документы на выплату зарплаты

[MarinaAnna]

Сообщение от Алёна Холина

Какая сумма должна быть указана в ведомости Т-51 в столбце к выплате?

Та которую выплатили.

[Алёна Холина]

Аудитор мне сделал замечание, что т.к. я ее выплатила в том же месяце, то в графе к выплате должно быть пусто, а сумма, которую я выплатила, должна указа быть в графе удержано и зачтено, прочее

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Алёна Холина

Аудитор мне сделал замечание, что т.к. я ее выплатила в том же месяце, то в графе к выплате должно быть пусто, а сумма, которую я выплатила, должна указа быть в графе удержано и зачтено, прочее

на что сослался аудитор ?

[Алёна Холина]

что оборотка 70, т.е. сальдо не идет с остатком по ведомости Т-51

[MarinaAnna]

Сообщение от Алёна Холина

Аудитор мне сделал замечание,

Бредовое замечание, у вас есть РКО на определенную сумму, к этому РКО подшивается ведомость, подтверждающая что деньги из кассы ушли на выплату зарплаты, зарплата выплачена, работники расписываются в ведомости, что они получили именно такую сумму, а не другую. А аудитор видимо деньги отрабатывает, свою значимость показывает, а вы у нее бы спросили, чем, каким нормативным документом она свои слова может подтвердить.

[Таинственная Незнакомка]

инструкция по заполнеию Т-51 этого не предусматривает

[Алёна Холина]

Спасибо, Девочки!!! Вы меня вывели из стопора, в который меня загнала аудиторша..

[MarinaAnna]

Алёна Холина, Если вы начислили зарплату 1000 руб, из 1000 руб руб удержан НДФЛ 13% 130 руб, то к выплате 870 руб, и если у вас в ведомости стоит 870 руб, то даже если вы ее выплатили раньше, чем начислили, например 29 числа, а начисление делали 31 числом, то 31 числа, у вас должно быть в оборотке сальдо 0.
А у вас что не идет ?

[Алёна Холина]

в оборотке у меня 0, а в ведомости стоит сумма к выплате 870 рублей... а по логике аудитора и в ведомости должен быть 0, т.к. я эти 870 выплатила в декабре

[MarinaAnna]

Алёна Холина, Если в ведомости будет 0, это означает, что вы зарплату никому не выплатили, соответственно и в оборотке тогда будет не 0, а сумма которую вы должны выплатить и не выплатили, и в РКО тогда тоже сумма стоять не должна. РКО подтверждает расход денег и подтверждением этого является ведомость. Если аудитор еще у вас находится, достаньте ее своими вопросами, пусть обосновывает свою позицию.

[Алёна Холина]

Уже сбежала аудитор... И меня на месте не было, а когда пришла, меня главбух ошарашила этим вопросом)))) Я так полагаю, что ведомость Т-51 рассчетная и должна отражть начисленны суммы... короче видимо аудитор отрабатывала свои деньги, как вы и сказали....

[MarinaAnna]

Алёна Холина, А вы что зарплату выплачиваете по форме Т-51 ?
Я выплачиваю по форме Т-53 в которой работники расписываются. А в форме Т-51 действительно показываются суммы только то что начислено и удержано, и сальдо на конец месяца, и там нет колонки в которой работники расписываются, а вот форма Т-53 прикладывается к РКО, в ней работники и расписываются.
Форма Т-51 это расчетная ведомость, в ней только показаны расчеты
А форма Т-53 это расчетно-платежная ведомость, слово платежная ведомость говорит сама за себя: платежная, по ней вы платите.

[Алёна Холина]

Не, мы з/п на пластиковые карточки работникам переводим. Кстати, как здесь быть? Ведь подписи работника нет, что он получил деньги.

[MarinaAnna]

Сообщение от Алёна Холина

Кстати, как здесь быть? Ведь подписи работника нет, что он получил деньги.

Никак, его подпись не требуется, у вас есть подтверждение платежка и выписка банка, если вы каждому работнику переводите деньги на карточки, то по каждому работнику платежка, это если нет зарплатного проекта, а если есть зарплатный проект, то платежка и реестр. Работники в случае перевода денег на карту нигде не расписываются, но для того чтобы они знали, сколько им начислено им распечатывают расчетные листки ежемесячно.

[Алёна Холина]

Ну значит у меня всё в этом плане верно))))))) Спасибо большое!!!!

[Сушка]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, директор снял деньги с расчетного счета на з/п, далее я оприходовала их в кассу, только возникает вопрос: когда деньги уходят с расчетного счета, то в выписке проводки какие?если ставить д50 к51, то тогда когда я приходую деньги в кассу ПКО, там тоже проводки д50 к51, получается что сумма задваивается, как быть? если я в выписке укажу суммы под отчет, а потом в ПКО - возврат, так можно? или есть другте варианты?Спасибо.

[Алёна Холина]

Проводки толко по кассе проводите

[MarinaAnna]

Сообщение от Сушка

если я в выписке укажу суммы под отчет, а потом в ПКО - возврат, так можно? или есть другте варианты?Спасибо.

Зачем усложнять себе жизнь, тем более, что это не верно. В 1С 8.2 если сняли деньги с р/счета, то эту операцию в выписке делаете непроведенной, проведенной будет только ПКО с проводкой Дт 50 Кт 51, и поверьте, по банку сумма будет такой, какая на самом деле на конец дня в банке осталась. Точно также когда деньги относите в банк, проводите только РКО Дт 51 Кт 50, выписку банка по этой операции не проводите, и все суммы у вас встанут ровно, как надо, нигде ничего не задвоится.

[Аланда]

Сообщение от Сушка

если ставить д50 к51, то тогда когда я приходую деньги в кассу ПКО, там тоже проводки д50 к51, получается что сумма задваивается,

Не знаю,в какой программе вы работаете,но в 1С7.7 суммы не задваиваются,проводка формируется только по кассе.

Сообщение от Сушка

в выписке укажу суммы под отчет

В выписке указывается не "под отчет" а "получение наличных из банка".Впрочем,сначала напишите про программу,а то я ,может быть ,напрасно пишу,как работать в 1С7.7

[MarinaAnna]

Аланда, Она работает в 1С 8.2, так как именно такая ситуация с задвоением происходит в 1С 8.2, в 7.7 такого нет. Поэтому в 8.2 проводить нужно только ПКО и РКО при работе с налом банка, сдали - получили, выписка не проводится, проводится только ПКО и РКО.