26 счет.закрытие месяца

[ФЕЯ2012]

не отгружены-заказчики проплатили вперед все полностью

[ФЕЯ2012]

сначала поступившие материалы с 10.1 списываются на 20, а далее следуют ваши проводки?

[Sneznaya]

Сообщение от ФЕЯ2012

сначала поступившие материалы с 10.1 списываются на 20, а далее следуют ваши проводки?

Можно глупый вопрос? сч 10.1 и 10.9 списываю на 20 сч требованием-накладной? Если да, то можно это сделать одной тов/накл-й в конце месяца, или делать ее к каждому авансовому отчету?

[MarinaAnna]

Сообщение от ФЕЯ2012

а какую ручную проводку надо сделать?

Старайтесь как можно меньше делать в 1С 8.2 ручных проводок, только тогда когда без них не обойтись, а это бывает крайне редко, не очень 1С 8.2. любит ручные проводки.

[ILD17]

Сообщение от ФЕЯ2012

сначала поступившие материалы с 10.1 списываются на 20, а далее следуют ваши проводки?

Совершенно верно

[ФЕЯ2012]

Как я понимаю Вы тоже в 1с 8 2.0.Не подскажите как сделать Авансовый отчет на сотрудника-оплачены услуги нотариуса.В этой программе АО проводит только товары. Услуги-только через Поступление товаров, услуг. Деньги на услуги сотруднику не выданы. Как повесить эту задолженность организации перед сотрудником?

[ILD17]

Сообщение от ФЕЯ2012

Как я понимаю Вы тоже в 1с 8 2.0.Не подскажите как сделать Авансовый отчет на сотрудника-оплачены услуги нотариуса.В этой программе АО проводит только товары. Услуги-только через Поступление товаров, услуг. Деньги на услуги сотруднику не выданы. Как повесить эту задолженность организации перед сотрудником?

А АО есть вкладка "прочее" там и забивают услуги.

[ФЕЯ2012]

Почему то нет у меня такой вкладки.Самой можно сделать?У меня в номенклатуре только товары, продукция, материалы, основные средства и т.д. и услуги-которые не проводятся

[ФЕЯ2012]

я разобралась...

[ILD17]

счет 10/9 списываете документом Производство-Спецодежда-Передача материалов в эксплуатацию. Так как инвентарь и хоз. принадлежности будут автоматом садиться на счет МЦ04 для забалансового учета.

остальные счета кроме 10/10 можно списывать одной накладной.

[Sneznaya]

Не поняла честно говоря про спецодежду?

[Аланда]

Сообщение от Sneznaya

делать ее к каждому авансовому отчету?

Списывается материал в производство или в эксплуатацию без всякой привязки к авансовому отчету,по которому материал приходуется,а по мере необходимости. Материал может находится на счете 10,пока не понадобится в производстве,тогда и списывается требованием -накладной.

[Среда]

Сообщение от Sneznaya

Не поняла честно говоря про спецодежду?

то, что у Вас на сч.10.09 - это хоз.инвентарь. Правильнее его не просто списывать, а передавать в эксплуатацию. Стоимость его при этом будет идти в расходы, а сам он попадет на забалансовый сч.МЦ04, где будет "жить". При этом его (инвентарь) можно "повесить" на МОЛ (на того кто им пользуется). Вобщем для порядка и контроля.
Со спецодеждой так же. Но она на сч.10.10 приходуется. Если нет её у Вас, ну и радуйтесь )))

[Sneznaya]

Пасиб, буду радоваться, еще ее не хватало для полного счастья)))

[MarinaAnna]

Сообщение от bazezla

Я делаю Д26 К51 всякие мелкие расходы.

По 51 счету вы должны производить оплату контрагентам Дт 60, 76 Кт 51, а потом на основании документов делаете приход, даже если он и мелкий, если это ТМЦ, то Дт 10 Кт 60, 76, если это услуга, то Дт 26 Кт 60, 76. И все у вас тогда получится. Если ТМЦ то с 10 счета списывает на 26 (например канцтовары) Дт 26 Кт 10.

[Sneznaya]

Сообщение от MarinaAnna

По 51 счету вы должны производить оплату контрагентам Дт 60, 76 Кт 51, а потом на основании документов делаете приход, даже если он и мелкий, если это ТМЦ, то Дт 10 Кт 60, 76, если это услуга, то Дт 26 Кт 60, 76. И все у вас тогда получится. Если ТМЦ то с 10 счета списывает на 26 (например канцтовары) Дт 26 Кт 10.

Канцтовары обязательно приходовать на 10 сч и потом на 26 списывать? Я в авансовом отчете сразу ставлю 26 сч....или это неправильно?

[polly_ly]

Сообщение от bazezla

Как легче и быстрее списывать расходы мелкие не относящиеся к торговой деятельности и не нуждающиеся в проведение дополнительных документов (таких как поступление т и у) и т.д.?

а что это за расходы такие мелкие, которые не нуждаются в оформлении документов и уходят на 26 счет?
А документ "списание ден. средств" отразит Вам только списание с р/с и аналитику по 51 счету. "Расходные" счета он не закрывает.

[bazezla]

Сообщение от polly_ly

а что это за расходы такие мелкие, которые не нуждаются в оформлении документов и уходят на 26 счет?
А документ "списание ден. средств" отразит Вам только списание с р/с и аналитику по 51 счету. "Расходные" счета он не закрывает.

Ну так скажем, в данном конкретном случае это использование 1с для управленческого учета определенного сектора расходов. И конечно вылезают всякие не стыковки т.к. мне важны именно статьи движения а все это по три раза по счетам гонять, чтобы закрылось мне не нужно. вот и танцую с бубнами )))
использование 26 мне сначала показалась выходом, но оказалось что в спс с р.сч не могу аналитику указывать а это мой хлеб как раз

[polly_ly]

bazezla, может если это например услуги банка (комиссия за перевод д/с, за ведение счета и проч.) проще на 91 ставить?

[polly_ly]

не правильно