Книга учета доходов и расходов

[Оксана2011]

Здравствуйте. При формировании КДиР отражается в расходах (графа 6)только строка: выдана сумма под авансовый отчёт на МОЛ и сумма..., В графу 7 "в т.ч. расходы, учит. при исч. НБ" это сумма не ставится. Хотя вроде выполнены все условия. По авансов. отчёту приобрели ГСМ, затем списали требованием-накладным. Может ещё что-то надо. Именно по этому сотруднику не принимается в расход (графу 7) ни одна сумма. Как быть?
И ещё вопрос как сделать в программе 1С8.2, чтоб пени ФСС и ПФР не попадали в КДиР, у меня они туда попали в расход, начисляла их через документ "Операции введённые вручную".
Заранее благодарю за помощь.

[марива]

Сообщение от Оксана2011

И ещё вопрос как сделать в программе 1С8.2, чтоб пени ФСС и ПФР не попадали в КДиР, у меня они туда попали в расход, начисляла их через документ "Операции введённые вручную".

Операции введенные в ручную (бух-й и налогов-й учет) в этой таблице есть корректировка регистров-выбрать (книга учета доходов и расходов раздел №1) посмотрите что у вас там в графе №7?

вы оплачивали пени через расчетный счет? посмотрите в выписках банка что указано в "ВИД ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ" там должно быть "пени доначис уплачено в бюджет" они не должны попасть в графу 7 Книги ДиР

[Оксана2011]

Спасибо большое за помощь. А как быть насчёт сумм выданным под отчёт. Можете что-нибудь подсказать?

[марива]

посмотрите что у вас : "авансовый отчет" - закладка "товары" последняя графа "РАСХОДЫ НУ" надо выбрать принимаются или не принимаются... попробуйте так.

[марива]

Нужна помощь специалистов- бухгалтеров!!! перечислили налог в ФСС, он вернулся, т.к. не верно указаны были реквизиты... почему у меня в книгу попадает эта сумма в доходы учитываемые при исчис налоговой базы.... что можно сделать, что бы они убрались из графы 5... спасибо за ранее!!!!

[21g]

Сообщение от Вес`на

правильно вам думается. Один вопрос только, не к вам, а вообще ... Вам приходит на счет выручка за минусом вознаграждения. Т.е. де факто поступление денег 100р, а в доход вам 120р ставить, учитывая вознаграждение 20р?

По идее да
Кстати, никто не в курсе в 1С 7.7 УСН вручную как эти записи в Книге сделать?

[Азиза]

У меня в расходы в конце месяца не попадает переплата по взносам в ПФР и ФСС. Как исправить?

[Вес`на]

Сообщение от Азиза

У меня в расходы в конце месяца не попадает переплата по взносам в ПФР и ФСС. Как исправить?

а переплата и не должна попадать в расходы

[Азиза]

31 января - начислены взносы 2000 руб.
10 февраля - оплачены взносы 2500 руб., в расходы идет 2000 руб.
29 февраля - начислены взносы 2000 руб.
И вот здесь должны в расходы попасть 500 руб., которые я переплатила 10 февраля. Я так думаю, что должны, но они не попадают.
А когда 10 марта оплата 2000 руб., то в расходы попадает уже 1500 руб. так, как если бы 500 рублей были в расходах в КДиР 31 марта.

[Вес`на]

Сообщение от Азиза

И вот здесь должны в расходы попасть 500 руб

закрытие месяца делаешь? Проверь, чтобы это был последний документ в месяце. Такие переплаты попадают в расходы этим доком

[Анаcтасия]

Подскажите пожалуйста, на какой счет списывать услуги банка в 1С:8.2? Комиссионное вознаграждение, пользование клиент-банком и пр. Указала счет расчетов и авансов 91.02, в книгу к НУ не встает цифра :( Или при закрытие месяца все встанет на свои места? Восьмерку пытаюсь освоить, счет аванса не пойму в данном случае зачем нужен.

[Азиза]

Сообщение от Вес`на

закрытие месяца делаешь?

Да, делаю. Чтобы КДиР нормально формировалась, в "Закрытие месяца" убираю галку с "Принимать к учету данные по оплате труда" (как-то так называется). И тогда в расходы все попадает, только общей суммой по всем взносам. При нажатии на эту суммы выдает расшифровку с комментарием, что получено из внешней программы. Т.е. КДиР формируется отлично, только в этом случае не идет оборотно-сальдовая ведомость и карточки по счетам зарплаты и взносов. Если включаю проведение документа "Начисление зарплаты", то формирую карточки и оборотку, а КДиР не идет. А если провести "Начисление з/п" и поставить галочку "Принимать к учету данные об оплате труда" в операции "Закрытие месяца", то в расходы в КДиР задваивает эти самые расходы. В общем, коряво так формирую КДиР, а как сделать, чтобы она нормально формировалась не понимаю.

[Вес`на]

Азиза, у тебя 7-ка и ты выгружаешь в бух данные из ЗИК? К Яне не пробовала обратиться? Я просто с вырузкой не работаю уже давно, начисляю з/пл в бухе

[Азиза]

Вес`на, у меня зик есть... но я в нем не разобралась(((( Начисляю з/п операцией "Начисление зарплаты". Но, видимо, где-то стоит ссылка в программе на выгрузку из ЗиК... И постоянно при закрытии месяца выдает "Операция переноса данных из внешней программы не обнаружена".

[Вес`на]

тогда непонятно, у меня каждый месяц все копеечные переплаты по взносам и-за округления закрытием в расходы попадают. И оборотки все идут и карточки страховых взносов тоже. Ты перечисление страховых взносов ежемесячно заполняешь? Может действительно у тебя сбоит из-за настройки внешней выгрузки? По-моему где-то в сервисе (точно не помню, а 7-ки под рукой сейчас нет) нужно убрать настройки выгрузки из внешней программы

[Аланда]

Азиза, проверьте в Константах строку Учет зарплаты во внешней программе,что там выбрано. ( Если вообще речь про 1С7.7)

[Азиза]

Вес`на, Да, перечисление ежемесячно заполняю, когда выписки разношу. Начисления тоже ежемесячно, перед закрытием месяца.

[Вес`на]

сделай то, что посоветовала Аланда, и перепроведи закрытие концом месяца

[Азиза]

Сообщение от Аланда

Азиза, проверьте в Константах строку Учет зарплаты во внешней программе,что там выбрано. ( Если вообще речь про 1С7.7)

1- во внешней программе. Поменять на ноль? И тогда в "Закрытие месяца" ставить галку "Принимать к учету данные об оплате труда"?

[Азиза]

Заменила в константах единицу на ноль, все перепровела и ничего не изменилось. Дважды в расходы попадают эти переплаты.