Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Татьяна90]

Скажите пожалуйста при закрытии месяца у меня не полностью закрывается счет 44.1 транспортные расходы, подскажите пожалуйста наверно есть система расчета пропорционально проданной продукции, как можно расчитать и проверить?

[Ян@]

Сообщение от Татьяна90

наверно есть система расчета пропорционально проданной продукции, как можно расчитать и проверить?

Ст. 320 НК РФ
Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:
1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце;
2) определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца;
3) рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (пункт 1 настоящей части) к стоимости товаров (пункт 2 настоящей части);
4) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров, как произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца.

[Татьяна90]

Спасибо за ответ)

[Татьяна90]

Подскажите пожалуйста у меня не закрывается 25 счет документом закрытие месяца, при чем ошибок не выдает, как поступить?

[Yaserg]

Сообщение от Татьяна90

Подскажите пожалуйста у меня не закрывается 25 счет документом закрытие месяца, при чем ошибок не выдает, как поступить?

Где то у Вас не заполнена аналитика по 25-у счету

[Yaserg]

Здесь сможете найти ответы на многие вопросы по незакрытию счетов Типичные ошибки ведения учета в 1С

[Glav1]

Сообщение от Yaserg

Здесь сможете найти ответы на многие вопросы по незакрытию счетов Типичные ошибки ведения учета в 1С

Здравствуйте! При закрытии месяца выдаёт ошибку по счёту 26,смотрел,не знаю где искать.
Вот такой скрин ошибки.
Подскажите пожалуйста как исправить.

[Yaserg]

Сообщение от Glav1

Здравствуйте! При закрытии месяца выдаёт ошибку по счёту 26,смотрел,не знаю где искать.
Вот такой скрин ошибки.
Подскажите пожалуйста как исправить.

Здравствуйте! Сформируйте карточку счета 90.01.1 и посмотрите где у Вас не заполнена аналитика.

[Glav1]

Сообщение от Yaserg

Здравствуйте! Сформируйте карточку счета 90.01.1 и посмотрите где у Вас не заполнена аналитика.

Спасибо! Разобрался.Не занёс субконто "основная номенклатурная группа" Всё получилось.

[Татьяна90]

Ничего не получается, скажите пожалуйста, а могу я сделать так чтобы все расходы списывались на 20 счет без применения 25 а при закрытии месяца списывались на 90.2 счет без распределения, у меня производство профнастила вся продукция однородная...

[Рустам8811]

Здравствуйте! ситуация такая: организация приобретает услуги документом поступление товаров и услуг, отражает услугу на закладке услуги, при этом счет затрат указывает 20.01. Затем документом реализация товаров и услуг на закладке услуг реализует ранее приобретенные услуги. Правильно ли это?
Проблема в том что при закрытии месяца не закрывается 20 счет, причем не закрывается также и суммы амортизации отнесенные на 20 счет. При проведении закрытия месяца по операции закрытие месяца формируются проводки закрытия по статьям затрат но колонки Сумма остаются пустыми!!!
Подскажите пожалуйста как мне закрыть 20й счет!!!!

[Yaserg]

Сообщение от Рустам8811

Здравствуйте! ситуация такая: организация приобретает услуги документом поступление товаров и услуг, отражает услугу на закладке услуги, при этом счет затрат указывает 20.01. Затем документом реализация товаров и услуг на закладке услуг реализует ранее приобретенные услуги. Правильно ли это?
Проблема в том что при закрытии месяца не закрывается 20 счет, причем не закрывается также и суммы амортизации отнесенные на 20 счет. При проведении закрытия месяца по операции закрытие месяца формируются проводки закрытия по статьям затрат но колонки Сумма остаются пустыми!!!
Подскажите пожалуйста как мне закрыть 20й счет!!!!

Мне так кажется, что счет затрат для амортизации и услуг должен быть 25-м

[Ян@]

Сообщение от Рустам8811

организация приобретает услуги документом поступление товаров и услуг, отражает услугу на закладке услуги, при этом счет затрат указывает 20.01. Затем документом реализация товаров и услуг на закладке услуг реализует ранее приобретенные услуги. Правильно ли это?

Вы перевыставляете услуги? если да, то может проще использовать механизм агенстких услуг ... в документе Реализация ТиУ закл. Аг.услуги (тогда Поступление делать не нужно ... т.е. минуя затратные счета)

[Рустам8811]

Я нашел решение)))))) я прото заполнил порядок подразделений для закрытия счетов)))))))все четко закрывается. Спасибо всем за советы!!!!!!!

[Рустам8811]

по оборотке смотришь счет 90.01.1, щелкаешь по цифрам(то есть расшифровки) доходишь до документов сформировавших движения по счету, и там проставляешь субконто

[Glav1]

Сообщение от Рустам8811

по оборотке смотришь счет 90.01.1, щелкаешь по цифрам(то есть расшифровки) доходишь до документов сформировавших движения по счету, и там проставляешь субконто

Спасибо за ответ! Пройду ещё раз,может где пропустил.

[Элене]

Log_in, Помогите, пожалуйста, решить мою проблему. 1С комплексная 8.2, не закрывается сч 44. полагаю, что при обновлении сбились настройки. Все проверила, но не могу найти, что же все-таки не исправила?

[КираМ]

Подскажите, пожалуйста. У меня было раньше только производство и счет 20 закрывался и все списывалось. А теперь появилась еще и розница. Я изменила в учетной политике (поставила галочку "розница"), но теперь 20-й счет закрывается, но не списывается. Номенклатура вся заполнена, субконто тоже. Думаю,что что-то в учетной политике не правильно. Подскажите,пожалуйста (уже три дня мучаюсь)

[Yaserg]

Сообщение от КираМ

Подскажите, пожалуйста. У меня было раньше только производство и счет 20 закрывался и все списывалось. А теперь появилась еще и розница. Я изменила в учетной политике (поставила галочку "розница"), но теперь 20-й счет закрывается, но не списывается. Номенклатура вся заполнена, субконто тоже. Думаю,что что-то в учетной политике не правильно. Подскажите,пожалуйста (уже три дня мучаюсь)

Попробуйте использовать 44 счета вместо 20-го. Я не бухгалтер, но где то на форуме видел, что при рознице именно 44-ые счета должны быть задействованы.

[TytOnXamOn]

Сообщение от КираМ

закрывается, но не списывается

это как это?