Банковская выписка в 1с 8.2

[MARIN)]

Сообщение от Б_С_К

Вообще - это так и должно быть. Если относить оплату на 62.1 то программа будет некорректно формировать отчеты по НДС.

Почему? В 7-ке просто, разнесла по выписке поступление ден.средств от покупателя на 62.1, в течении 5 дней, если происходит отгрузка выписываешь с-фактуру, он закроется,счет 62.2 не затрагивается. А ели нет отгрузки, то с-фактуру на аванс. А в случае 8.2 надо выписывать авансовый практически за каждый день.

[MarinaAnna]

Сообщение от Марина Августовна

А в случае 8.2 надо выписывать авансовый практически за каждый день.

Да нет не надо каждый день, в проге можно в настройках указать в течение 5 дней, если вам так удобно. Но можно ведь и забыть, с/фактуру то мы ведь все равно ручками делаем, нужно сделать сделаем, не хотим, не делаем. Просто в 8ке, при проведении выписки банка, прога сама видит, была отгрузка или нет, если ее не было, то она автоматом кидает сумму на 62.2, как только совершилась отгрузка, она самостоятельно сумму с 62.2 перекидывает на 62.1. Этим в 8.2. скорей всего удобней, так как на конец отчетного периода, мы увидили, что у нас на 62.2 остались суммы, проверили, что за суммы и по каким контрагентам, и если по этим контрагентам отгрузки еще не было, то быстренько по ним состряпаем с/ф.
Просто в выписках банка сразу проставлены два счета 62.1 и 62.2, а уж прога сама определяет куда ей сумму отнести, в 7.7 счет корреспондирующий мы выбираем сами, а потом нужно отслеживать, на 62.1 на конец периода если ли авансовые суммы и тогда уже приходится операцией вводить вручную проводками Дт 62.2 Кт 60.1.
Единственно, что в 8.2 не всегда бывает, что суммы, если н-р выписка проведена раньше, а накладная на отгрузку хоть она и с более ранней датой, но введена и проведена позже в силу нехватки времени н-р или и деньги и накладная в один день, но по времени расхождение, н-р ждем когда деньги поступят на р/счет, а потом уже этим же днем делаем отгрузку, н-р выписку провели со временем 12.00.00, а отгрузка в 15.00.00, тогда сумма по выписке встает на 62.2, вот такие ситуации нужно отслеживать, и если суммы зависают на 62.2, то просто нужно изменить время отгрузки, чтобы оно было более ранним и перепровести и выписку и отгрузку. Такая же ситуация с 60 счетом.

[MARIN)]

MarinaAnna, у нас во время выездной проверки требуют оборотки по счетам в развернутом виде и если имеются обороты по 62.2 (авансы полученные), то на это всегда обращают внимание при проверке НДС, спрашивают авансовые с-фактуры, так как мы обязаны их выписать в течении 5 дней со дня получения аванса, а не на конец периода по остатку на 62.2. Поэтому мне не выгодно, чтобы прога автоматом всю оплату оказывала как аванс, а отгрузка до оплаты происходит не всегда.

[MarinaAnna]

Сообщение от Маринфо

2. Вести ли мне кассовую книгу, если касса - это формальность для внесения заемных средств?

Да, вести.

Сообщение от Маринфо

3. Таким образом я провожу проводку, например:
аренда помещения Дт 60 Кт 51,
провожу выписку из банка по аренде Дт 60 Кт 51?

Ну почему же у вас аренда Дт 60 Кт 51 то ?
Получили акт вып услуг (аренда) проводка будет Дт 20 (25, 26 или 44(для торговой деятельности) Кт 60,
дальше провели выписку Дт 60 Кт 51 (платежка) , следите :
Дт 20 Кт 60 = 100 руб (вы должны контрагенту)
Дт 60 Кт 51 = 100 руб (оплатили контрагенту),
тем самым вы ему уже ничего не должны и получается что сальдо по этому контрагенут 0.

Сообщение от Маринфо

4. Если необходимо перечислить на личные нужды, можно ли сделать так и корректно ли это:
Внесены заемные средства Дт 50 Кт 76.3
Оприходованы Дт 50 Кт 51
Предоплата за бронирование номера Дт 76.3 Кт 51?

А что значит на личные нужды ? В фирме личных нужд не должно быть. Могут быть только на хозяйственные нужды предприятия
Заемные средства отражаются по 66.3 счету (если это краткосрочный беспроцентный займ) и проводка будет:
ПКО Дт 50 Кт 66.3
дальше мы эти деньги хотим отнести в банк, будет
РКО Дт 51 Кт 50 - деньги отнесены на р/счет

Сообщение от Маринфо

Оприходованы Дт 50 Кт 51

а у вас Дт 50 , дебет это когда что-то прибыло, а кредит, это когда что-то убыло
когда вы приняли заемные средства в кассу у вас в кассе прибыло Дт 50, у заимодавца денег убыло Кт 66.3, но этой проводкой мы помним, что мы должны заимодавцу, дальше
Отнесли на р/счет сумму, это значит что на р/счете прибыло Дт 51, а в нашей кассе убыло Кт 50.
Дальше вы производите оплату куда-то за что-то у вас с р/счета денег убыло
Например предоплата за бронирование номера Дт 76.3 Кт 51 (если это бронь номера для командировочного лица и в целях финансово-хозяйственной деятельности). А если работник хочет, чтобы ему по безналу забронировали места в номере, то это уже другая песня, тогда он пишет заявление о том, что из причитающейся ему зарплаты, он просит зарплату ему не на руки отдать, а перечислить за бронь. Расписывать проводки сейчас не буду, так как непонятно, что за бронь у вас и в каких целях.

[Б_С_К]

Сообщение от Марина Августовна

Поэтому мне не выгодно, чтобы прога автоматом всю оплату оказывала как аванс, а отгрузка до оплаты происходит не всегда.

Программа 1С 8.2 автоматически выписывает сч. ф-ры на аванс за любой период указанный вами. И совершено не обязательно их выписывать сразу при поступлении каждый день. По этому удобнее использовать 62.2 и не отслеживать 5ти дневный срок

[MARIN)]

Сообщение от Б_С_К

Программа 1С 8.2 автоматически выписывает сч. ф-ры на аванс за любой период указанный вами.

Где такую галочку надо поставить?

[MarinaAnna]

Сообщение от Марина Августовна

а не на конец периода по остатку на 62.2. П

Так я на конец периода смотрю, но счет фактуры то делаю не на конец периода, а делаю их теми датами, когда аванс образовался.

[Б_С_К]

Сообщение от Марина Августовна

Где такую галочку надо поставить?

Продажи/ведение книги продаж/Регистрация счетов фактур на аванс

[MARIN)]

Сообщение от Б_С_К

Продажи/ведение книги продаж/Регистрация счетов фактур на аванс

Спасибо, я вчера ездила в одну фирму, меня дир попросил, это его фирма, там стоит 8.2, я ее не знаю, у меня 7.7. Там гл.бух уволилась, смотрю в оборотке висит остаток на 62.02, а авансовых с-ф вообще нет и нет оборотов по 76АВ, а по 62.02 обороты за полугодие большие, вот меня и заинтересовало почему так, посмотрела как формируется поступление от покупателей, а там сразу автоматом оба счета 62.01 и 62.02 думала можно один удалить, а выбрать какой мне нужен, но прога его восстанавливает.

[MARIN)]

Б_С_К, а еще подскажите, как теперь сделать на аванс с-ф ( с апреля висит) и внести в доп.лист книги-продаж, надо уточненку сдать за 2 кв-л.

[Б_С_К]

Сообщение от Марина Августовна

Б_С_К, а еще подскажите, как теперь сделать на аванс с-ф ( с апреля висит) и внести в доп.лист книги-продаж, надо уточненку сдать за 2 кв-л.

Как я выше написала. В этой табличке выставляете период например с 01.04.12 и она сформирует все счета фактуры авансовые, теми днями когда они были получены. (кстати в восьмерке есть помошник по учету НДС тоже иногда удобно им пользоваться он тоже в меню Ведение книги продаж(покупок)

[Б_С_К]

Сообщение от Марина Августовна

внести в доп.лист книги-продаж

А вот с доп. листом я что то встряла, в связи с последними изменениями записи в книгу продаж заносятся только по восстановленным авансам.... Надо у Яны спросить она у Нас лучше всех в программах все знает... Как выясню то напишу сразу

[MARIN)]

Б_С_К, спасибо, в следующий раз поеду туда, на месте посмотрю.

[Маринфо]

[QUOTE=MarinaAnna;719843]Да, вести.

Ну почему же у вас аренда Дт 60 Кт 51 то ?
Получили акт вып услуг (аренда) проводка будет Дт 20 (25, 26 или 44(для торговой деятельности) Кт 60,
дальше провели выписку Дт 60 Кт 51 (платежка) , следите :
Дт 20 Кт 60 = 100 руб (вы должны контрагенту)
Дт 60 Кт 51 = 100 руб (оплатили контрагенту),
тем самым вы ему уже ничего не должны и получается что сальдо по этому контрагенут 0.

[Маринфо]

Вот все-таки я, глупая, не пойму.
Выписка по аренде - это Д 60 К 51
Проводка по аренде - это Д 20 К 60?
Т.е. выписка - это все операции по р/с, банку, а проводка - это все остальное (если руководствоваться журналом хоз. операций)?
Простите за глупый вопрос!!!

[Маринфо]

MarinaAnna, Вы правы.
По аренде я не дописала.
По заемным средствам, все верно, Д 50 К 66,3 Оприходов. Д 51 К 50, перепутала местами.
Но вопрос о заеме не в этом. Сотрудник хочет по безналу забронировать номер.
"Личные нужды" - это образно. Чтобы не ждать собственной зарплаты, мы пошли дугим путем. Внесли заем и "покрыли" им растраты на бронь по счету 76,3. Т.о. вышло
Внесены заемные средства Д 50 К 76,3
Оприходованы Д 51 К 50
Оплата брони гостиницы Д 76,3 К 51
Т.е. на счет 76,3 деньги пришли как заем и ушли в оплату.

[MarinaAnna]

Сообщение от Марина Августовна

смотрю в оборотке висит остаток на 62.02, а авансовых с-ф вообще нет и нет оборотов по 76АВ,

Сначала надо проверить, может быть по 62.1 по этому контрагенту задолженность, а на 62.2 аванс завис, а на самом деле, может быть просто аванс не перекинулся на 62.1, см. по дате отгрузки и прихода денег, если дейсвительно получается, что это авансовый платеж, тогда и с/ф сделать на аванс, если автоматически она не сделалась, то просто руками эту с/ф

[MarinaAnna]

Сообщение от Маринфо

Т.е. выписка - это все операции по р/с, банку, а проводка - это все остальное (если руководствоваться журналом хоз. операций)?
Простите за глупый вопрос!!!

Выписка это документ, который формирует проводку Дт 60 Кт 51
Акт выполненных услуг (работ) это тоже документ, который формирует проводку Дт 20 (или 44) Кт 60
Документы это первичные документы при внесении их в прогу, формируют проводки.

Сообщение от Маринфо

Но вопрос о заеме не в этом. Сотрудник хочет по безналу забронировать номер.

Заем это когда фирма у кого-то занимает денег для своих хозяйственных нужд, а ни как не для сотрудника. А у вас получается, что фирма у сотрудника берет денег в долг и ему же на эти деньги что-то оплачивает.
В данной ситуации, договор займа можно оформить фирма дает займ сотруднику, только не наличными, а просто подписывает договор займа, в договоре займа можно прописать, что этот займ сотрудник хочет использовать для оплаты брони. А вот потом уже когда будет ему начислена зарплата, то этот займ сотрудник погасит из своей зарплаты, т.е. заявление о том, что его зарплату в такой-то сумме просит удержать для погашения займа.

Сообщение от Маринфо

Внесены заемные средства Д 50 К 76,3

Вам уже по моему 100 раз объяснили, что займ не может быть внесен проводкой Дт 50 Кт 76.3, для займов предназначен счет в бухгалтерском учете 66.3, и другой проводки не может быть, а только Дт 50 Кт 66.3.
Не правильная это у вас проводка Дт 50 Кт 76.3

[MarinaAnna]

Конечно в жизни такая операция как оплата личных нужд работника имеет право быть, но только это не заем у работника, а фирма выступает в лице доверенного лица и в этом случае заключается договор поручения, в котором сотрудник выступает доверителем, т.е. работник доверяет фирме оплатить его средствами, что-то. В данном случае оплату брони. В этом случае проводки будут такие Дт 50 Кт 73 (расчеты с персоналом по прочим операциям)
дальше отнесли деньги на р/счет Дт 51 Кт 50 - фирма внесла денежные средства на р/счет
С р/счета оплачена бронь по поручению сотрудника Дт 73 Кт 51,
это один из вариантов, оплаты чего либо за сотрудника.
Второй вариант, это сначала фирма оплачивает что-то за сотрудника по его заявлению, а потом высчитывает это из его зарплаты. В этом случае получается Дт 73 Кт 51, произведена оплата за сотрудника по его заявлению, дальше Дт 70 Кт 73 погашена задолженность сотрудника перед фирмой за оплату чего-то личного сотрудника.

Но так как я поняла, то вы уже взяли деньги у сотрудника и произвели оплату , то вам подходит первый вариант.

[MARIN)]

Сообщение от MarinaAnna

Сначала надо проверить, может быть по 62.1 по этому контрагенту задолженность, а на 62.2 аванс завис, а на самом деле, может быть просто аванс не перекинулся на 62.1, см. по дате отгрузки и прихода денег, если дейсвительно получается, что это авансовый платеж, тогда и с/ф сделать на аванс, если автоматически она не сделалась, то просто руками эту с/ф

Это аванс сто %, отгрузки не было сосем. Но по оборотке 62 сч, если по субсчетам смотреть половина контрагентов, у которых и дебиторка и кредиторка, теперь корректировку делать по всем, так как баланс уже за полугодие сдали, суммы по балансу и там и там показаны.