

Как вручную закрыть ???

Операции, введенные вручную

Сообщение от EAxxx

Надо делать инвентаризацию незавершенки?

При наличии этого документа, в след.месяце когда появится реализация прямые расходы закроются (естественно при соответствующих номенклатурных группах).

[Ян@]

Сообщение от EAxxx

В учетной политике стоит по плановой с/с и изменить это нельзя.

Смотрите строчку ниже "для услуг сторонним заказчикам..."

[MARIN)]

Ну так у вас должна пройти "Корректировка себестоимости" при "Закрытии м-ца", вы сделали реализацию на 1 коп. по какой услуге(работе)? Надо создать новую услугу(работу), ввести плановую себестоимость какую хотите (1 коп)и провести реализацию именно этой услуги(работы).