не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

[Среда]

Сообщение от Sima

Разобраться, к сожалению, не удалось... Подскажите пожалуйста, как произвести исправление.
деньги на р/с пришли 14.02 на сумму 727 500 руб
сф-авансовая 18.02.2018 на сумму 517 278 руб
реализация 09.04.2018 на сумму 727 500 руб

1. Мне надо удалить сч-ф от 18.02 на сумму 517278 и сделать новую на сумму 727500 в ручную той же датой 18.02.2018?

2. или довыставить к той сч-ф еще одну той же датой на 210222 руб?

3. или в этом квартале что-то делать, но ведь реализ-я в апреле была и ...

Если сумма 727500 - это полностью новый аванс и из неё ничего не зачитывается никуда, то да, сч/ф должна быть на такую же сумму. Смотрите в ОСВ куда и как зачтена эта сумма при поступлении.
1. Не в ручную, а 1С (Вы же в 1С?) должна сама правильно сделать. Но как именно для Вас правильно она знать не может. Вы должны ей сказать, куда отнести поступившие средства. Смотрите способы зачёта, смотрите ситуацию до этого прихода.
3. Если ошибка, то придётся корректировать

[АннаН]

Sima, вам нужно именно разобраться с расчетами с этим контрагентом, а не просто исправить с/ф потому, что контрагент вам так говорит. А если он не прав?
Разберитесь по порядку: когда что платили и что куда зачитывалось и после этого у же смотрите есть там такой аванс или нет
Берите акт сверки и по порядку сверяйте, вот оплата аванс к ней сф на аванс вот реализация к нему, и так далее
Вы сейчас исправите этот сф, а потом вам контрагент скажет, ой мы сверились и тоже ошиблись, исправляйте снова, и вы снова будете исправлять?

[Sima]

Программа автоматически выписывает.... ну а я делала экспресс проверку баланса и ошибок не было... Да, действительно...сч-ф в 2017 г. на сумму 8540 быть не должно... но ведь косяк не в этой сумме, а 210222, сейчас на эту сумму недовыставлено?

[АннаН]

Sima, потому что у вас долг висит, вы же сами сказали, вот и не выписывает

[Среда]

Сообщение от Sima

Программа автоматически выписывает....

есть варианты )))

Если в документе прихода выбрано, что зачитывать автоматически, то она и зачитывает. И раз выдала авансовую не на всю сумму прихода, значит часть аванса прошло не как аванс, а в погашение задолженности.
Вы ведете учет в разрезе договоров или пообъектно или котловой?
Повторяю: разбирайтесь со сч. 62, смотрите ОСВ по периодам.

Открываете ОСВ с 01.01 по 13.02 по нужному контрагенту и смотрите, что там с расчётами. Вангую: Увидите долг за ними, равный искомой сумме. )))

Есть ещё вариант: нарушена последовательность проведения документов или правилось что-то и после не перепроводилось.

[АннаН]

так она уже посмотрела и оно там есть

Сообщение от Sima

10.01.2018 в карточке сч. 62 за 1 кв. эта сумма 210222 висит как текущее сальдо...

но разбираться почему-то не хочет

[Sima]

Сообщение от АннаН

Sima, вам нужно именно разобраться с расчетами с этим контрагентом, а не просто исправить с/ф потому, что контрагент вам так говорит. А если он не прав?
Разберитесь по порядку: когда что платили и что куда зачитывалось и после этого у же смотрите есть там такой аванс или нет
Берите акт сверки и по порядку сверяйте, вот оплата аванс к ней сф на аванс вот реализация к нему, и так далее
Вы сейчас исправите этот сф, а потом вам контрагент скажет, ой мы сверились и тоже ошиблись, исправляйте снова, и вы снова будете исправлять?

Ой, да, действительно, оплату от покупателя программа сделала как:
Д51К62,01 на 210222 ( по реализации №62) и Д51 К62.02 на 517278 (по реализ. №60)

[АннаН]

Sima, вот и проверяйте есть там этот долг реально или нет, если есть значит программа все сделала правильно и исправлять ничего не надо
а если нет, найдете ошибку и надо ее исправить, после этого уже исправлять сф

[Среда]

ну висит и висит.
Судя по приведённым операциям, это сальдо не имеет отношения к последующим расчётам.

Сообщение от Sima

деньги на р/с пришли 14.02 на сумму 727 500 руб
сф-авансовая 18.02.2018 на сумму 517 278 руб
реализация 09.04.2018 на сумму 727 500 руб

Здесь очевидно, что сколько оплатили, на столько и реализация.

Значит решение проблемы следующее:
Открываем документ поступления денег и меняем пункт с зачитывать автоматически, на "не зачитывать"
Затем перепроводим (или удалить и создать) авансовую сч/ф.
Она станет на всю сумму.
Реализацию так же привязываем к оплате.

Аналогичным образом проверяем остальные авансы.
В результат сумма долга должна остаться так и висеть, как она и висела в январе.

Ну а уже дальше будете разбираться должны ли Вам и за что и почему не отдают )))

[Sima]

Меня торопит мой покупетель, что б я выдала исправленную сч-ф на общ. сумму аванса в первом квартале... у них на ответ налоговой 5 дней и они хотят сдать уточненку.... Поэтому я пытаюсь скорее понять что и как.... А может мне сделать им верную сч-ф на аванс за первый квартал?... Так как там точно был аванс на 727500 руб.
А потом сидети разбираться...

[Среда]

Да всё разобрали уже. Исправляйте как я написала выше и давайте им верную сч/ф.

[Sima]

т.е. я сейчас той же датой и тем же номером предоставлю им сч-ф на полную сумму аванса.

[Sima]

Большое СПАСИБО!!!!

[Среда]

да
и у себя тоже декларацию корректируете

хотя мне и не понятно, почему налоговой и им не понравилась та сч/ф
То, что Вы часть аванса зачли в счёт уплаты долга - это не ошибка. Имеете право. Вы им выставили сч/ф, у себя отразили такую же. Никаких проблем и придирок быть не может тут.

[Sima]

Я тоже задавалась вопросом, почему налоговая не с меня требует корректировки и доплаты, а с них... Ведь у них будет переплата по 1 Кв. А оказалось, что они случайно провели от нас счёт фактуру и задвоили её. Поэтому и налоговая заинтересовалась... И так как им надо сдавать уточненку, да и доплачивать налог, то наша ошибка им очень кстати, хоть немного зачтут денежек.

[Среда]

Сообщение от Sima

то наша ошибка им очень кстати

Сообщение от Среда

То, что Вы часть аванса зачли в счёт уплаты долга - это не ошибка. Имеете право.

и если долг был реальный, то Вы смело можете их послать и ничего у себя не корректировать.

[Sima]

Сообщение от Среда

и если долг был реальный, то Вы смело можете их послать и ничего у себя не корректировать.

Т.е если по акту сверки на 31.01.2018 задолженность в пользу наших покупателей 836*000,00 руб , то я могу не переделывать сч-ф.?

И как я им это поясню?

[Среда]

Сообщение от Sima

Т.е если по акту сверки на 31.01.2018 задолженность в пользу наших покупателей 836*000,00 руб

в смысле Вы им должны были?

Мы же вроде выяснили, что это они Вам были должны 210222р.

Ну и опять же, смотря как ведётся учёт. Если платёж от 14.02 на сумму 727 500 руб. был конкретный, то они могут и возразить и просить учесть его в счёт конкретного договора и реализации. Тут уж как договоритесь.

[Sima]

Да , на конец периода должны им мы. Просто получается так, что счет на оплату выставлен на допустим 700 руб., а они оплатили 750 руб по этому счету., виснит переплата без отнесения к счету... и потом программа зачитывает сама... и фиг разберешь...

[Sima]

Перепроверила сейчас все сч-ф на аванс они получились ноа общую сумму за 1 кв. 2070153 , а сумма действительно не отгруженных товаров в 1 кв. на сумму 625778 ру. и это на 210022 меньше, чем наш долг по акт-сверки... Так что похоже испавить все же придется... Даже если и пытаться обьяснить, что это могло произойти из-за того что они кидают суммы не ровно по счету а больше...