Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Arinka]

Сообщение от TytOnXamOn

Если директ-костинг не используется, то счет 26 закрывается на счет 20. Если не закрывается, значит нет выпуска на счете 20 или не указаны способы распределения статей затрат.

у меня он не используется, по 20 счету движений нет,поэтому придется 26 счет закрывать вручную, и списывать все на 90 счет.

А если у меня нет движений по 20 счету, то мне лучше использовать директ-костинг и тогда программа будет автоматически списывать при закрытии месяца на 90.08 счет???

[Ян@]

Сообщение от Arinka

А если у меня нет движений по 20 счету, то мне лучше использовать директ-костинг и тогда программа будет автоматически списывать при закрытии месяца на 90.08 счет??

Только при наличии выручки!

[Arinka]

Сообщение от Ян@

Только при наличии выручки!

Теперь все понятно, разобралась. Всем большое спасибо за помощь!!!

[TytOnXamOn]

Вы не может только лишь по тому что у вас не закрывается какой то счет менять учетную политику, тем более по среди года.

[Arinka]

Сообщение от TytOnXamOn

Вы не может только лишь по тому что у вас не закрывается какой то счет менять учетную политику, тем более по среди года.

я не буду сейчас, буду также закрывать вручную.

[Б_С_К]

При отсутствии выручки я бы отнесла расходы на 97 и не парилась с ручными проводками и с объяснениями в ИФНС...

[Dina.]

Извините тоже хочу поучавствовать.
Подскажите что я такого натворила что моя оборотка стала похожа на ужас. Применяем директ-костинг закрытие произошло без ошибок 20сч. закрылся , выручка была, причину понять не могу. Откуда взялась такая огромная сумма по дебету по з/п.
Помогите пожалуйста разобраться

[MARIN)]

Сообщение от Arinka

я не буду сейчас, буду также закрывать вручную.

Не надо вручную, сделайте реализацию на 1 руб.или на 1 коп., все закроется автоматом, а сторно этого рубля сделаете в том м-це, когда будет реализация реальная.
Я в справочнике создала контрагента - Х и на него вешаю какую нибудь услугу.На рубль даже НДС не начислишь, в декларации копейки округляются до рубля.

[MARIN)]

Сообщение от Б_С_К

При отсутствии выручки я бы отнесла расходы на 97 и не парилась с ручными проводками и с объяснениями в ИФНС...

Косвенные расходы можно списывать сразу, а ИФНС найдет к чему придраться. Потом будут задавать вопросы почему не в том периоде учитываете расходы.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Марина Августовна

Не надо вручную, сделайте реализацию на 1 руб.или на 1 коп., все закроется автоматом, а сторно этого рубля сделаете в том м-це, когда будет реализация реальная.

данный вариант можно использовать при применении директ-костинга, пост №50

[TytOnXamOn]

Сообщение от Dina.

Извините тоже хочу поучавствовать.
Подскажите что я такого натворила что моя оборотка стала похожа на ужас. Применяем директ-костинг закрытие произошло без ошибок 20сч. закрылся , выручка была, причину понять не могу. Откуда взялась такая огромная сумма по дебету по з/п.

при директ-костинг счет 26 закрывается на счет 90.08, не совсем понятно причем тут 20?

[Ян@]

Сообщение от Dina.

Откуда взялась такая огромная сумма по дебету по з/п.

Ну уж не по дебету, а по кредиту.
Оборотка конечно ваще кривая...у вас почему-то по статьям
Оказанные услуги сторонней организацией
и Страхование ответственности
обороты только по кредиту...а хде дебет? Какими документами появился кредит? (сформируйте карточку 26 счета по этим статьям)
думаю по з/пл похожая проблема...очень большая сумма по кредиту

[Larisa S Q]

У меня такая же проблема,На 26 счет списывается покупка программы 1с с 97,счет 26 не закрывается,пишет:Не указаны подразделения производственных затрат,обнаружены обороты по дебету счетов 26 для которых не указано подразделение в документе регламентная операция.

[Талола]

как закрыть 26 счет в конце месяца, если метод распределения в учетной политике по выручке, а в текущем месяце выручки нет вообще?

[TytOnXamOn]

Сообщение от Larisa S Q

не закрывается,пишет:Не указаны подразделения производственных затрат,обнаружены обороты по дебету счетов 26 для которых не указано подразделение в документе регламентная операция.

он же вам четко написал не указанно подразделение ПЗ, сформируйте ОСВ по 26 с отбором по подразделению и ищите пустое подразделение. если есть РБП проверьте правильность заполнения элемента справочника.
Регламентная операция - Комплексная автоматизация?

[TytOnXamOn]

Сообщение от Талола

как закрыть 26 счет в конце месяца, если метод распределения в учетной политике по выручке, а в текущем месяце выручки нет вообще?

учетная политика?

[Талола]

[QUOTE=TytOnXamOn;387085]учетная политика?[/QUOT

Нет. не так написала.
С начала года у меня косвенные расходы распределялись на 20 счет по видам работ пропорционально прямым затратам.

Но сейчас у меня появились услуги в которых нет прямых затрат, и эти работы совсем без себестоимости получаются. Как сделать чтобы косвенные расходы распределялись на данные работы?

[Талола]

У меня вся производственная заработная плата на 25 счете. и распределяется по видам работ на 20.01 пропорциональноо прямым затратам.

[Талола]

Так что же сделать? :(

[Талола]

здравствуйте!
У меня распределяются косвенные расходы по прямым затратам. недавно появились услуги по которым вообще нет прямых затрат, как списать 25, 26 на себестоимость этих услуг?