Бухгалтерская отчетность

[LiGro]

Elena.sm, а почему тогда в оборотке задействована статья по ЕНВД. У вас дело все в УП предприятия, нужно в ней искать косяки. ( неправильный учет затрат и выручки).

[Elena.sm]

Исправила... Но я не нашла как это сделать автоматически, поэтому сделала так: дт 90.3 кт 20 на сумму -52221,91, а следом дт 90.4 кт 20 на 52221,91. Вроде бы это не повлекло никаких изменений (кроме желаемых)...
Не знаю, можно ли так поступить.
Спасибо, что заметили

[LiGro]

Elena.sm, а можете сделать анализ или оборотку по 99 счету, что то не стыковка 99 и 84 на 541,08 руб.

[Elena.sm]

Не понимаю, откуда эта сумма...

[LiGro]

Elena.sm, а у вас не было каких нибудь штрафов, или куда у вас вообще попадают услуги банков?? На какой счет??

[Elena.sm]

Штраф был, но он на 20, как и расходы на услуги банка. Не совсем корректные проводки получились 20-51... Лучше исправить на 90.4-51 или 91.4-51?

[LiGro]

Сообщение от Elena.sm

Лучше исправить на

91,2 (прочие расходы услуги банка. штраф какой был?

[Elena.sm]

400 и банк 2170

[LiGro]

Elena.sm, штраф за что? Его на непринимаемые надо на 91,2 счет (только выбрать там непринимаемые).

[Elena.sm]

у меня 91.2 Прочие доходы, не принимаемые для НУ
(90.4 Расходы, принимаемые для НУ, 91.4 Прочие расходы, принимаемые для НУ)

[Elena.sm]

опоздали сдать декларацию за прошлый год (за 2013) на несколько дней

[LiGro]

Elena.sm, на непринимаемые, либо напрямую на 99 счет.

[Elena.sm]

Выбираю 99-51 и субконто Не принимаемые для целей налогообложения?

[Elena.sm]

Почему расходы на банк не принимаются?

[Elena.sm]

Расходы на банк отправила 99 (не принимаемые), туда же штраф. Вот что получилось...
26258,09 (нер.пр.)=29151,17(прибыли и убытки)-2570(банк+штраф)-323,08(убыток).

[LiGro]

Elena.sm, расходы в банк принимаются на 91.2 счет ( ну читайте что я вам писала) а вот штраф на непринимаемые либо на 91.2 ( там есть такая статья расходов, которая в БУ учитывается а в ну нет) либо штраф на 99 сразу,

[Elena.sm]

Вот и новая проблема с программой: не обновленный план счетов.
Штраф отправила на 91,3 (Прочие расходы, не приним. для НУ), а расходы ведения банка на 91,4 (Прочие расходы, приним. для НУ).
А на 91,2 у меня Прочие доходы, не принимаемые для НУ.
Обновим программу с нового года. А этот год придется так сдавать...
Теперь вот что получилось (во вложении).

P.S.:

Сообщение от LiGro

Elena.sm, расходы в банк принимаются на 91.2 счет ( ну читайте что я вам писала) а вот штраф на непринимаемые либо на 91.2 ( там есть такая статья расходов, которая в БУ учитывается а в ну нет) либо штраф на 99 сразу,

Действительно, не поняла вас, прошу прощения.

[LiGro]

Elena.sm, так вроде все правильно (78480-49651,91-2570=26258,09) эта сумма и попадает на 84 счет в итоге на нем будет 16258,09) как у вас. Теперь дело за балансом.
А почему на 71 счете есть непринимаемые расходы ( проверьте правильность) может так оно и надо???

[LiGro]

Elena.sm, обновите прогу, чтоб в 15 году вам легче работать было.

[Elena.sm]

О 71 счете:
в авансовом отчете я формирую проводку дт60,2 кт71,1 (расходы не принимаются),
потом принимаю материалы (услуги) дт10 кт 60,2,
списываю материалы (дт 20 кт 10)
а расходы зачитываются через кассу, когда подотчетник, например, возвращает неиспользованную сумму дт50,1 кт 71,2
На 71 счете (сальдо) остается сумма, выданная подотчетнику (71,2-71,1)
Так верно делать?