Форум: Оборотно-сальдовая ведомость Страница [2] Форум Главбух

Елена небольшая · 17.06.2010, 15:00

Аланда, а не распределенная прибыль это что у вас
уплата налога на прибыль и ндс в налоговом учете как делать?
строка выписки банка налоговый учет Н15 налоги и отчисления че то не так

Аланда · 17.06.2010, 16:53

Цитата:

Сообщение от Елена небольшая

уплата налога на прибыль

выписка из банка

Цитата:

Сообщение от Елена небольшая

ндс в налоговом учете как делать

в налоговом учете НДС никак не делать,кроме Формирования записей книг продаж и покупок в Журналах-регламентные документы.
В Налоговом учете каждый месяц делаете все Регламентные операции,входящие в журнал регламентных операций?

Елена небольшая · 21.06.2010, 16:21

Аланда, посмотрите, что не так, почему разница, где чего не хватает?? очень жду ответ

Аланда · 21.06.2010, 17:11

Елена небольшая, вынуждена вас огорчить,но я не умею читать чужие оборотки и балансы из экселя.Единственное,что могу посоветовать ,
это воспользоваться при формировании баланса клавишей
Расшифровать (F5),тогда сможете посмотреть,откуда( с каких счетов) берутся цифры в балансе.

Olak82 · 22.06.2010, 08:19

Какая то оборотка странная, счета не закрыты налоги не начислены.....

Беренис · 22.06.2010, 09:32

Какие счета не закрыты-19? Так это оборотка 2007 года, там НДС еще был по оплате…
Налоги все начислены, но не уплачены…
Елена Небольшая, вы неправильно ввели начальные остатки, поэтому у вас завис вспомогательный счет – 00. Кт с-до 24 726,79 На эту сумму у вас и баланс не сходится… С-до по вспомогательному счету должно быть равно нулю!

Lena D · 22.06.2010, 10:27

Обязательно не должно быть вспомагательного счета,, не верно ввели остатки из-за этого некорректно формирует баланс. Это точно, у меня так же было! Удачи!!!

Елена небольшая · 22.06.2010, 11:15

Беренис, за все спасибо!!! но, начальные остатки вводила документом, который есть в 1с а как еще, можно поподробнее??????? и еще такой вопрос, баланс по дебету не сходится на 2252, не пойму почему, и в кредите в оборотке больше, чем в балансе, что берется в баланс??

Lena D · 22.06.2010, 11:28

Цитата:

Сообщение от Елена небольшая

который есть в 1с а как еще, можно поподробнее??????? и еще такой вопрос, баланс по дебету не сходится на 2252, не пойму почему, и в кредите в оборотке больше,

Остатки вводите документом ввод начальных остатков, там сразу видно где чего не хватает по Д и по К. Почему вы решили что увас не сходиться на 2252? если очевидно что на 24726 из-за ввода остатков

Елена небольшая · 22.06.2010, 13:01

Lena D, я писала про конец года........

Lena D · 22.06.2010, 13:05

Цитата:

Сообщение от Елена небольшая

ВложенияОборотно-сальдовая2007.xls (15.0 Кб, 11 просмотров)
баланс.xls (16.0 Кб, 15 просмотров)

У вас баланс не на конец года, а промежуточный среди квартала, он ведь у вас на 31 января

Аланда · 22.06.2010, 13:12

Елена небольшая, если есть сомнения в правильности формирования дебиторской и кредиторской задолженности по поставщикам и покупателям,сделайте Инвентаризацию расчетов с контрагентами ( отчеты-специализированные).В дебиторской задолженности должны быть суммы выданных поставщикам авансов,под которые еще не получен товар -на счете 60,2,и суммы неоплаченных отгрузок на счете 62,1.В кредиторской задолженности-суммы не оплаченных вами поступлений от поставщиков на с.60,1,и суммы поступивших от покупателей авнсов,под которые вы еще не отгрузили товар-на сч.62,2.Ни одна сумма не должна быть с минусом,потому что это означает,что использован неправильный субсчет соответствующего счета.
Возможно вы это знаете,но написала потому, что у вас появились вопросы по поводу суммы 2252 (по балансу -дебиторская задолженность).

LKitt · 29.06.2010, 03:48

Доброе время суток всем, помогите кто чем может, у меня такая проблема, бухгалтерия подсунула работу, по счету 19.04 идет краснота, как найти причину и что делать??? помогите разобраться в этом.

Lena D · 29.06.2010, 07:29

Цитата:

Сообщение от LKitt

бухгалтерия подсунула работу, по счету 19.04 идет краснота

Смотря, что вы приобретали, это надо смотреть. Для начала проведите по новой книгу покупок и книгу продаж (может все измениться если что-то делали задним числом), если это например была доставка ОС, то надо будет ручками исправлять. Смотря что у вас там, покапайтесь в программе и может найдете сами ошибку

LKitt · 29.06.2010, 10:37

Цитата:

Сообщение от Lena D

Смотря, что вы приобретали, это надо смотреть. Для начала проведите по новой книгу покупок и книгу продаж (может все измениться если что-то делали задним числом), если это например была доставка ОС, то надо будет ручками исправлять. Смотря что у вас там, покапайтесь в программе и может найдете сами ошибку

Огромное спасибо что откликнулись. проблему решил с помощью Управления итогами, просто пересчитали все)) еще раз спасибо вам.

Татьяна90 · 29.06.2011, 10:15

Подскажите пожалуйста садьдо по 60.62.71 счетам должно быть в развернутом или оно должно зачитываться и ставиться разница?

Veselenochka · 29.06.2011, 10:24

Татьяна90, дебиторка и кредитока показывается в балансе только развернуто

Татьяна90 · 29.06.2011, 10:38

Спасибо большое за помощь, а подскажите пожалуйста что делать в ситуации когда был сдан неверный баланс в прошлом квартале, корректировочный баланс же не сдается?

Veselenochka · 29.06.2011, 11:04

Цитата:

Сообщение от Татьяна90

корректировочный баланс же не сдается?

нет, не сдается

Татьяна90 · 29.06.2011, 11:34

А что теперь делать если я сдам баланс за 2 кв. 2011 г. а там сальдо на начало не бедет соответствовать са-ду на конец 1 кв. 2011г?

17.06.2010, 15:00	#21
Елена небольшая статус: старший бухгалтер Регистрация: 26.04.2008 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 219 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость Аланда, а не распределенная прибыль это что у вас уплата налога на прибыль и ндс в налоговом учете как делать? строка выписки банка налоговый учет Н15 налоги и отчисления че то не так Последний раз редактировалось Елена небольшая; 17.06.2010 в 15:02.

21.06.2010, 17:11	#24
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: Оборотно-сальдовая ведомость Елена небольшая, вынуждена вас огорчить,но я не умею читать чужие оборотки и балансы из экселя.Единственное,что могу посоветовать , это воспользоваться при формировании баланса клавишей Расшифровать (F5),тогда сможете посмотреть,откуда( с каких счетов) берутся цифры в балансе. __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".

22.06.2010, 08:19	#25
Olak82 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.06.2010 Адрес: Новосибирск Сообщений: 26 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость Какая то оборотка странная, счета не закрыты налоги не начислены.....

22.06.2010, 09:32	#26
Беренис Тружусь, аки пчела... Регистрация: 14.08.2007 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 7,395 Спасибо: 146	Re: Оборотно-сальдовая ведомость Какие счета не закрыты-19? Так это оборотка 2007 года, там НДС еще был по оплате… Налоги все начислены, но не уплачены… Елена Небольшая, вы неправильно ввели начальные остатки, поэтому у вас завис вспомогательный счет – 00. Кт с-до 24 726,79 На эту сумму у вас и баланс не сходится… С-до по вспомогательному счету должно быть равно нулю!

22.06.2010, 10:27	#27
Lena D статус: главный бухгалтер Регистрация: 18.08.2009 Сообщений: 744 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость Обязательно не должно быть вспомагательного счета,, не верно ввели остатки из-за этого некорректно формирует баланс. Это точно, у меня так же было! Удачи!!!

22.06.2010, 11:15	#28
Елена небольшая статус: старший бухгалтер Регистрация: 26.04.2008 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 219 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость Беренис, за все спасибо!!! но, начальные остатки вводила документом, который есть в 1с а как еще, можно поподробнее??????? и еще такой вопрос, баланс по дебету не сходится на 2252, не пойму почему, и в кредите в оборотке больше, чем в балансе, что берется в баланс??

22.06.2010, 13:01	#30
Елена небольшая статус: старший бухгалтер Регистрация: 26.04.2008 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 219 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость Lena D, я писала про конец года........

22.06.2010, 13:12	#32
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: Оборотно-сальдовая ведомость Елена небольшая, если есть сомнения в правильности формирования дебиторской и кредиторской задолженности по поставщикам и покупателям,сделайте Инвентаризацию расчетов с контрагентами ( отчеты-специализированные).В дебиторской задолженности должны быть суммы выданных поставщикам авансов,под которые еще не получен товар -на счете 60,2,и суммы неоплаченных отгрузок на счете 62,1.В кредиторской задолженности-суммы не оплаченных вами поступлений от поставщиков на с.60,1,и суммы поступивших от покупателей авнсов,под которые вы еще не отгрузили товар-на сч.62,2.Ни одна сумма не должна быть с минусом,потому что это означает,что использован неправильный субсчет соответствующего счета. Возможно вы это знаете,но написала потому, что у вас появились вопросы по поводу суммы 2252 (по балансу -дебиторская задолженность). __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".

29.06.2010, 03:48	#33
LKitt статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 29.06.2010 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость Доброе время суток всем, помогите кто чем может, у меня такая проблема, бухгалтерия подсунула работу, по счету 19.04 идет краснота, как найти причину и что делать??? помогите разобраться в этом.

29.06.2011, 10:15	#36
Татьяна90 статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.04.2011 Сообщений: 131 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость Подскажите пожалуйста садьдо по 60.62.71 счетам должно быть в развернутом или оно должно зачитываться и ставиться разница?

29.06.2011, 10:24	#37
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Оборотно-сальдовая ведомость Татьяна90, дебиторка и кредитока показывается в балансе только развернуто __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

29.06.2011, 10:38	#38
Татьяна90 статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.04.2011 Сообщений: 131 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость Спасибо большое за помощь, а подскажите пожалуйста что делать в ситуации когда был сдан неверный баланс в прошлом квартале, корректировочный баланс же не сдается?

29.06.2011, 11:34	#40
Татьяна90 статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.04.2011 Сообщений: 131 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость А что теперь делать если я сдам баланс за 2 кв. 2011 г. а там сальдо на начало не бедет соответствовать са-ду на конец 1 кв. 2011г?