Можно ли перечислять командировочные на зарплатную карту?

[vsv-boss]

Сообщение от Smallbiz

Мне лично никто не мешаттолько какое наименоваение платежа указывать все таки как перечисление по расходному кассовому ордеру или конкретно указывать зп или подотчет.

Никакие ордера не указываете. Пишете в назначении платежа именно то, для чего деньги и выплачиваются:
- заработная плата за август 2009г.
- аванс за август 2009г.
- долг по авансовому отчёту....
и т.д. и т.п.

[Smallbiz]

Сообщение от vsv-boss

Никакие ордера не указываете. Пишете в назначении платежа именно то, для чего деньги и выплачиваются:
- заработная плата за август 2009г.
- аванс за август 2009г.
- долг по авансовому отчёту....
и т.д. и т.п.

Спасибо за ответ,но я собственно говоря, как обычно,сначала сделал,а потом спросил.
А если я уже пару раз перечислил и указал перечисление по расх-кассовому ордеру № такой-то от такого-то,а в самом ордере указано целевое предназначени.Это грубая ошибка?Или как?

[vsv-boss]

Сообщение от Smallbiz

А если я уже пару раз перечислил и указал перечисление по расх-кассовому ордеру № такой-то от такого-то,а в самом ордере указано целевое предназначени.Это грубая ошибка?Или как?

Как бы это помягче вам сказать?
Основанием для возникновения обязательства по выплате зарплаты служит трудовой договор и табель учёта рабочего времени, а размер этого обязательства определяется расчётным путём. Факт выплаты зарплаты, то есть прекращения обязательства, оформляется ведомостью на получения зарплаты или иными документами, подтверждающими получение зарплаты. Иные документы могут быть как отдельный расходный ордер для выплаты конкретной суммы одному человеку из КАССЫ предприятия или платёжное поручение и выписка с банковского счёта о исполнении банком этого поручения (когда выплата денег осуществляется безналично).
Вот! А у вас получается, что вы оформили документ для отражения движения наличных средств из кассы предприятия, а деньги перечислили безналично указав как основание, документ являющимся по сути документом который и так отражает выдачу налички. У налорга при виде такого тандема взаимоисключающих доков голова кругом пойдёт. А грамотный бух будет хохатать до посинения...
Я достаточно доходчиво объяснил ваш казус?

[Smallbiz]

Сообщение от vsv-boss

Как бы это помягче вам сказать?
Основанием для возникновения обязательства по выплате зарплаты служит трудовой договор и табель учёта рабочего времени, а размер этого обязательства определяется расчётным путём. Факт выплаты зарплаты, то есть прекращения обязательства, оформляется ведомостью на получения зарплаты или иными документами, подтверждающими получение зарплаты. Иные документы могут быть как отдельный расходный ордер для выплаты конкретной суммы одному человеку из КАССЫ предприятия или платёжное поручение и выписка с банковского счёта о исполнении банком этого поручения (когда выплата денег осуществляется безналично).
Вот! А у вас получается, что вы оформили документ для отражения движения наличных средств из кассы предприятия, а деньги перечислили безналично указав как основание, документ являющимся по сути документом который и так отражает выдачу налички. У налорга при виде такого тандема взаимоисключающих доков голова кругом пойдёт. А грамотный бух будет хохатать до посинения...
Я достаточно доходчиво объяснил ваш казус?

Да всё доходчиво.По факту выплаты зарплаты это всё понятно,по расходным ордерам,я перечислял не зп,а деньги под отчет,понимаю конечно,что ошибкой является именно то,что выдача производилась не из КАССЫ,а путем безналичного перечисления. Но меня терзает именно такой вопрос является ли это грубым нарушением,либо всё таки налорган просто будет удивлён такому "тандему",как Вы говорите.
А за ответ еще раз спасибо

[Larky]

Сообщение от Smallbiz

перечислил и указал перечисление по расх-кассовому ордеру № такой-то от такого-то

Если Вы, кроме указания его в платежке, еще и сам ордер выписали, то бедный подотчетник будет должен вам вдвойне, а в кассе фактическое наличие денег окажется больше, чем числится по документам... Так что считайте сами, является ли такой подход к учету грубым...

[Елена С]

У меня вопрос по теме. Если перечислять деньги под отчет на зарплатную карту, то:
1. Если выдается аванс (собственно сумма под отчет), а потом сотрудник сдал авансовый отчет и надо забрать у него оставшуюся сумму. Как это сделать, если она на карте? (понятно, что если он обналичил все, то сдаст наличкой остаток, и его в кассу, как положено, принять).
2. Что писать в авансовом отчете, там где "остаток внесен/перерасход выдан", если мы не имеем дело с кассой и приходниками-расходниками?
Коллеги, поделитесь, как вы делаете?

[vsv-boss]

Сообщение от Елена С

1. Если выдается аванс (собственно сумма под отчет), а потом сотрудник сдал авансовый отчет и надо забрать у него оставшуюся сумму. Как это сделать, если она на карте?

Удержать из причитающейся зарплаты, например.

[Елена С]

Сообщение от vsv-boss

Удержать из причитающейся зарплаты, например.

А если зарплата еще не скоро (например, авансовый отчет в начале месяца сдан), не будет ли это нарушением?
И еще возник вопрос (хочу разобраться до конца). Вот через кассу я обычно проводила в один день возврат остатка и выдачу новой суммы. Поскольку нельзя выдавать новую сумму, пока сотрудник не отчитался по предыдущему авансу, приходилось делать две проводки, приходный и расходный ордер. А как быть с картой? Мне надо выдать ему еще денег на новые покупки, но я не могу забрать остаток по предыдущему отчету, могу только перечислить еще сумму в дополнение к остатку. Не является ли это нарушением? Или что же, делать акт взаимозачета?

[vsv-boss]

Сообщение от Елена С

А если зарплата еще не скоро (например, авансовый отчет в начале месяца сдан), не будет ли это нарушением?

Нет, не будет, главное чтоб авансовый отчёт в течении 3-х дней поступал со дня выполнения поручения на потратить деньги.

Сообщение от Елена С

А как быть с картой? Мне надо выдать ему еще денег на новые покупки, но я не могу забрать остаток по предыдущему отчету, могу только перечислить еще сумму в дополнение к остатку.

Вот так и делайте, доплачивайте недостающую сумму для выполнения нового поручения на потратить деньги.
У вас есть приказ на выдачу под отчёт для сотрудника Иванова, чтоб он съездил в командировку куда-нибудь. Есть расчёт суммы для камандировки, есть сумма невозвращённая - разницу доперечислили и спите себе спокойно. Ждите возвращенца с новым авансовым отчётом.
Не вижу проблем.

Сообщение от Елена С

Или что же, делать акт взаимозачета?

Ну, если вам на работе так скучно, то делайте...

[Елена С]

vsv-boss, спасибо!

Сообщение от vsv-boss

Ну, если вам на работе так скучно, то делайте...

Нет, мне совсем не скучно. Я на дому работаю, и ребенок не то, что скучать, но и работать нормально не дает . Наоборот хочу уменьшить свои трудозатраты, вот на карту и перешли, чтобы от кассы избавиться. ))

Остался еще один вопрос:

Сообщение от Елена С

2. Что писать в авансовом отчете, там где "остаток внесен/перерасход выдан", если мы не имеем дело с кассой и приходниками-расходниками?
Коллеги, поделитесь, как вы делаете?

[ANIX]

Сообщение от Елена С

vsv-boss, спасибо!


Нет, мне совсем не скучно. Я на дому работаю, и ребенок не то, что скучать, но и работать нормально не дает . Наоборот хочу уменьшить свои трудозатраты, вот на карту и перешли, чтобы от кассы избавиться. ))

Остался еще один вопрос:

Иногда мы эту "графу" пропускали и вообще ничего не писали... И никто не предирался.... Главное, что бы "внутренности" заполнены были...

[Таинственная Незнакомка]

По договору с нашим банком , мы имеем право перечислять на пластиковые карты зарплату, пособия, больничные листы, компенсации всех видов, стипендии, авансы на командировочные расходы и перерасходы по командирвкам, более того, имеем право перечислять студентам излишне уплаченные суммы за обучение. Лишь бы комиссия банку была выплачена в полной мере. В колдоговоре указали, что командировочные сотруднику могут перечисляться на пластиковую карту либо быть получены непосредственно в кассу на выбор сотрудника...

[Зануда отмороженный]

кто мешает "отправить" деньги с 71 на 70 счет? а потом уже и на 57,1?
Мы, шоп не заморачивацО, остатки с 71 практически всегда на 70 кидаем. а потом вместе со всей ЗП на карты.