Несоответствие данных в бухгалтерском балансе за предыдущий год

[Вес`на]

Сообщение от Balyakina

это что?

это форма 2

[Entry]

Отчет о финансовых результатах = ОФР. Формы 2 давно нет.

[Entry]

Сообщение от Balyakina

предллагала исправить в ручную остатки на начало 2017г.

Где именно исправить остатки на начало 2017г?

[Вес`на]

Сообщение от Entry

Формы 2 давно нет.

я в курсе

[Entry]

Вес`на, это я к тому, почему ОФР . Форма 2 испарилась и стал ОФР.

[glad]

Сообщение от Entry Возьмите отчетность на сканах старую за 16г, перенесите в новую за 17г в графу 16г и сверьте показатели 16г и 17г перекрестные между Балансом и ОФР. не сойдётся -да. в ОФР за 2017г. будет не хватать расходов на 10,5тр. п.с.: кажется так, уже чёто мозг подзакипает)

[Вес`на]

Сообщение от Entry Вес`на, это я к тому, почему ОФР . Форма 2 испарилась и стал ОФР. а меня застебали банки и прочие с этой формой 1 и формой 2. Никто ОФР не просит, просят форму 2

[Entry]

Да, оснований для проводок в 17г нет т.к они уже в 16г прошли.
Т.е все года рисовать всю отчетность руками и помнить об этом, как-то не фонтан.

[Вес`на]

А по теме, похоже так и было, закрытия перепровели, оборотку переформировали, а баланс переформировать забыли. Это чисто техническая ошибка. Надо корректировку сдавать

[Entry]

Вес`на, говорю, что не знаю никакой формы 2 и у меня ее нет. Знаю только ОФР .

[Entry]

Вес`на, меня смущает, что налог на прибыль не изменился при этом.
Надо взять копию и еще раз перезакрыть год. Сравнить отчетность.
Если это расходы не принимаемые в НУ и скорее всего 4кв, то их просто найти.
Если нет таких, то возможно, что и налог некорректно рассчитан.
Но получается расход не учли и налог завысили. Поэтому не так важно.
С другой стороны, если такая техническая ошибка есть, то могут и какие-то другие вещи быть.

[glad]

Сообщение от Entry Отчет о финансовых результатах = ОФР. Формы 2 давно нет. у нас с Весной есть.... вот еслиб раньше банки у меня ОФР запросили -вот удивили-бы))))))), заморочилиб не на шутку)))))

[glad]

Entry, вообще интересно, что это за расходы , которые вдруг списались?.. счет 97 чтоли? или 26 был недосписан? -так оборотку всегда смотрим перед сдачей...

[Entry]

Balyakina, автор отвечал, что оборотки нет и что смотреть нечего, как было ДО.
Там суммы мизерные за год, элементарно вычислить, что это 10.5 по статьям затрат и по месяцам, если это кому-то надо.

[Entry]

Счет 26 сальдо не может иметь, не знаю, как он мог быть не досписан, но может конечно и так. Закрыли месяц, добавили расход 10.5т, не перезакрыли месяц, а отчетность именно в этот момент сформировали.

[glad]

26й может не списываться если нет выручки

[Entry]

Balyakina, это откуда такие новости?

[glad]

Сообщение от Entry

Balyakina, это откуда такие новости?

не так выразилась -программа не списывает. всегда закрываю в ручную 26й (в этом случае)

[Entry]

20, 23, 29й счета могут иметь НЗП; 44 сальдо по транспортным расходам, если такой метод учета затрат выбран. Все остальные затратные счета закрываются в ноль и сальдо на конец месяца иметь не могут. Это по Плану счетов утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н.

[Entry]

Сообщение от Balyakina не так выразилась -программа не списывает. всегда закрываю в ручную 26й (в этом случае) Это очень странно. 26 - косвенные расходы, никакой связи с выручкой там нет. Надо проверять настройки и статьи затрат в т.ч в УП, которая каждый год создается в программе.