Оборотно-сальдовая ведомость

[olesya1513]

Сообщение от Аланда

Это про 51 счет или 62?

это про 62 счет

[Аланда]

olesya1513, я напишу,как сама искала бы ошибки,потому что ничего другого предложить не могу.
В Отчетах-Специализированных-Инвентаризация расчетов с контрагентами.Н первой странице( дебиторская задолженность должны быть строки со счетами 60.2 и 62,1,на второй странице( кредиторская задолженность)-со счетами 60,1 и 62.2.
Ни в одной позиции не должно быть сумм с минусом.
Если таковая появится ,нужно сделать Анализ соответствующего счета по субконто и выбрать контрагента, у которого появился минус.Смотреть ,по какому документу образовался минус.

[olesya1513]

зделала все как вы написали, но без результатно, т.к. по акту фирмаЗАО "..." 62.1 -37000,это что значит?

[Аланда]

Сообщение от Аланда

Анализ соответствующего счета по субконто и выбрать контрагента, у которого появился минус.Смотреть ,по какому документу образовался минус.

Я уже написала ,что делать дальше

[olesya1513]

Сообщение от Аланда

Анализ соответствующего счета по субконто и выбрать контрагента, у которого появился минус.Смотреть ,по какому документу образовался минус.

а там вообще минусов не выдает, все положитльно

[Veselenochka]

olesya1513, теперь формируйте оборотку по этому контрагенту и смотрите где оплата разнесена на 62,1 а не на 62,2, или какой-то реализацией зачтено больше чем было на 62,2...

[Аланда]

Я бы проверила все оплаты и все отгрузки,что было раньше,что позже,и соответственно,какие счета выбраны в выписках.Исправила бы ,где неправильно и в групповом режиме перепровела и выписки, и отгрузки.

[Аланда]

Сообщение от olesya1513

в счете 62.1 в оборотке стоит с минусом, там в начале была отгрузка затем оплата, там какой счет нужно поставить?

Сообщение от olesya1513

отвечу сама на 62.2

Похоже,все-таки еще есть путаница со счетами,когда аванс,а когда оплата отгрузки.
Оплата отгрузки проводится на счет 62.1

[olesya1513]

скажите, может уже и спрашивала, но в переписке нигде не нашла: на 51 счете сумма в ОСВ в сальдо на конец периода стоит -16423,45, где проверить чтобы минус убрать?

[olesya1513]

такая же ситуация и с 44, 44.2 счетами? где ошиблась?

[Veselenochka]

olesya1513, ну вам же уже писали, и не один раз - при наличии красноты нужно проверять - если 51 счет - значит где-то лишний расход (может быть задвоили проводку) или не хватает прихода - смотрите поостаткамкогда банк не идет , 44 счет - значит списали больше чем поступило или перепутаны по аналитике суммы

[olesya1513]

подскажите такой момент: в ОСВ на счете 90.7 и 90.7.1 висит сумма -7305, что я не так сделала