Нужна консультация опытного бухгалтера

[Люля83]

Сообщение от MarinaAnna

Что значит вы не поймете откуда такие суммы ? Что вас смущает ? Вам непонятны суммы при закрытии месяца ? Так это ваш финансовый результат, а именно убыток.
Вы же еще ничего не заработали, начисленная зарплата + налоги начисленные идут в расход, даже если вы ее еще не выплатили и налоги не перечислили, услуги банка тоже в вашем случае идут в убыток, вы же расплачивались деньгами взятыми в долг.
Что еще смущает ? Во вложении прописала все, посмотрите.

Я создала накладную на канц.товары,только ее негде не вижу,что я могла не так сделать...???

[Люля83]

Сообщение от MarinaAnna

Что значит вы не поймете откуда такие суммы ? Что вас смущает ? Вам непонятны суммы при закрытии месяца ? Так это ваш финансовый результат, а именно убыток.
Вы же еще ничего не заработали, начисленная зарплата + налоги начисленные идут в расход, даже если вы ее еще не выплатили и налоги не перечислили, услуги банка тоже в вашем случае идут в убыток, вы же расплачивались деньгами взятыми в долг.
Что еще смущает ? Во вложении прописала все, посмотрите.

Я создала накладную на канц.товары,только ее негде не вижу,что я могла не так сделать...???

[MarinaAnna]

Сообщение от Люля83

Я создала накладную на канц.товары,только ее негде не вижу,что я могла не так сделать...???

Требование-накладную ? Как и где вы ее создавали, что вы ее увидеть не можете ? Создавали в Меню Производство - требование-накладная - заполнили, распечатали, сумма там не проставляется, только кол-во. Дальше в Оборотно-сальдовой ведомости, У вас было Дт 10, после требования-накладной станет Кт 10, сальдо на конец периода будет нулевое, эта сумма перепрыгнет на Дт 26, если в накладной-требовании вы напишите счет учета расходов 26. После закрытия месяца 26 счет закроется.

[MarinaAnna]

А где вы ее хотите увидеть ?

[Люля83]

Сообщение от MarinaAnna

Требование-накладную ? Как и где вы ее создавали, что вы ее увидеть не можете ? Создавали в Меню Производство - требование-накладная - заполнили, распечатали, сумма там не проставляется, только кол-во. Дальше в Оборотно-сальдовой ведомости, У вас было Дт 10, после требования-накладной станет Кт 10, сальдо на конец периода будет нулевое, эта сумма перепрыгнет на Дт 26, если в накладной-требовании вы напишите счет учета расходов 26. После закрытия месяца 26 счет закроется.

Накладная создана,я распечатала...смотрела...она проведена д26к10,01,но в оборотку не попадает,ранее оборотку вы видели,она уже тогда было создана

[Люля83]

ну вы сами сказали в оборотке должно быть после списания д26к10,а у меня д10висит сейчас,но я еще закрытие не сделала...может поэтому?

[Люля83]

я сделала закрытие...все равно висит д10

[MarinaAnna]

Люля83, Когда вы делаете требование-накладную, то там есть кнопка "Подбор", справой стороны тогда открывается номенклатура для выбора, выбираете папку материалы, внизу там нужно поставить галочку, чтобы было видно кол-во, и выбираете те материалы, которые у вас есть на складе, вы возможно выбираете не те материалы, или дважды завели или что-то еще, сделайте оборотку (карточку) счета 10 и показите. по Кт 10.1 без закрытия месяца сумма должна проставится в оборотке, это 26 счет закрывается закрытием месяца, на на 10 сразу должно быть видно.

[MarinaAnna]

Сообщение от Люля83

она проведена д26к10,01

Сообщение от Люля83

в оборотке должно быть после списания д26к10,а у меня д10висит сейчас,

А на 26 счете в Дебете сумма изменилась ?

[Люля83]

Сообщение от MarinaAnna

А на 26 счете в Дебете сумма изменилась ?

вот оборотка по 10 счету..по 26 все также...

[MarinaAnna]

Кол-во списалось, а деньги остались, может быть не так приходовали в авансовом отчете...

[Люля83]

Расходный д71,01 к 50,01 выдача подотчет,затем авансовый-на основании расх.выдано и израсходовано полностью,только не понятно,когда смтришь результаты проведения,то в разделе (Расходы УСН) стоит сначало приход,статус не списано,не оплачено,расчетный док-т авансовый отчет,сч.10,01,принимаемые,затем расход все также,а потом опять приход статус не списано,как это понимать...ВЫ ПРОСТИТЕ ЗА ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ.НО ЛУЧШЕ РАЗ ХОРОШО ПОНЯТЬ,ЧТОБ ПОТОМ 100 РАЗ НЕ СПРАШИВАТЬ ЕЩЕ...

[MarinaAnna]

Люля83, Мне так сложно объяснять, когда я не вижу, поэтому я не совсем понимаю, что вы имеете ввиду

[Люля83]

Во вложении то о чем я спрашивала...я попробывала все отменить,а именно то,что с этим связано,и заново переправила, но все равно ничего не изменилось

[MarinaAnna]

Люля83, Накладную требование попробуйте сделать другим числом, не нем когда был приход, н-р авансовый отчет 29 марта, а накладную требование сделать 30 марта, иногда прога не видит, когда в один день это делается, из-за времени, например накладная требование проводится (время там само проставляется) и стоит время 12.00.00, а авансовый отчет поставила прога 15.00.00, поэтому бывает, что прога не видит, что в этот день товар присутствует на складе. И еще зачем вы себе голову засоряете этими всякими отчетами по проводкам, регистрами и прочим, зачем так глубоко в проге копаетесь, основной документ где вы все цифры увидеть можете это оборотно-сальдовая ведомость общая, в ней видно все сальдо на начало, все обороты за период и сальдо на конец, интересно что было по каждому счету, нажимаете на строку с номером счета, открывается карточка счета конкретного, там видно что откуда и куда, нажимаете на анализ счета, там видно по суммам и с какими счетами взаимодействовал этот счет. Сейчас у вас операций немного, а когда будет много, вы представляете какой будет отчет по проводкам за месяц, за квартал, вы запутаетесь в этом отчете о проводках, у вас их будет тысячи. И еще основной документ, в котором вы тоже увидите все что вам нужно, это Книга доходов и расходов, открываете, формируете за определенный период и смотрите, что у вас в доход попало, что в расход попало, только сначала сделайте закрытие месяца, чтобы книга правильно сформировалась, из книги путем нажатия на определенную строчку можно войти в документ на основании которого эта строчка в книге появилась.

[Люля83]

Сообщение от MarinaAnna

Люля83, Накладную требование попробуйте сделать другим числом, не нем когда был приход, н-р авансовый отчет 29 марта, а накладную требование сделать 30 марта, иногда прога не видит, когда в один день это делается, из-за времени, например накладная требование проводится (время там само проставляется) и стоит время 12.00.00, а авансовый отчет поставила прога 15.00.00, поэтому бывает, что прога не видит, что в этот день товар присутствует на складе. И еще зачем вы себе голову засоряете этими всякими отчетами по проводкам, регистрами и прочим, зачем так глубоко в проге копаетесь, основной документ где вы все цифры увидеть можете это оборотно-сальдовая ведомость общая, в ней видно все сальдо на начало, все обороты за период и сальдо на конец, интересно что было по каждому счету, нажимаете на строку с номером счета, открывается карточка счета конкретного, там видно что откуда и куда, нажимаете на анализ счета, там видно по суммам и с какими счетами взаимодействовал этот счет. Сейчас у вас операций немного, а когда будет много, вы представляете какой будет отчет по проводкам за месяц, за квартал, вы запутаетесь в этом отчете о проводках, у вас их будет тысячи. И еще основной документ, в котором вы тоже увидите все что вам нужно, это Книга доходов и расходов, открываете, формируете за определенный период и смотрите, что у вас в доход попало, что в расход попало, только сначала сделайте закрытие месяца, чтобы книга правильно сформировалась, из книги путем нажатия на определенную строчку можно войти в документ на основании которого эта строчка в книге появилась.

Спасибо большое...все получилось...
А можно вопрос еще..если мы направляем сотрудника на обучение за счет фирмы...и оплата происходит через этого сотрудника из кассы,как провести обучение?

[MarinaAnna]

Сообщение от Люля83

мы направляем сотрудника на обучение за счет фирмы...и оплата происходит через этого сотрудника из кассы

Я думаю через подотчет, выдали денег сотруднику в подотчет, он потом отчитался, сделали авансовый отчет, только почитайте, принимаются ли эти расходы для уменьшения налогооблагаемой базы при УСН.

Сообщение от Люля83

Спасибо большое...все получилось...

Я рада, что смогла вам помочь.

[Люля83]

Добрый день...подскажите пожалуйста...я у меня версия 1с 8.2 бухгалтерия...я сделала проводки вручную учет уставного капитала на 10 счет...должна ли я его сажать на забалансовый счет...или как он так и будет висеть у меня на 10.
Я просмотрела много статей...и немного не поняла..приобрел на сотрудник принтер стоимостью 5 тыс.руб...мои действия=требование накладная или что-то еще?

[Люля83]

Добрый день...долго думала...пробовала сделать сама в 1с 8.2,но так и не получилось,ситуация такая...
1) сделаны ручные проводки на уставной капитал,вклад материалами(инструменты),у меня висит на 10 счете,а что дальше с ним делать,надо ли на забалансовые счета сажать или нет?
2) куплен принтер подочет, подочетник рассчитался,создан авансовый все закрыто на 71 счета,вопрос как дальше учесть принтер и комплектующие,ноутбук,надо ли сажать на забалансовые счета,на это все я создала требование -накладную,как дальше....подскажите пожалуйста....

[Люля83]

Сообщение от MarinaAnna

Требование-накладную ? Как и где вы ее создавали, что вы ее увидеть не можете ? Создавали в Меню Производство - требование-накладная - заполнили, распечатали, сумма там не проставляется, только кол-во. Дальше в Оборотно-сальдовой ведомости, У вас было Дт 10, после требования-накладной станет Кт 10, сальдо на конец периода будет нулевое, эта сумма перепрыгнет на Дт 26, если в накладной-требовании вы напишите счет учета расходов 26. После закрытия месяца 26 счет закроется.

Добрый день...долго думала...пробовала сделать сама в 1с 8.2,но так и не получилось,ситуация такая...
1) сделаны ручные проводки на уставной капитал,вклад материалами(инструменты),у меня висит на 10 счете,а что дальше с ним делать,надо ли на забалансовые счета сажать или нет?
2) куплен принтер подочет, подочетник рассчитался,создан авансовый все закрыто на 71 счета,вопрос как дальше учесть принтер и комплектующие,ноутбук,надо ли сажать на забалансовые счета,на это все я создала требование -накладную,как дальше....подскажите пожалуйста....