БП (Бухгалтерия предприятия) Частичное закрытие 20-го счёта

[Среда]

Ну вот снова какая-то хня, которую не могу понять

В феврале нет ни единой реализации. Выпуска продукции тоже нет.
Делаю закрытие месяца - и по НУ проходит проводка Д90.08.1 К20.01
Смотрим что это за суммы. Это Прочие расходы по одной из номенклатурных групп. НО !!! Это не те, которые с 25 или 26 счетов, и которым положена в НУ на 98й закрываться.
Это закрывается именно 20й счёт, а туда эти суммы пришли с 71.01 (авансовый отчёт), 10.03.1, 10.01, 41.01 (требование-накладная).

Сделала НЗП, но это не помогло.
Что за прикол такой?
Вот сроду так не было ((

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

Это закрывается именно 20й счёт, а туда эти суммы пришли с 71.01 (авансовый отчёт), 10.03.1, 10.01, 41.01 (требование-накладная).

Ну наверное в требовании накладной прописано что списывается на 20 счет, по другому то на 20 счет ни никак же сумма упасть не может.
Дт 10.03.1 Кт 71.01 - авансовый отчет
Дт 20 Кт 10.03.1 - требование-накладная

[Среда]

MarinaAnna, вы где-то не дочитали )) Конечно они списываются на 20й.
вопрос в том, с какого хрена они с 20го закрываются ))

[Среда]

Сообщение от Среда

Смотрим что это за суммы. Это Прочие расходы по одной из номенклатурных групп. НО !!! Это не те, которые с 25 или 26 счетов, и которым положена в НУ на 98й закрываться.
Это закрывается именно 20й счёт, а туда эти суммы пришли с 71.01 (авансовый отчёт), 10.03.1, 10.01, 41.01 (требование-накладная).

Заменила в требовании-накладной статью "Прочие расходы" на "Материальные расходы".
По этой статье сч.20 не закрывается

Осталось придумать как поступить с суммами Д20 К71
Это были суточные. Я тоже указала, что это прочие расходы... Зачем-то почему-то... Изменила статью затрат на "Командировочные" - и это сработало!

А закрывало оно статью "прочие расходы" видимо потому, что в методе распределения прямых расходов эта статья не была указана.