не могу закрыть 26 счет

[Missveterok]

я думаю, что ОКСАНА в курсе об этом..раз она не проводила 26 когда не было деятельности.
просто если вы хотели , чтобы было все правильно изначально, то показали бы убыток, когда он был. а раз так, то не мудрите и списывайте сразу на 84. роли не сыграет.

[SelenaFF]

Сообщение от Ledydi

Закрываете либо ручной проводкой, либо автоматически! Для автоматического списания общехозяйственных расходов на 90 сч. надо зайти в форму «Закрытие месяца» и поставить галочку около пункта 26 «Общехозяйственные расходы».

Можно и так. Еще посмотрите:
Предприятие - Учетная политика - Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных затрат. Задается база распределения и при закрытие месяца 26-ой будет списываться как вам нужно.

[Жабина Оксана]

Девчата всем спасибо, что помогаете! Но видно одной мне не справиться. Выкладываю ОСВ. Какие будут соображения? Пишите пожалуйста!

[Жабина Оксана]

Я не могу понять почему красным сумма вылазит и самое главное откуда? Из-за этого всё и висит - а где исправить, чтобы красное ушло не знаю!

[Missveterok]

слушайте, если у вас не закрывает 26 счет, типо зп вы начисляете, но не платили. либо на 96вешайте, типо задолженность за вами будет висеть, или не пробовали сразу зп за эти месяца на 20 счет повесить?

[Missveterok]

а вы закрывали регламентные операции по налоговому учету?

[Жабина Оксана]

это я только по з/ выложила. есть ещё взносы, аренда, трансп. услуги -
Missveterok, вы предлагаете изначально в документах поменять счет учета на 20? и всё перепровести? Тогда у меня не пойдет полугодие - ведь тогда у нас выручка пошла.

[Жабина Оксана]

Сообщение от Missveterok

а вы закрывали регламентные операции по налоговому учету?

как это сделать?
Я делаю Операции - Закрытие месяца и всё.

[SelenaFF]

Оксана, у вас какая база распределения стоит? Поставьте "Не распределяется" и вручную спишите на 90.08.1

[Жабина Оксана]

SelenaFF, база распределения выручка

[Жабина Оксана]

В принципе Операция вручную списывает что нужно. Но при закрытии месяца вылазит ровно такая же сумма только красным (видно в оборотке). Откуда она берется? Т. е. всё возвращается обратно - сальдо по 26 висит.

[SelenaFF]

Выручки у вас нет, поэтому когда вы делаете ручную проводку, Закрытие месяца ее автоматически минусует.

[SelenaFF]

Внесите ручную корректировку в Закрытии месяца, так будет проще, наверное.

[Missveterok]

вы делаете операцию вручную для того, чтобы месяц закрыть. раз так, зачем вам снова перепроводить закрытие месяца? логично, что раз автоматически не получается полностью закрыть месяц, то и делайте вручную.и не перепроводите заново. вот и вылазит фигня у вас

[Жабина Оксана]

Missveterok, так что не нужно перепроводить после ручной проводки закрытия месяца???
а тогда списанная мною вручную сумма будет участвовать в окончательном результате (по прибыли я имею ввиду). Проводка 90.08-26.

[Missveterok]

вы сделали закрытие месяца, убрав галки на 26 счете. убираете вручную 26 счет. и все.

[Жабина Оксана]

А потом Дт. 90.08 вручную закрывать на 90.09? или сразу Дт84 Кт 90.08?

[Missveterok]

а вы по оборотке смотрите, если все основные счета закроются, тогда не надо ничего делать. если нет. тогда на 90, а потом на 84

[Эльвира Д]

Жабина Оксана, никто не заметил, что в оборотке по дебету сумма 78470,44
а закрытие месяца 20/26 сумма 91737,61 Разница 13267,17 ?и самое главное сальдо на конец ноль? хотя сальдо на начало нет.

[Жабина Оксана]

Сообщение от Эльвира Д

по дебету сумма 78470,44

Эльвира Д, это сальдо по 2011г. У меня висело ещё по 2010г. Так что сумма 91 737,61.
Всё закрыла вручную, сделала след. проводки:
Дт90.08 Кт26
Д.99 Кт 90.08
Дт 84 Кт 99
Декларацию уже заполнила, фуууф!
Всем спасибо за помощь!!! Выручили!