Форум: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Страница [18] Форум Главбух

КираМ · 21.07.2011, 14:33

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

это как это?

когда закрываю месяц, то программа говорит что счет 20-й закрыт,а по оборотке так все и висит

TytOnXamOn · 21.07.2011, 14:37

Цитата:

Сообщение от КираМ

программа говорит что счет 20-й закрыт

в смысле не выдает ошибок? полистайте назад этот вопрос обсуждался

Галюнька · 25.07.2011, 14:45

20 счет не закрывается

при закрытии месяца не ругается, пишет, что проведено все...
а оборотку смотрю - все, чт она двадцатке было все так и висит...

о, горе мне...

в учетной политеке, что только не перепробывала выставлять...
все бестолку ...

Irina3 · 25.07.2011, 20:12

У вас есть производство? если есть и 20 счет не закрывается, то это значит,что в этом подразделении не было выпуска продукции. Посмотрите внимательно оборотку, по каким подразделениям не закрывается. Также могут играть роль номенклатурные группы. Нужно посмотреть оборотки и 25 счета (как с ним кстати?).

Галюнька · 26.07.2011, 10:16

Цитата:

Сообщение от Irina3

У вас есть производство?

нет.

Цитата:

Сообщение от Irina3

25 счета (как с ним кстати?).

у нас нет 25 счета

Delphine · 26.07.2011, 10:59

та же проблема, но с 26 сч.
пишет, что все закрыто, но с 26 сч не списываются расходы.
з\п начисляется на 26 сч и списывается на 90, а мат.расходы с 26 сч не списываются!
с 20 сч все расходы списываются.
выпуск продукции был, подразделение одно, нет 25 сч.
тоже поковыряла уч.политику - не помогло, на "директ-костинг" стоит галочка.
бух.предприятия 2.0.25.5.

Галюнька · 26.07.2011, 11:01

Цитата:

Сообщение от Delphine

з\п начисляется на 26 сч и списывается на 90

это потому, что

Цитата:

Сообщение от Delphine

на "директ-костинг" стоит галочка.

Галюнька · 26.07.2011, 11:18

Цитата:

Сообщение от Irina3

по каким подразделениям не закрывается

у нас одно подразделение "Основное"...оно полностью и не закрывается

Delphine · 26.07.2011, 11:32

Цитата:

Сообщение от Галюнька

Цитата: Сообщение от Delphine з\п начисляется на 26 сч и списывается на 90 это потому, что
Цитата: Сообщение от Delphine на "директ-костинг" стоит галочка.

это понятно! смущает, что мат.расходы не списались при всей этой галочке.

Delphine · 26.07.2011, 11:35

Галюнька, а какие расходы вы списываете на 20 сч, если нет производства, это будущие расходы на производство?
вы чем занимаетесь?

Галюнька · 26.07.2011, 11:40

Цитата:

Сообщение от Delphine

а какие расходы вы списываете на 20 сч

все расходы....по деятельности

Цитата:

Сообщение от Delphine

вы чем занимаетесь?

оказываем услуги, выставочная деятельность.

Цитата:

Сообщение от Delphine

это будущие расходы на производство?

нет...

на 26 относим только зар плату...

Галюнька · 26.07.2011, 11:42

надо на 25 относить?

мы просто в 7-ке на 20 относили и проблем не было...

Delphine · 26.07.2011, 11:49

Галюнька, т.е. Вы покупаете услуги/материалы списываете на 20 сч, так?
а как вы продаете свои услуги? каким документом оформляете?

Галюнька · 26.07.2011, 11:52

Цитата:

Сообщение от Delphine

так?

так, амортизацию тоже на 20 начисляем.

Цитата:

Сообщение от Delphine

каким документом оформляете?

оказание услуг

Рустам8811 · 26.07.2011, 12:01

У Вас заполнен порядок подразделения затрат для закрытия счетов?

Delphine · 26.07.2011, 12:02

Цитата:

Сообщение от Галюнька

оказание услуг

на мой взгляд Вам надо делать "производство услуг" с последующей реализацией этих самых услуг, иначе Вы должны все расходы, в т.ч. и з\п списывать на 44 сч.
могу еще мысль пояснить, если 20 сч, то должен быть и выпуск продукции (который вы не делаете, я так понимаю)... тем более, что нельзя продать то, что вы не купили и не сделали... пусть даже, если это и услуга, в которую кроме собственного труда вы ничего не положили.

TytOnXamOn · 26.07.2011, 12:05

Цитата:

Сообщение от Рустам8811

У Вас заполнен порядок подразделения затрат для закрытия счетов?

зачем? данный док имеет смысл заполнять при много передельном производстве

Галюнька · 26.07.2011, 12:05

Цитата:

Сообщение от Рустам8811

У Вас заполнен порядок подразделения затрат для закрытия счетов?

подскажите где его заполнить?

Delphine · 26.07.2011, 12:12

Цитата:

Сообщение от Галюнька

оказание услуг

на мой взгляд Вам надо делать "производство услуг" с последующей реализацией этих самых услуг, иначе Вы должны все расходы, в т.ч. и з\п списывать на 44 сч.
могу еще мысль пояснить, если 20 сч, то должен быть и выпуск продукции (который вы не делаете, я так понимаю)... тем более, что нельзя продать то, что вы не купили и не сделали... пусть даже, если это и услуга, в которую кроме собственного труда вы ничего не положили.

ой!!! ответ свой первый потеряла и задвоила!

MARIN) · 26.07.2011, 16:08

Цитата:

Сообщение от Delphine

та же проблема, но с 26 сч.
пишет, что все закрыто, но с 26 сч не списываются расходы.
з\п начисляется на 26 сч и списывается на 90, а мат.расходы с 26 сч не списываются!
с 20 сч все расходы списываются.
выпуск продукции был, подразделение одно, нет 25 сч.
тоже поковыряла уч.политику - не помогло, на "директ-костинг" стоит галочка.
бух.предприятия 2.0.25.5.

Пока не сделаете реализацию, хотя бы на 1 коп., но обязательно через 90 сч. 26 счет не спишется.

25.07.2011, 14:45	#343
Галюнька статус: главный бухгалтер Регистрация: 19.04.2008 Адрес: Москва Сообщений: 935 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 20 счет не закрывается при закрытии месяца не ругается, пишет, что проведено все... а оборотку смотрю - все, чт она двадцатке было все так и висит... о, горе мне... в учетной политеке, что только не перепробывала выставлять... все бестолку ... __________________ меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...

25.07.2011, 20:12	#344
Irina3 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 22.07.2011 Сообщений: 12 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 У вас есть производство? если есть и 20 счет не закрывается, то это значит,что в этом подразделении не было выпуска продукции. Посмотрите внимательно оборотку, по каким подразделениям не закрывается. Также могут играть роль номенклатурные группы. Нужно посмотреть оборотки и 25 счета (как с ним кстати?).

26.07.2011, 10:59	#346
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 та же проблема, но с 26 сч. пишет, что все закрыто, но с 26 сч не списываются расходы. з\п начисляется на 26 сч и списывается на 90, а мат.расходы с 26 сч не списываются! с 20 сч все расходы списываются. выпуск продукции был, подразделение одно, нет 25 сч. тоже поковыряла уч.политику - не помогло, на "директ-костинг" стоит галочка. бух.предприятия 2.0.25.5.

26.07.2011, 11:35	#350
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Галюнька, а какие расходы вы списываете на 20 сч, если нет производства, это будущие расходы на производство? вы чем занимаетесь?

26.07.2011, 11:42	#352
Галюнька статус: главный бухгалтер Регистрация: 19.04.2008 Адрес: Москва Сообщений: 935 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 надо на 25 относить? мы просто в 7-ке на 20 относили и проблем не было... __________________ меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...

26.07.2011, 11:49	#353
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Галюнька, т.е. Вы покупаете услуги/материалы списываете на 20 сч, так? а как вы продаете свои услуги? каким документом оформляете?

26.07.2011, 12:01	#355
Рустам8811 статус: бухгалтер Регистрация: 20.06.2011 Сообщений: 54 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 У Вас заполнен порядок подразделения затрат для закрытия счетов?