Форум: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Страница [5] Форум Главбух

TytOnXamOn · 20.10.2010, 09:48

Вы так и не ответили на вопрос по поводу учетной политики
по сути вопроса я не знаю ответа на ваш вопрос давайте разберемся

Цитата:

Сообщение от Талола

У меня распределяются косвенные расходы по прямым затратам.

Имеется ввиду РС методы распределения ОПР и ОХР с базой распределения по прямым затратам?

Цитата:

Сообщение от Талола

недавно появились услуги по которым вообще нет прямых затрат

Чьи услуги, что вы понимаете под прямыми затратами?

Цитата:

Сообщение от Талола

как списать 25, 26 на себестоимость этих услуг?

списать что с 25, 26 счета? затраты или что?

TytOnXamOn · 20.10.2010, 10:00

Я понимаю решение вашей проблемы так:
если Директ-костинг то 25,26 закрывается док Закрытие месяца,
иначе 25, 26 на 20 док Требование-накладная.

Талола · 20.10.2010, 12:01

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

Я понимаю решение вашей проблемы так:
если Директ-костинг то 25,26 закрывается док Закрытие месяца,
иначе 25, 26 на 20 док Требование-накладная.

наша фирма выполняет строительные работы согласно смете или калькуляции. Недавно была работа, где в калькуляции только работы, т.е. все материалы заказчик сам предоставил. Зарплата оклад счет 25, поэтому распределяется пропорционально прямым затратам по договорам (по заказам). Как распределить косвенные расходы на эти работы??? А то странно получается работы выполнили, а по бухгалтерскому учету себестоимость равна нулю.

TytOnXamOn · 20.10.2010, 12:13

Вы хотите что бы вам помогли, но на вопросы упорно отвечать не хотите...

TytOnXamOn · 20.10.2010, 13:08

Цитата:

Сообщение от Талола

Как распределить косвенные расходы на эти работы

заполнить РС "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций"

Талола · 20.10.2010, 14:02

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

заполнить РС "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций"

Извините пожалуйста. Методы распред у меня заполнены. просто база распределения равна нулю. Может надо вручную списать: 20 - 25, 20 - 26??? Но тогда сколько? Какую часть от общей суммы по дебету 25,26???

TytOnXamOn · 20.10.2010, 14:30

Цитата:

Сообщение от Талола

Извините пожалуйста. Методы распред у меня заполнены. просто база распределения равна нулю. Может надо вручную списать: 20 - 25, 20 - 26??? Но тогда сколько? Какую часть от общей суммы по дебету 25,26???

Извиняться не за что.
с чего вы взяли что база распределения равна нулю?
читайте пост №82
при 1м варианте дт90.08 - кт25, 26
при 2м дт20,23 - кт25,26 и далее закрытие

мне кажется мы говорим на разных языках... откройте справку документа "Закрытие месяца" раздел Закрытие 20х счетов... в БУ абзац 2й в НУ абзац 3й

P.S. писал много пока писал выкинуло с форума, 2й раз писать лень сори

TytOnXamOn · 20.10.2010, 14:39

хоть вы и не признались какая у вас учетная политика, из ваших сообщений я так понял директ-костинг вы не используете, ошибку что база распределения равна нулю выдает док. закрытие месяца?

Dina. · 20.10.2010, 18:16

Дело в том что мы перешли на 8 с июля 2010г. А при закрытии счета он списывает все начиная с начала года. Сумма по зарплате это как раз за 9 мясецев. Не могу понять как сделать так чтобы списание шло только за 3-й квртал

Талола · 21.10.2010, 05:05

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

хоть вы и не признались какая у вас учетная политика, из ваших сообщений я так понял директ-костинг вы не используете, ошибку что база распределения равна нулю выдает док. закрытие месяца?

Система никаких ошибок не выдает. Потому что в номенклатурной группе нет работ о которых я говорю, потому что нет прямых затрат: материалов нет, заработная плата учитывается на 25 счете. В итоге себестоимость на эти работы равна нулю. Как быть? Как часть косвенных расходов отнести на эти работы? И какую часть если сделать это вручную?

Талола · 21.10.2010, 05:07

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

хоть вы и не признались какая у вас учетная политика, из ваших сообщений я так понял директ-костинг вы не используете, ошибку что база распределения равна нулю выдает док. закрытие месяца?

Спасибо что пытаетесь разобраться в моей проблеме, я в бухгалтерии новичок

wstrangerw · 02.11.2010, 14:11

Здравствуйте. Пишу с огромнейшей просьбой. Возникла проблема при закрытии месяца, 20 счет закрывается, но закрывается он на 20-ый же счет. И в итоге все проводки накручиваются 2 раза и по дебету и кредиту выходят двойные суммы. Проводки по документам проверяла не раз, всё должно быть верно, номенклатуру и группы проверила, всё в порядке. Но так и не могу разобраться. Документооборот небольшой, сфера деятельности - Жилищно-коммунальное хозяйство. Все документы по производству заношу через Реализацию товаров и услуг. Версия программы - 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) конфигурация: Айлант: Управление ЖКХ (базовая) 1.1.25.9 (1.1.25.9)
Очень прошу откликнуться. Если что не так формулирую в вопросах, простите, начинающий бухгалтер ещё. Хотя с 1C работала, с программой знакома, но не с такой конфигурацией. =((((

Ян@ · 02.11.2010, 14:16

Проверьте документы Реализации, возможно где-то вместо счета доходов 90.01 указали затратный счет 20, поэтому на него и закрывает...

wstrangerw · 02.11.2010, 14:21

Ян@, проверяла и не раз, проводки по всем услугам стандартные: Д-т 62.01 К-т 90.01, 20 указан, как счет расходов. =(

Ян@ · 02.11.2010, 14:24

Цитата:

Сообщение от wstrangerw

20 указан, как счет расходов. =(

Вот оно!!!
простите я поторопилась, описАлась

Цитата:

возможно где-то вместо счета доходов 90.01 указали затратный счет 20

конечно вместо счета расходов

Счет расходов у вас должен быть 90.02, тогда Закрытие месяца 20.01 закроет на 90.02

wstrangerw · 02.11.2010, 15:10

Спасибо огромное, Яна, обязательно так и сделаю и напишу, что получилось. Я действительно в счет расходов поставила 20. =)

wstrangerw · 02.11.2010, 16:16

Яночка, огромное спасибо, всё получилось, 20 закрылся. =)))) Ураааа.

Только ещё почему-то не закрыл 26 счет. Точнее закрыл, но не полностью, не закрыл то, что у меня проходило по авансовым отчётам, а именно почтовые расходы, и расходы на объявления. =( Я ведь правильно их на 26 отнесла?

Ян@ · 02.11.2010, 16:37

Цитата:

Сообщение от wstrangerw

Только ещё почему-то не закрыл 26 счет.

вроде даже в этой ветке было про 26 счет...проверьте оборотку по 26-му, чтоб не было пустых субконто...что-нибудь пишет при закрытии?

wstrangerw · 02.11.2010, 16:48

При закрытии не пишет ошибок никаких вообще. А в 26 пустых субконто нет, заполнила все возможные.

Ян@ · 02.11.2010, 17:05

Тогда я бы проверила еще методы распределения ОПР и ОХР (возможно там прописали базу распределения для конкретных
статей, а по почтовым и т.п нет)
НЕ директ-костинг?

20.10.2010, 10:00	#82
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Я понимаю решение вашей проблемы так: если Директ-костинг то 25,26 закрывается док Закрытие месяца, иначе 25, 26 на 20 док Требование-накладная. __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

20.10.2010, 12:13	#84
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Вы хотите что бы вам помогли, но на вопросы упорно отвечать не хотите... __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

20.10.2010, 14:39	#88
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 хоть вы и не признались какая у вас учетная политика, из ваших сообщений я так понял директ-костинг вы не используете, ошибку что база распределения равна нулю выдает док. закрытие месяца? __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

20.10.2010, 18:16	#89
Dina. статус: бухгалтер Регистрация: 25.04.2010 Сообщений: 42 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Дело в том что мы перешли на 8 с июля 2010г. А при закрытии счета он списывает все начиная с начала года. Сумма по зарплате это как раз за 9 мясецев. Не могу понять как сделать так чтобы списание шло только за 3-й квртал

02.11.2010, 14:11	#92
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 35 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Здравствуйте. Пишу с огромнейшей просьбой. Возникла проблема при закрытии месяца, 20 счет закрывается, но закрывается он на 20-ый же счет. И в итоге все проводки накручиваются 2 раза и по дебету и кредиту выходят двойные суммы. Проводки по документам проверяла не раз, всё должно быть верно, номенклатуру и группы проверила, всё в порядке. Но так и не могу разобраться. Документооборот небольшой, сфера деятельности - Жилищно-коммунальное хозяйство. Все документы по производству заношу через Реализацию товаров и услуг. Версия программы - 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) конфигурация: Айлант: Управление ЖКХ (базовая) 1.1.25.9 (1.1.25.9) Очень прошу откликнуться. Если что не так формулирую в вопросах, простите, начинающий бухгалтер ещё. Хотя с 1C работала, с программой знакома, но не с такой конфигурацией. =(((( __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! Последний раз редактировалось wstrangerw; 02.11.2010 в 14:15.

02.11.2010, 14:16	#93
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Проверьте документы Реализации, возможно где-то вместо счета доходов 90.01 указали затратный счет 20, поэтому на него и закрывает...

02.11.2010, 14:21	#94
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 35 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Ян@, проверяла и не раз, проводки по всем услугам стандартные: Д-т 62.01 К-т 90.01, 20 указан, как счет расходов. =( __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

02.11.2010, 15:10	#96
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 35 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Спасибо огромное, Яна, обязательно так и сделаю и напишу, что получилось. Я действительно в счет расходов поставила 20. =) __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

02.11.2010, 16:16	#97
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 35 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Яночка, огромное спасибо, всё получилось, 20 закрылся. =)))) Ураааа. Только ещё почему-то не закрыл 26 счет. Точнее закрыл, но не полностью, не закрыл то, что у меня проходило по авансовым отчётам, а именно почтовые расходы, и расходы на объявления. =( Я ведь правильно их на 26 отнесла? __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

02.11.2010, 16:48	#99
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 35 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 При закрытии не пишет ошибок никаких вообще. А в 26 пустых субконто нет, заполнила все возможные. __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!

02.11.2010, 17:05	#100
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Тогда я бы проверила еще методы распределения ОПР и ОХР (возможно там прописали базу распределения для конкретных статей, а по почтовым и т.п нет) НЕ директ-костинг?