БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[Виктория Сергеевна]

Добрый день, у меня так.

[volk]

Сообщение от Виктория Сергеевна

Добрый день, у меня так.

почти как у меня )))) но у меня отсутствует эта строчка)))

[volk]

Неповерите нашел))) но у меня эта строчка называетя - Email
случайно ткнул уже ниделю ищу

[Antigona]

Добрый день, не знаю, где спросить - ооочень надо!! Помогите чайнику, кому не сложно!
Прям никак не получается, уже всё перепробовала. В декабре было два движения по кассе и кассовая книга сформировала два листа за номерами 1 и 2 соответственно. А теперь с начала года никак не хочет начинать нумерацию сначала с листа №1! так и продолжает - лист3, лист4 и тд . Уже пробовала настройки, никак не выходит..

[ILD17]

Antigona,

Касса ® Кассовая книга


Отчет предназначен для формирования унифицированной формы кассовой книги (форма КО-4).

Отчет формируется по организации, выбранной в настройках отчета, за указанный период.

Если у организации имеется несколько касс (в обособленных подразделениях), имеется возможность формирования отдельных разделов кассовой книги по головному подразделению, либо по каждому из обособленных подразделений. Для этого должно быть выбрано соответствующее значение из выпадающего списка: По головному подразделению / По обособленному подразделению.

Если выбран режим По головному подразделению, то кассовая книга будет сфомирована по всем подразделениям, не являющихся обособленными.

Если выбран режим По обособленному подразделению - должно быть выбрано подразделение (обособленное) в поле Подразделение, по которому будет сформирована кассовая книга.

Для вывода оснований кассовых ордеров необходимо перед формированием книги установить соответствующий флажок.

При формировании кассовой книги запоминается номер сформированного листа. При нарушении последовательности формирования кассовой книги, выводится предупреждение с предложением заново сформировать листы кассовой книги и пересчитать номера листов. Для этого нужно нажать на гиперссылку Пересчитать и сформировать.

При формировании обложки кассовой книги нужно установить флажок Формировать обложку и завершающий лист.

После формирования кассовой книги, для навигации по сформированным листам необходимо использовать команду "Перейти к листу..." в меню Еще.

При формировании кассовой книги запоминается номер сформированного листа, который хранится в регистре "Номера листов кассовой книги".


Кассовая книга может быть сформирована в двух режимах:

•По основной деятельности,


•По деятельности платежного агента.


Платежным агентом является организация или предприниматель, осуществляющие деятельность по приему наличных платежей физических лиц через терминалы оплаты или кассы ККМ. Платежным агентом в конце дня отражаются полученные денежные средства с помощью документа "Отчет о розничных продажах", а на его основании вводится документ "Выдача наличных", который не формирует проводки, но служит основанием для формирования кассовой книги.

Для формирования кассовой книги по деятельности платежного агента необходимо выбрать в поле Книга формируется соответствующее значение.


При формировании последнего листа кассовой книги за месяц нужно установить переключатель Последний лист в значение Последний в месяце. В этом случае автоматически будет подсчитано количество листов кассовой книги за месяц (настройка недоступна с 01.01.2015).

При формировании последнего листа кассовой книги за год нужно установить переключатель Последний лист в значение Последний в году. В этом случае автоматически будет подсчитано количество листов кассовой книги за год (настройка недоступна с 01.01.2015).

См. также:

. .

[Yulichka]

Здравствуйте, подскажите, как проводить выписку, при виде операции: оплата труда, если есть ведомость выгруженная из редакции ЗУП ред.2?

Дело в том что ведомость общая на всех сотрудников, а платежки, соответственно и выписки отдельно на каждого сотрудника.

И когда выбираю оплата по ведомости, выбираю эту ведомость, то автоматом ставится общая сумма ведомости, и даже если изменить сумму в выписке на сумму по 1 сотруднику, выписка не проводится. И нельзя изменить сумму в табличной части, где ведомость...

Помогите, не пойму как проводить...

[Entry]

Сообщение от Yulichka

Здравствуйте, подскажите, как проводить выписку, при виде операции: оплата труда, если есть ведомость выгруженная из редакции ЗУП ред.2?...

Если платите отдельно сотрудникам, то и количество ведомостей должно быть под каждого.
Можно в одном списании провести несколько ведомостей, но нельзя одну ведомость разбить на несколько списаний по счету.

[Yulichka]

Так выходит, если у меня 200 человек, это мне 200 ведомостей делать?? сумашествие какое то...и это называется 8.3 лучше? я в шоке

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

Если платите отдельно сотрудникам, то и количество ведомостей должно быть под каждого.

Я раньше делала на каждого человека ведомость, так как плачу по безналу на карту не по Зарплатному проекту, а прост перечисляю на карточку каждому, так как их у меня всего 10 человек. Потом надоело делать на каждого отдельную ведомость, раз все выплачиваю в один день, то тогда и ведомость делаю одну, подцепляю эту ведомость, а в табличной части есть выбор сотрудника, выбираю сотрудника, выписки банка, так как я им плачу каждому отдельной платежкой, то и сумма в выписке та, которая предназначена этому сотруднику, в табличной части прописываю эту сумму, и так по каждому, ведомость подцепляю одну и ту же.

[MarinaAnna]

Сообщение от Yulichka

Так выходит, если у меня 200 человек, это мне 200 ведомостей делать?

КАк правило, тогда когда кол-во работников большое, то с банком заключают договор на Зарплатный проект, сумму перечисляют одну и отправляют реестр работников, а когда работников мало и бухгалтеру не сложно перечислить на карту каждого работника отдельно, то тогда без зарплатного проекта и на каждого сотрудника будет отдельная выписка, только надо иметь ввиду, что ведомость может быть одна, только если всем сотрудникам было перечислено в один день, если н-р 3-им сотрудникам сегодня перечислили, 5-м через 3 дня и т.д., то тогда нужно делать несколько ведомостей, чтобы даты перечисления и дата ведомости совпадала, т.е. если сегодня перечислили 3-ем, то ведомость с этой датой на 3-х, через 3 дня перечислили 5-ым, то ведомость с таким же числом будет на 5 и т.д.

[Entry]

Yulichka, в вашем случае или зарплатный проект и один реестр и одна ведомость к нему. Или можно проводки сводно в Бухгалтерию выгружать, тогда ведомость вообще не нужна в 8.3.
Обычно, когда много людей так и делают т.к вся аналитика по людям в ЗУП, а в бухгалтерии только общие данные.
Еще я слышала, но еще не видела, что 1с планировал доработку, когда можно будет реестр для банка делать и без зарплатного проекта, т.е когда карты разных банков у сотрудников.
Можно уже поинтересоваться у разработчика, если для вас это критичный момент.

[Yulichka]

Entry, спасибо, я Вас поняла. Зарплатный проект для нас не вариант, эти люди по особому договору и все в разных регионах и городах, поэтому тогда будем рассматривать другие варианты проведения.

Вы упомянули про выгрузку проводок, не расскажете подробнее?

Единственное, то что мы платежки все таки не в зупе делаем, и проводить то их надо через выписки все таки...

[Yulichka]

Сообщение от MarinaAnna

раз все выплачиваю в один день, то тогда и ведомость делаю одну, подцепляю эту ведомость, а в табличной части есть выбор сотрудника, выбираю сотрудника

В 8.2 мы так и делали, а в 8.3 выбора сотрудника в табличной части нет, поэтому и возник вопрос.

[MarinaAnna]

Сообщение от Yulichka

В 8.2 мы так и делали, а в 8.3 выбора сотрудника в табличной части нет, поэтому и возник вопрос.

Вот к сожалению, в 8.3 я это еще не делала, у меня есть 8.3, но там зарплату из кассы выплачивают, а там где платежками на карту сотрудникам каждому отдельно, эти фирмы пока остаются на 8.2.

[Yulichka]

А если делать платежки сразу в ЗУПе, а в 8.3 загружать просто итоги, начисленной и выплаченной зарплаты, сводно, не в разрезе сотрудников, такое возможно?

Или в ЗУПе можно делать платежки, только если есть зарплатный проект?

[Entry]

В 8.3 можно выгружать сводно проводки, это настройки в Параметрах учета в Бухгалтерии.
Тогда ведомость не требуется.
Можно платежки делать в ЗУП, но если у вас нумерация общая в Бухгалтерии, то тогда надо все время согласовывать этот момент.
И какая разница в том, что вы сделаете 10 платежек в ЗУП или 10 платежек в Бухгалтерии.
На самом деле, то что программа не дает поправить сумму в ведомости, это защитный механизм, чтобы не выплатили то, что вне ведомости и не потеряли оплату сотруднику.
Сейчас только скопировать ведомость несколько раз, в каждой оставить по одному работнику и выгрузить еще раз.

[ЕленаК.]

Помогите разобраться, не выставляет дату окт- дек 2014 (ООО зарегистрировано в октябре 2014 г)

[Entry]

ЕленаК., для организаций созданных после 01.10.14г так и должно быть.
См Закон о Бух учете.

"2. Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, - по 31 декабря следующего года."

Это для БУ конечно.

[Ксюша Zuy4k]

Подскажите пожалуйста, с 01.12.14 г. начали работать в 1С 8.3, ввели остатки по з/пл на 30.11.14 г. В декабре зарплата за ноябрь была выплачена, а в расчетном листке почему то пишет долг за сотрудником???по бух.учету все проводки закрылись нормально, а вот по сотрудникам почему то нет.

[Entry]

Ксюша Zuy4k, остатки вводятся по счетам и по регистрам. Надо их тоже проверить на предмет заполнения.