Учет библиотечного фонда, периодических изданий

[broshka]

Спасибочки огромное, ВЫ такая УМОЧКА.
1. В справочник зашла, итоги рассчитала - амортизация встала.
2. Как программа попросила, я сделала, но она все равно выдает эту строчку. Но по проводкам все вроде правильно, может и не обращать на это внимание.
И еще подскажите, я у себя буду хранить товарно-накладную, инвентарную карточку, приказ о принятии в подотчет поступивших книг МОЛ, этого достаточно?

[Таинственная Незнакомка]

по основным средствам надо еще журнал №7 оформлять...

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от broshka

2. Как программа попросила, я сделала, но она все равно выдает эту строчку. Но по проводкам все вроде правильно, может и не обращать на это внимание.

давайте еще раз... у вас в карточке основного средства и в документе принятия к учету данные по основному средству отличаться не должны...проверьте все внимательно, может где галочка нужная/ненужная стоит...

[broshka]

1. в карточке осноновного средства в закладке амортизация, я выбрала способ амортизации - 100% при вводе в экспл., Счет амортиз. - 104.37.410, Счет отненсения затрат по списанию и нач.амортиз. - 401.10.180., Списывать при вводе в эксплуатацию - галочку не ставила.
2. Провела через документ "безвозмездное поступление" сразу на счет 101.37.310 минуя 106.31.310
Дт 101.37.310 (КБК-наше подведомств.учрежд.) Кт 401.10.180 (КБК - прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ)
Дт 401.10.180 (КБК - прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ) Кт 104.37.410 (КБК-наше подведомств.учрежд.).
Может быть, я минуя 106 счет не ввожу в эксплуатацию, хотя в сведения ос закладке "поступл-выбытие" ввод в экспл. дата стоит, а номер документа нет.?

[Таинственная Незнакомка]

амортизация списывается в расходы 401.20 .... я списываю через 109.61 с косгу 271

[broshka]

Я еще в новом плане счетов плаваю, работаю по старому, я думаю, что действително должен быть 401.20.271. Еще опыта минимум (в бухг.вообще) Когда я создала док. "Безвозм поступл", я выбрала получено безвозмездно Дт 101.07.310 Кт 401.01.180, а в остальных проводках программа сама ставила КОСГУ, тогда что неправильная будет проводка Дт 401.01.180 Кт 104.07.410. (Все привела по старому плану счетов.) Может мне попробывать через 106 счет, но я читала что можно при безвозмездном поступление сразу на 101 счет.

[broshka]

открыла карточку другого ос, там есть строка "состояние" - в эксплуатации, а в карточке учебника нет этой строки - это нормально? Все пересмотрела, все равно выдает задайте в справочнике реквизиты для начисления амортизации, но они же заданы. Ни чего не понимаю. Может я того

[Таинственная Незнакомка]

запутала я Вас совсем, вот эта реплика

Сообщение от Таинственная Незнакомка

амортизация списывается в расходы 401.20 .... я списываю через 109.61 с косгу 271

не относится к безвозмездно полученным...

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от broshka

открыла карточку другого ос, там есть строка "состояние" - в эксплуатации, а в карточке учебника нет этой строки - это нормально? Все пересмотрела, все равно выдает задайте в справочнике реквизиты для начисления амортизации, но они же заданы. Ни чего не понимаю. Может я того

откройте карточку нужного ОС и ручками занесите "состояние", сначала уберите галочку "признак ведения группового учета", затем занесите "состояние" и МОЛ, затем снова поставьте галочку, проверьте последнюю закладку "амортизация", все ли правильно там расставлено, затем!!!!это важно!!!! внизу выберите "значения периодических реквизитов указаны на..." и выберите дату безвозмездной передачи, а не текущую

[broshka]

Открыла карточку ОС: 1.убрала галочку "признак ведения группового учета", 2. занесла "Состояние" (в эксплуат) и "МОЛ", 3. проверила закладку "амортизация", 4. "Значение преиод.реквизитов указаны на..." поставила дату безвозмездной пердачи, 5. снова поставила галочку "признак ведения группового учета", при это "Состояние" и "МОЛ" исчезли. (так должно быть или нет?).
Потом при вводе документа "безвозмездное поступление" выбрала это ОС, указала счет нач.амортиз., сумму амортизации, дата ввода в экспл. При сохранении мне программма опять выдала задайяте в справ. реквизиты для нач.амортиз., Также при просмотре инвентарной карточки заполнены столбцы "поступило" и "остаток", а "аморт. 100% при вводе в экспл." - пусто

[broshka]

посмотрела инветарные карточки других О.С., (где 1 шт. и более 1 шт., т.е. групповой учет). Где 1 шт. - в инвент.карточке в графе "амортизация" "100% при вводе в экспл." сумма аморт.стоит, а где 2 шт. - в инв. карточке по гр. "амортиз." "100% при вводе в экспл" - суммы нет. Я уже незнаю, что я делаю не так.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от broshka

Открыла карточку ОС: 1.убрала галочку "признак ведения группового учета", 2. занесла "Состояние" (в эксплуат) и "МОЛ", 3. проверила закладку "амортизация", 4. "Значение преиод.реквизитов указаны на..." поставила дату безвозмездной пердачи, 5. снова поставила галочку "признак ведения группового учета", при это "Состояние" и "МОЛ" исчезли. (так должно быть или нет?).

да, все верно

Сообщение от broshka

Потом при вводе документа "безвозмездное поступление" выбрала это ОС, указала счет нач.амортиз., сумму амортизации, дата ввода в экспл. При сохранении мне программма опять выдала задайяте в справ. реквизиты для нач.амортиз., Также при просмотре инвентарной карточки заполнены столбцы "поступило" и "остаток", а "аморт. 100% при вводе в экспл." - пусто

вроде все верно, какие реквизиты интересно программа просит задать? реквизиты: 1)способ начисления амортизации, 2) счет начисления амортизации, 3) счет по отнесению затрат по списанию и начислению амортизации...

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от broshka

посмотрела инветарные карточки других О.С., (где 1 шт. и более 1 шт., т.е. групповой учет). Где 1 шт. - в инвент.карточке в графе "амортизация" "100% при вводе в экспл." сумма аморт.стоит, а где 2 шт. - в инв. карточке по гр. "амортиз." "100% при вводе в экспл" - суммы нет. Я уже незнаю, что я делаю не так.

где 1шт какая стоимость до 40000 рэ??? это литература?

литературу - всю, что до 40000 рэ за 1 экземпляр, амортизируем 100%но при вводе в эксплуатацию... у них балансовая стоимость=амортизации, остаточная стоимость=0 рэ.

у всего прочего имущества, от 3000 рэ до 40000рэ, амортизация 100%но при вводе в эксплуатацию... у них балансовая стоимость=амортизации, остаточная стоимость=0 рэ.
до 3000рэ амортизация не начисляется, объекты списываются при вводе в эксплуатацию...

[broshka]

Да, я просто хотела узнать правильно ли отражено в инвент.карточках, т.к. для сравнения открыла другие О.С. (кушетки, шкафы) принятые ранее в 2010г., которые амортизируются 100% при вводе в эксплуатацию... Вот, при открытии инвентарных карточек, где н-р: 1. принято к учету 1 кушетка стоимостью 3500 руб., отражено балансовая стоимость = амортизации, остаточная стоимость=0.; 2. Принято к учету 2 шкафа стоимсотью по 5000 руб. (груповой учет), в инв.карточке почему-то стоит первоначальная стоимость за единицу 5000 руб., поступило 10000 руб., амортизация 0 руб., остаточная стоимость - 10000 руб. как я понимаю должно быть также как и в 1-ом варианте балансовая стоимость = амортизации, остаточная стоимость=0. Скажите я правильно думаю или нет?

[Таинственная Незнакомка]

правильно думаешь...но может быть у вас по 2-му пункту ос-ки в эксплуатацию не введены?