Взаимозачет

[Марго 82]

всем спасибо

[sous]

Сообщение от Просто человек

ведите учет в рамках одного договора по одному контрагенту

это не всем удобно, для нас например лучше когда видна задолженность по каждому конкретному счету


Марго 82, в 1с операция переноса данных с одного счета на другой называется "взаимозачетом",
если ваши контрагенты не видят в этом проблем, и ваши счета на одинаковый (однородный )товар, то такой переброс совершенно приемлим,


клиенты, для которых это важно - обычно делают такие зачеты по письмам

[Марго 82]

sous, да, в 1С это и делаем взаимозачетом, после печатаем его и просим подписать клиента, но многие против(

а вы подписываете акт взаимозачета, или как то по другому зачитываете задолженности внутри 62 по одному клиенту?

[Просто человек]

sous, для каких целей вам необходимо видеть задолженность по конкретному счету?

[Юлия 2604]

Подскажите , если знаете: Как в 1с 8.2. провести взаимозачет между проигравшей и выигравшей стороной,чтобы в книгу Д и Р эти суммы были взяты???
Суть: Одной организации мы проиграли суд на 3,5 млн.руб, второй суд с ними же мы выиграли в сумме 900 тыс руб. В суд.решении указано провести взаимозачет. Поправочка у меня в бухгалтерии нет никаких еще начислений,что мы выиграли суд у проигр.стороны,т.к. это организация является арендодателем, а мы улучшали арендуемое имущество и соот-но все затраты, которые сейчас выиграли у проигравших я относила на затраты на 20 счет, как они поступали, ведь на тот момент разговоров о суде не было. Получается я себе начисляю на 76,09 или 76,05 бух.справкой на основании решения суда,а при проведении взаимозачета программа не берет это в книгу дох и расх. По идее должна и в доходы и в расходы одну и туже сумму взять. По суду мы выиграли основной долг и госпошлину нам должны вернуть. Или я не права?

[Entry]

Юлия 2604, после того, как отразите все начисления в программе, вам надо сделать следующее Операции - Прочие операции - Записи книги учета доходов и расходов и там на закладке Доходы и расходы отразить признание доходов и расходов в соответствующих графах по смыслу.

[Юлия 2604]

Спасибо, я так и предполагала.
Ведь взаимозачет должен попасть и в доходы и в расходы в книге Д и Р?
И еще вопросик может поможете мне: Есть ли разница в начислениях судебного решения будь то 76,02 или 76,09 например. Или есть принципиальная разница???

[Entry]

Юлия 2604, План счетов вы сами утверждаете и аналитику по нему соответственно тоже.
Поэтому на ваш выбор, как удобнее именно вам и в зависимости от ситуации.

76.02
На субсчете 76.02 "Расчеты по претензиям" отражаются расчеты в валюте Российской Федерации по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам.

76.09
Субсчет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о прочих расчетах в валюте Российской Федерации, не выделенных на отдельные субсчета счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".

[Среда]

Были должны фирме А. Заплатили сумму долга фирме Б. (т.к. фирма А в свою очередь должна фирме Б). Оформили взаимозачет.
Задумалась об НДС.
От фирмы А у нас документы поступления (накладная и сч/ф). НДС принят к вычету.
Надо ли что-то куда-то перекидывать в связи с взаимозачетом?
Должна ли фирма Б дать нам какие-то документы относительно нашей им оплате?

[LiGro]

Йожык, ну так ведь тебе фирма А выдала уже все доки ( накладная и с/ф) и от них должно быть письмо с просьбой оплатить фирме Б за них, и в платежке ж ты указала что платишь за фирму А по письму. И в платежке ( выписке) укажи фирму А. У тебя все сойдется .

[Среда]

LiGro, всё так и всё сошлось... так на всякий случай за НДС переживаю...
Пасиб )))