Авансы.

[Галина Вас.]

Сообщение от Куся

Галина Вас.,
не все суммы попадают, т.к. где-то в договорах стоит галочка, а где-то нет.

У меня с договорами везеде все одиноково.

Т.е. все таки мои рассуждения правильны и мне надо убрать галочку с "НДС расчетным методом"?

[Аланда]

Куся, отгрузка (накладные) точно проведены и было сообщение "зачтен аванс"?

[Куся]

adianva,
нет...а что делать?

[Куся]

Галина Вас.,
да, убирайте эту галочку в сч/ф, она должна стоять в сч/ф на авансы.

[Аланда]

Куся, Нет-не проведены накладные,или Нет-отсутствие сообщения о зачете аванса?
Если просто не проведены накладные-провести.
Если нет сообщения о зачете аванса,возможно поступивший аванс не был должным образом оформлен,напр.не отнесен на 62.2 сч.

[Галина Вас.]

Куся, я сейчас про авансовые и говорю.
в обычных у меня эта галочка не стоит.

[Куся]

adianva,
естественно, все проведено, нет сообщения, что аванс зачтен. А введено все верно в том то и дело.
Галина Вас.,
у меня стоит эта галочка -сумма ндс опред. расчетным методом.

[Куся]

adianva,
нашла ошибку.
Теперь ситуация такова.
Было два аванса в разное время по 180000, а отгрузка одна на 360000, причем второй аванс в день отгрузки.
Как оформить?

[Аланда]

Куся, если нет сообщения "аванс зачтен",значит его и не было.Проверьте,было ли отнесено поступление аванса на 62.2.

[Галина Вас.]

Куся, и что печается в авансовой сч-фак.. Не как у меня, сумма плюсует НДС и в сумме вместе с налогами все плюсуется?

а отгрузка одна на 360000, причем второй аванс в день отгрузки попробуйте не ставите второй на аванс а сразу на отргузку

[Куся]

Галина Вас.,
в с/ф на аванс пишется налоговая ставка 18/118
Ндс допустим 4848-10 и сумма вместе с ндс 31782-00

Второй я не делаю как аванс, и книгу покупок только на одну сумму 180000.
Хм...дело в том, что с я начала перепроводить все с/с именно с этой организацией и программа ни разу не выдает сообщение, что аванс зачтен.
Эта организация оплатила несколько платежей, а потом были отгрузки. Есть все сч/ф на аванс...не понимаю...

[Аланда]

Куся, попробуйте ,если в Общем журнале на дату,когда и пришли деньги и была отгрузка изменить время проводок на поступление денег и на отгрузку.Т.к.Вы говорите ,что предыдущие авансы вы проводили на 62.2 сч(я так поняла),то хронологически сначала должна быть отгрузка,а потом последнее поступление денег.По отгрузке должен зачесться аванс 62.2 на 180000(первое поступление),затем отгрузка на 360000,затем поступление 180000(остаток оплаты)

[Куся]

adianva,
спасибо, сейчас попробую...
но у меня с этой организцией потом еще отгрузки были, а записи что аванс зачтен не показывает, как и не было их.
Все бы да ничего, но 2 отгрузки оплаченные были в октябре...

[Аланда]

Куся, так проверьте просто в Отчетах -"Анализ счета 62.2" за нужный период,были ли там нужные Вам поступления Д51-К62,2

[Куся]

adianva,
Были оплаты хронологически
18.09 180000
25.09 7800
25,09 7800

на все эти суммы с/ф на ав.

далее отгрузка на 360000 27,09
(еще одну выписку на 180000 и 26520 я отправила в конец дня 27,09)

пишет зачет аванса 195600 т.е 7800+7800+180000.

на основании каждой с/ф на ав. делать запись книги покупок?

Спасибо, что натолкнули на анализ счета, я хоть поняла немного...

[Аланда]

Куся, Вы же сами писали,что еслив договоре стоит галочка Автоматически включать в книгу продаж и покупок,счф на аванс автоматически попадут в книгу покупок.Теперь следующее:предыдущее предложение о хронологическом порядке расположения было для случая,что приходит оплата ,закрывающая остаток,без новых авансов.У вас получается ,что прошла оплата на остататок по конкретной отгрузке + еще аванс ?Тогда все наоборот-все платежи раньше на 62,2,отгрузка позже,закрываются авансы под отгрузку и остается еще сумма на следующий аванс,если я правильно посчитала.++Мешают отвечать,надеюсь не ошиблась

[Куся]

adianva,
так она у меня не стоит!!! я ввожу вручную.

Короче говоря, общими усилиями, я разобралась что к чему, теперь все авансы зачитываются. вся проблема была в том, что и деньги и несколько отгрузок произошли в 1 день, а программа не понимает за что именно нам платят, за какие счета...

adianva,
отдельное спасибо!!!

Теперь ндс верно показывает

[Куся]

adianva,
да, вы все правильно поняли, нужно было все на аванс и еще авансы осталис, кот. я отгрузила октябрем.

[Аланда]

Куся, рада ,что все получилось.Может быть попробовать вместо "Основной договор" вводить номер счета,по которому идет проплата,и отгрузку тоже по этому же счету,будет проще отследить взаиморасчеты по Контрагентам (Анализ счета по субконто),сразу будет видно кто кому должен(они вам заплатить за отгрузку,или вы им отгрузить по авансу)

[Куся]

хорошо, попробую