развернутое сальдо 62 и 60 счет

[КсешаКсеша]

хорошо,а что сделать с расходами будущих периодов все таки?
Larky, большое спасибо,восстановила обороты и они мне явно ничего не дали,буду стараться,надеюсь все получится,а то уже 3 недели тыркаюсь,и толку никакого

[КсешаКсеша]

и т.е. когда я внесу все остатки в корреспонденции с 00 счетом,та сумма которая у меня будет висеть на 000 счете,это будет фин.резуультат,и затем,чтобы остатков на 000 счете не было,я закрою это проводкой в корреспонденции с 84 счетом,если будет прибыль?

[КсешаКсеша]

и еще,на конец 2009 года есть остатки материалов,в 2010 году,тк мы УСН,материалы сразу списывали,можно ли эти материалы тоже в 2010 году все списать?если нет,то что с ними делать?

[Larky]

Сообщение от КсешаКсеша

материалы сразу списывали,можно ли эти материалы тоже в 2010 году все списать?если нет,то что с ними делать?

Если они на 31.12.10 в наличии есть, то их, естественно, тоже вносить... Все активы, что выявлены инвентаризацией, должны быть внесены в баланс...

[Larky]

Сообщение от КсешаКсеша

что сделать с расходами будущих периодов

Что у вас на них числится?

[КсешаКсеша]

да дело в том ,что в 2009 году был другой бухгалтер,которую не сыскать уже.Директор вообще не знает что такое РБП

[Larky]

Тогда не включайте в баланс...

[КсешаКсеша]

хорошо,значит не буду.А еще,подскажите,сейчас у меня в 1С по 60 счету сальдо конечное дебетовое,хотя счет пассивный,и начальное сальдо по кредиту было.Просто оборотов по дебету больше ,чем по кредиту,и сальдо переходит в дебет.Это правильно?

[Larky]

А Вы инвентаризацией расчетов с контрагентами на это дебетовое сальдо выходите? Если нет, то забудьте про него...

[КсешаКсеша]

Сообщение от Larky

А Вы инвентаризацией расчетов с контрагентами на это дебетовое сальдо выходите?

в смысле?да,все данные верные,просто просто произошло так,что в этом году оплатили поставщикам большие суммы за прошлый год,актов и накладных на эти суммы нет.Так получилось.

[КсешаКсеша]

и еще подскажите пожалуйста,почему у меня по 60 счету кон.сальдо-дебетовое,а на 60.01 сальдо отрицательное?как исправить?

[sevimp]

На самом деле ситуация не так сложна, как кажется. Сверка задолженности конечно необходима, если ваши контагенты являются для Вас и поставщиками и покупятелями попросите у них акты сверки отдельно по счету 60 и по счету 62, так будет проще отрегулировать Ваш бухучет. А для себя делаете выборку по каждому контрагенту. Если у вас 1С, можно сформировать оборотно- сальдовую ведомость сначала по счету допустим 60. Выбираете контрагента, ставите галку "по субсчетам" и смотрите, что получилось. Если сальдо расползается по субсчетам (т.е. есть какое-то сальдо по 60.1 и какое- то по 60.2) надо это отрегулировать (это в том случае, если Вы не ведете аналитики в разрезе договоров, и данная ситуация не вытекает из условий этих самых договоров, т.к. возможно по условиям одного договора сделка осуществляется по предоплате, тогда сальдо будет по 60.2, а по условиям другого договора оплата происходит по факту отгрузки товара или оказания услуги, тогда сальдо будет по 60.1). Т.е. если сделана предоплата поставщику, это Д 60.2, если у Вас на руках уже есть документы (с\ф, акт или накладная), то это К 60.1 Вообщем если Вы не заморачиваетесь договорами, сальдо должно быть только на одном субсчете. По 62 такая же ситуация. Удачи!))

[sevimp]

Сообщение от КсешаКсеша

и еще подскажите пожалуйста,почему у меня по 60 счету кон.сальдо-дебетовое,а на 60.01 сальдо отрицательное?как исправить?

Кому то переплатили Формируете оборотно- сальдовую ведомость по счету 60 в разрезе контрагентов , ставите галку "по субсчетам" и смотрите, что получилось. Выбираете контрагента с "красным" сальдо по 60.1, открываете карточку расчетов с этим контрагентом и все увидите. Скорей всего была сделана некоректная проводка по оплате, т.е. Вы сделали предоплату, а провели на 60.1. Поправите проводку и все будет красиво.