Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлашка

1939000

Вот у меня не получается такое сальдо по 62.2.
544000+1837000-474000 = 1940000, а у вас откуда получилась сумма на 1000 меньше ?

[Светлашка]

Сообщение от MarinaAnna

Светлашка, Вам покупатель прислал свой акт сверки ? у них в акте сверки на конец периода какая сумма ? эта сумма сходится с вашим актом сверки ? не с обороткой, а именно с актом сверки ?

Да по Акту сверки у нас 1939000

[Светлашка]

Сообщение от MarinaAnna

Надо полагать, что во втором квартале на счет поступили деньги 577000 так ? и на эту сумму была выставлена с/ф на аванс. -Да все верно
в третьем квартале сколько поступило денег на р/счет ? -1837000
столько или это у вас общая сумма поступлений по этому покупателю за 2 и 3 квартал ?

-это только 3квартал

[Светлашка]

Сообщение от MarinaAnna

Вот у меня не получается такое сальдо по 62.2.
544000+1837000-474000 = 1940000, а у вас откуда получилась сумма на 1000 меньше ?

Да все верно 1940000. Только 577000+1837000-474000=1940000
Я просто для примера все суммы округлина кроме конечной.
Т.е счет фактуры на аванс за 3кв будут на сумму 1837000?

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлашка

Т.е счет фактуры на аванс за 3кв будут на сумму 1837000?

Да. У вас же в 3 квартале аванс поступил именно на эту сумму, если только в день поступления денег у вас в этот же день не было им реализации, тогда с/ф на аванс будет на сумму поступления.

[MarinaAnna]

С/фактура на аванс выписывается не на остаток 62.2 счета, потому что на 62.2 у вас еще есть остаток от предыдущего аванса, у вас по втором квартале поступили деньги 577000, выписана с/ф, в третьем квартале прошла реализация на 474000, от этого аванса осталась сумма 577000-474000=103000 (это остаток от предыдущего аванса, с/фактура была уже выписана на 577000. На 76АВ во втором квартале была сумму 577000/100*20=115400, провели реализацию на 474000, у вас с 76АВ, должна в книгу покупок пойти сумма 94800, соответственно на 76АВ останется сумма с этого аванса 20600 + поступили деньги на счет в 3 квартале, 183700, выписали с/ф на аванс на 76АВ сумма упадет 367400. Если больше не было реализаций, то на 76АВ у вас будет сумма 20600+367400 = 388000
Сравниваем 62.2 и 76АВ
62.2 = 103000+1837000=1940000 (1940000/100*20 = 388000)
76АВ = 388000
Это в оборотке на 30 сентября.

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлашка

Их бухгалтер вычисляет авансы по актам сверки.

Объясните ей, что акт сверки для того, чтобы сверяться и выяснять кто кому сколько должен, а не для НДСа, объясните ей, что на первую предоплату была выставлена с/ф на аванс и на вторую предоплату была выставлена с/ф на аванс, пусть сложит эти две авансовые с/ф и сминусует с/фактура полученную на реализацию. А никак не по акту сверки.

[Светлашка]

Спасибо большо. Теперь бы еще программу настроить чтобы в ручную не считать это все больше. И зачеты аванса за 2кв провести в книге покупок

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлашка

Во втором квартале Была выставленна счет-ф на аванс на 577000.

Вы же во 2 квартале выставили с/ф на аванс, на 76АВ во втором квартале сумма упала ? упала.
Реализация была в 3 квартале, значит зачет с этой суммы, а вернее не со всей, а только с суммы реализации, которая как я поняла была уже в 3 квартале, поэтому и в книгу покупок сумма должна в зачет идти в 3 квартале, но не на полную сумму аванса, а только в размере реализации.
Так почему вы собрались

Сообщение от Светлашка

И зачеты аванса за 2кв провести в книге покупок

Сообщение от Светлашка

Теперь бы еще программу настроить чтобы в ручную не считать это все больше.

Там и настраивать то нечего, поступили деньги на р/счет, в выписке банка по кнопке Создать выбираете с/ф на аванс. Создали, проверили на какую сумму на 76АВ сумма по этой выписке упала, и все, согласны вы с этой суммой или нет, если нет, то думайте по какой причине. Дальше уже когда составляете книгу покупок, не забывайте заполнить НДС с авансов, программа сама пропишет все, проверьте 76АВ оборот. И все. Больше ничего настраивать в программе не надо.

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

62.2 = 103000+1837000=1940000 (1940000/100*20 = 388000)

Неправильно рассчитала посчитала если НДС сверху , а надо из суммы вытащить НДС 1940000/120*20=323333