Научите. Подскажите.

[MarinaAnna]

Сообщение от ILD17

оптовый склад держит ОСНО и перекидывает на ЕНВД по мере необходимости

Каким образом перекидывают ? Оформляя куплю-продажу ? Как еще по другому можно перекинуть ? Ведь товар с ОСНО нужно списать, а на ЕНВД оприходовать. Не так ли ? Если так, то у ОСНО возникает реализация со всеми вытекающими.

[Таня-Таня]

Сообщение от ILD17

Главное правильно настроить дальше она сделает все сама

Вот и прошу помощи, никак не сообразить как настроить(((

[ILD17]

Сообщение от MarinaAnna

Каким образом перекидывают ? Оформляя куплю-продажу ? Как еще по другому можно перекинуть ? Ведь товар с ОСНО нужно списать, а на ЕНВД оприходовать. Не так ли ? Если так, то у ОСНО возникает реализация со всеми вытекающими.

А что тут страшного?

[Lilysha]

Здравствуйте, в задаче есть решение, но я его не поняла помогите, пожалуйста разобраться.

[Lilysha]

И сальдо конечное дебетовое 3560 это что нашли?

[АннаН]

Lilysha, ну там же все правильно написано

было 1000 кг - 15000 руб.
прибавилась услуга 1500 руб. (она же тоже на 10.8 пошла, увеличила себестоимость материалов) и т.д. +1000+300
получилось 1000кг - 17800 руб.
17800/1000=17,8 руб.*800=14240 руб. за 800 кг
осталось 200 кг за 3560 руб.

[Lilysha]

Это цена 14240руб идет уже как бы с "наценкой" за 800 кг.

[АннаН]

себестоимость материалов формируется на счете 10 из стоимости материалов и ещё каких-то затрат (может и без них) и если вы включили в стоимость материалов затраты на з/п, страховку, доставку, то они её увеличили
и эту уже не наценка, это себестоимость материалов, они так стоят и по-другому уже эти конкретные материалы стоить не будут
Себестоимость списывается в данном случае по средней

[Lilysha]

Спасибо, большое, поняла

[MarinaAnna]

Сообщение от Таня-Таня

Я бы тоже так хотела... Вы в прямых расходах поставили 20/10 и 20/02? У меня программа сама выставила 20/69.

Сейчас нет проги под рукой, посмотрю когда, напишу.

Сообщение от Таня-Таня

А это обязательно? Я хотела водителей на ЕНВД оставить, а всех остальных на общий

Обязательно. Так как дир и бух участвуют в обоих деятельностях, если вы их поставите только на ОСНО, то в будущем при проверке вам могут в акте написать, что вы занизили налог на прибыль. А экскаваторщик у вас куда относится ?

[Lilysha]

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться в задачке с
"Инвентаризационно-сличительной ведомостью" с чего начать не могу понять, только не решайте, заранее спасибо!

[Таня-Таня]

MarinaAnna, спасибо Вам большое, что Вы со мной возитесь))

Сообщение от MarinaAnna

А экскаваторщик у вас куда относится ?

Экскаваторщик к ОСН, водители машин перевозящих грузы на ЕНВД.
Я в программе создала 2 подразделения: основное и ЕНВД. Работников относящихся к ЕНВД отнесла на подразделение ЕНВД, экскаваторщиков на основное, что же мне делать с директором??? Заработная плата начислена 2 раза - Основные и ЕНВД. Уже предчувствую, что что-то сделала не так)))

[Таня-Таня]

Теперь с расходами. В прямых поставила: 1) амортизация (ОСН), подразделение основное, 20.01 / 02.01 (амортизация ОС на общем режиме), статья затрат - амортизация; 2) материальные расходы, подразделение основное, 20.01/ (хочу туда гсм на экскаваторы списывать). Подскажите правильно??

[MarinaAnna]

Таня-Таня, Зарплату директору начисляйте отдельной ведомостью, сначала создаете документ "Ввод процентов", там естественно заполняете только одного дира, проценты ком сам считает, там все понятно, где и что нажать, чтобы проценты посчитались, но сначала если вы дадите задание рассчитать, то комп заполнит всех работников наверное, но вам нужно оставить только дира.
В данном случае я так понимаю, что вам нужно заполнять три ведомости, одна для работников ЕНВД, другая для ОСНО и третья для дира, а может быть и только две, может быть ЕНВД и ОСНО в одной ведомости будут, а дир в отдельной, которая будет распределять, я по этому поводу сказать ничего не могу, так как я зарплату всех работников распределяю и поэтому начисляю одной ведомость, вам нужно просто будет смотреть по оборотке, по взносам, как и что распределилось и тогда поймете, все правильно или нет, все так как вам нужно или нет.

[Таня-Таня]

MarinaAnna, так мне еще одно подразделение создавать "к распределению"? У меня и дир. и бухгалтер на основном получаются

[Таня-Таня]

Сообщение от MarinaAnna

сначала создаете документ "Ввод процентов"

MarinaAnna, % каждый месяц нужно вводить? Я до этого расчитывала 1 раз в квартал.

Прошу прощения за глупый вопрос, уже нашла на него ответ)))))

[MarinaAnna]

Сообщение от Таня-Таня

% каждый месяц нужно вводить?

Да процент вводится каждый месяц, а как вы расситывали 1 раз в квартал ? Ведь зарплата начисляется ежемесячно, сумма взносов тоже начисляется ежемесячно. Вот для НДС там ежемесячно не получается, так как там распределение косвенных расходов для НДС для книги покупок, а книга покупок составляется за квартал, там к сожалению даже нет функции за месяц, только за квартал.

Сообщение от Таня-Таня

так мне еще одно подразделение создавать "к распределению"? У меня и дир. и бухгалтер на основном получаются

Вам сначала нужно посмотреть начислить, а потом решить нужно или нет, можно создать подразделение "Административно-управленческое" или просто Администрация.

[MarinaAnna]

Сообщение от Таня-Таня

В прямых поставила: 1) амортизация (ОСН), подразделение основное, 20.01 / 02.01 (амортизация ОС на общем режиме), статья затрат - амортизация;

А у вас только экскаватор на балансе ? который на ОСНО и только на него амортизация начисляется ? А машины на балансе есть ?

Сообщение от Таня-Таня

2) материальные расходы, подразделение основное, 20.01/ (хочу туда гсм на экскаваторы списывать).

ГСМ приходуете на 10 счет, а списывать будете выбирать материальные расходы, я бы в справочнике создала статью затрат "Списание ГСМ или просто ГСМ" и там выбрала "Статя затрат - ГСМ, вид расходов НУ - материальные расходы - Вид деятельности - Основная система.
Справочник дополняете любыми видами расходов, какие вам удобно, так как в справочнике изначально мало расходов, все остальное создаете сами. Главное потом при составлении документов правильно выбирайте вид расхода.

[Таня-Таня]

Сообщение от MarinaAnna

А машины на балансе есть ?

Нет нету, только в аренде, на 001 забалансовый счет поставила, и амортизация не начисляется

[MarinaAnna]

Сообщение от Таня-Таня

"к распределению"? У меня и дир. и бухгалтер на основном получаются

Я бы все таки наверное вид расхода в справочнике создала 3 по зарплате:
1) Оплата труда ЕНВД, Вид расхода НУ (оплата труда) Вид деятельности (с особым порядком)
2) Оплата труда ОСНО, Вид расхода НУ (оплата труда) Вид деятельности (с основной системой)
3) Оплата труда (распределяемая), Вид расхода НУ (оплата труда) Вид деятельности (распределяемые по разным видам деятельности)
Пробуйте смотрите, считайте, все ли правильно начисляется, все ли правильно распределяется, первый раз немного помучаетесь, чтобы понять, что и как, а потом уже как по маслу все пойдет, тем более, все последующие документы уже можно создавать копированием, просто документ "Процент для зарплаты" нужно каждый раз заполнять снова, чтобы правильный процент посчитался. Ну и в остальных документах изменять месяц начисления, и если зарплата не оклады, а какие-нибудь другие ставки.
Для проверки правильно или нет начислились проценты по видам деятельности формула:
Выручка по 90.1.1 минус 90.3 + 90.1.2 = сумма,
дальше 90.1.2 разделить на общую сумму и умножить на 100 = процент выручки ЕНВД, аналогично и для ОСНО. Процент должен быть отражен с пятью знаками после запятой.