Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Галюнька]

Сообщение от Рустам8811

У Вас заполнен порядок подразделения затрат для закрытия счетов?

подскажите где его заполнить?

[Delphine]

Сообщение от Галюнька

оказание услуг

на мой взгляд Вам надо делать "производство услуг" с последующей реализацией этих самых услуг, иначе Вы должны все расходы, в т.ч. и з\п списывать на 44 сч.
могу еще мысль пояснить, если 20 сч, то должен быть и выпуск продукции (который вы не делаете, я так понимаю)... тем более, что нельзя продать то, что вы не купили и не сделали... пусть даже, если это и услуга, в которую кроме собственного труда вы ничего не положили.

ой!!! ответ свой первый потеряла и задвоила!

[Delphine]

Сообщение от Марина Августовна

Пока не сделаете реализацию, хотя бы на 1 коп., но обязательно через 90 сч. 26 счет не спишется.

и выпуск и реализация были.
Марина Августовна, спасибо, что не оставили без внимания мой вопрос, но как это часто у меня бывает, не успею я написать в форум вопрос, как сразу же сама и решение нахожу. Закрылось у меня все и списалось )))). Решила проблему сменив субконто мат.расходы на прочие (там они и должны быть!).

[MARIN)]

Ну и отлично

[Рустам8811]

Галюнька заходите Предприятие-Учетная политика- Установка порядка подразделений для закрытия счетов

[Tverochka]

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Начала ломать 1с Бухгалтерия 8.2 очень вас прошу мне помочь!
Сформировать правильный и полный «Перечень прямых расходов». При первом запуске программа сама заполнила на основании шаблонов, но мне сказали, что список должен быть расширенный. У меня есть 26 счет для администрации.
Фирма занимается – монтажными работами, т.е своими силами монтируем разные коммуникационные системы и сдаем заказчику.

Пожалуйста, если вам не трудно, скиньте картину идеального перечня. Пожалуйста!

[TytOnXamOn]

AlexLuvs подразделение затрат заполняется только на вкладке "Прочие", этот реквизит доступен для заполнения только в том случае если в реквизите "Счет затрат" выбран счет по которому ведется учет по подразделениям.

[AlexLuvs]

TytOnXamOn, спасибо, я уже разобрался, где ошибка, и все устранил

[Hmelik]

Здравствуйте.
Помогите пож-та. Не могу закрыть 20 счет выдает ошибку "не указана статья производственнх затрат. Обнаружены обороту по дт сч.20, для которых не указана статья затрат в док-те Регламентная операция №... Укажите ст. затрат в этом док-те" Как ее указать если в этом док-те нет даже такой строчки. Да этого выдавалась такая же ошибка только в док-те Поступление товаров и услуг, в этих док-х я поставила статью "материальные расходы" (хотя во 2 кв и без этого все нормально закрывалось, а после обновлений не хочет)программа 1с 8,2

[Ян@]

Достаточно сформировать ОСВ по сч 20 и из строки с пустой статьей затрат перейти в карточку счета ... тут уже видно по какой регламентной операции (например начисление амортизации, списание РБП) ...

[Hmelik]

Сообщение от Ян@

Достаточно сформировать ОСВ по сч 20 и из строки с пустой статьей затрат перейти в карточку счета ... тут уже видно по какой регламентной операции (например начисление амортизации, списание РБП) ...

Да, видно ошибка в регламентной операции амортизация., но сама эта операция написано выполнена без ошибок

[Ян@]

Ну вот ... значит открывайте раздел ОС/ Способы отражения расходов ... в каком то из них не указана статья затрат в табличной части

[Оля гл.бух]

Теперь у меня такая же проблема. При закрытии месяца 26 счет вообще не закрывается, по нему весит дебеторка. Подскажите что и как мне настроить?

[Hmelik]

Да, я уже поняла это, поправила, способ отраж-я расходов по амортиз-и в на 20 сч.вставила статью затрат. Просто вот что интерессно, до этого там не стояла статья и все закрывалось без ошибок.

[Hmelik]

Спасибо, Яна огромное! а то три два дня мучалась не могла понять)))

[Mila20]

Здравствуйте.
Помогите мне пожалуйста. Приходится настраивать программу, что бы она понимала меня и я уже заколюбилась... Теперь новая заморочка.
Я смогла закрыть 26 счет, т.е. при закрытии месяца у меня закрывается месяц и не выдает ошибок. 26 закрылся. Я в закрытие месяца смотрю проводки "закрытие счетов 20,23,25,26" и вижу, что и 26, и 20 закрываются на 90.08.1. А мне надо чтоб 26 закрылся на 20, а 20 на 90.
В учетной политике галочка напротив "директ-хостинг" отсутствует.
Как ещё можно настроить программу?

[Mila20]

Соврала я вам.
Ещё раз перечитала всю ветку и пришла к выводу, что надо сформировать анализ счета, посмотреть обороты счета и поняла что вся сумма с 26 закрылась на 20. Только все равно хотелось бы понять что такое страшное выдает проводка при закрытии месяца.
Может есть где об этом почитать?

[Ян@]

Сообщение от Mila20

Только все равно хотелось бы понять что такое страшное выдает проводка при закрытии месяца.

Что она вам выдает?

Сообщение от Mila20

Может есть где об этом почитать?

Про закрытие затратных счетов я создавала отдельную тему ... посмотрите в FAQ

[Mila20]

Я читала эту статью. Сейчас перечитала ещё раз.
У меня возникло несколько вопросов:
1. Если по какой-нибудь номенклатурной группе остается незавершенное производство, то по БУ суммы уходят в сальдо, а по НУ закрываются. Мне кажется что так не должно быть, ведь в декларацию по прибыли как косвенные расходы должны попасть суммы НУ только тех номенклатурных групп по которым завершено производство. Но я не оформляла документа "инветаризация незавершенного производства".
2. Распределение прямых расходов проводится по ...и т.д.
Я понимаю как распределяются косвенные расходы, но понимания про распределение прямых расходов ко мне не приходит. Где можно об этом подробно почитать?
3.Те затраты будь то материалы или командировки, которые идут на 20 счет-прямые, а те материалы и командировки которые падают на 26 счет должны попасть в косвенные. Я же видимо что-то неправильно делаю, т.к. суммы неправильно попадают в БУ и НУ.

[Arinka]

Такой вопрос, при закрытии месяца, программа ругается, что в регламентной операции (амортизация и износ основных средств) не указано подразделение производственных затрат. Но у меня в этом документе там оно нигде не указывается. Может кто-нибудь сталкивался уже с этим?