Забалансовые счета

[AllaMih]

ИрисКа3010, Спасибо. Я Вам свою вышлю может интересно, на 1 янв 2009 были введены остатки, вот, что там получается, я вышлю по электронке

[ИрисКа3010]

Да, интересно!

[AllaMih]

Получила, теперь буду разбираться, в почте яндекс есть функция посмотреть, вот только так я посмотрела Ваши ведомости и скопировала в ворд, а в майле не фига не открылось

[ИрисКа3010]

Самые интересные ОСВ на конец года, там где реформация баланса происходит. И какие-то забалансовые счета закрываются. Мне вот интересно какие? Я вручную делаю зачет между например, произведенными и возмещенными расходами по ФСС... У меня раньше автоматом ничего не велось. По этой фирме, которую скинула, деятельность только началась в 1 кв. 2011, по-этому данные на конец года к сожалению нет. Но, по крайней мере я наладила налоговый учет и у меня впервые декларация по прибыли заполнилась правильно!!! На другой фирме забаланс некорректный, но тоже воюю...

[AllaMih]

Сообщение от ИрисКа3010

Но, по крайней мере я наладила налоговый учет и у меня впервые декларация по прибыли заполнилась правильно!!!

Здорово, может и я этого добьюсь когда-нибудь, конечно, надеюсь, с вашей помощью. Спасибо.

[AllaMih]

ИрисКа3010, Здравствуйте! Бьюсь над закрытием за январь 2009, и вот что смущает, затраты по материалам которые отправлены на 20сч, после проведения реглам.операций по НУ, в отчете по рег.операциям есть расчет стоимости остатков незавершенного производства, но у меня нет незавершенки, эти договора закрыты в этом месяце, ничего не пойму, где неправильно введено и что? Может кто в курсе?

[AllaMih]

Сообщение от ИрисКа3010

Я вручную делаю зачет между например, произведенными и возмещенными расходами по ФСС...

У меня получается что не только ФСС а вобще все СВЗ не зачитывается, и в Вашей ОСВ нет НСиПЗ они не должны учитываться?

[ИрисКа3010]

И правда, от НС и ПЗ нет... Они в косвенных расходах по (Д) Н07.04.1 учитываются для целей налогообложения... А в СВЗ не вижу... У меня и в плане счетов его нет... В декабре делается проводка по (К) СВЗ 3.01.3 (Социальное страхование и закрывается годовая сумма. Я по 69.1 вручную делала.
В производстве к сожалению не знаю как...

[AllaMih]

Сообщение от ИрисКа3010

В декабре делается проводка по (К) СВЗ 3.01.3

Так эта проводка делается поквартально или за весь год сразу?

[ИрисКа3010]

У меня автоматически сформировалась в конце года только

[AllaMih]

А вы когда формируете закрытие месяца на учете постоянных и временных разниц галки ставите?

[ИрисКа3010]

А я у себя таких вообще не нашла... Может, потому, что ПБУ18 не применяем?

[AllaMih]

Н07 не идет с затратными счетами,вобще не пойму почему машина решила, что у меня незавершенка, где-то не правильно что-то стоит, уже в глазах рябит, до завтра отложу

[AllaMih]

Сообщение от ИрисКа3010

А я у себя таких вообще не нашла... Может, потому, что ПБУ18 не применяем?

Да это по этому

[ИрисКа3010]

Сообщение от AllaMih

Так эта проводка делается поквартально или за весь год сразу?

Да, на всю сумму за год

[AllaMih]

ИрисКа3010, Добрый день, вернулась к ОСВ. Скажите а при реформации баланса счет ДФЛ1 должен закрываться?

[ИрисКа3010]

Добрый день. У меня почему-то нет. Но я склоняюсь, чтоб закрыть его... Смысла не вижу, тянется сумма, годами нарастает

[AllaMih]

Я тоже решила закрыть, вышлю ведомость свою, какая получилась, незавершенку вручную пришлось закрыть, еще не могу понять откуда она, вобщим посмотрите.

[1985Юлия]

Я тоже хочу посмотреть, аналогичная ситуация

[Аланда]

AllaMih, а куда вы хотите закрыть забалансовый накопительный счет ДФЛ1?