бухгалтерская отчетность

[MarinaAnna]

Сообщение от mr.ex

Уставной капитал учредитель не вносил...

А должен был по закону, не менее 50% УК при открытии фирмы, а остальные 50% в течение года.
Ну а даже если не вносил, то отразить УК в соответствии с Уставом нужно, это первая проводка, которая делается как только зарегистрировали фирму
Дт 75 Кт 80 = 10000 руб - отражен уставной капитал в соответствии с Уставом

А баланс у меня получился как то вот так, это если учитывать, что курсы и электронную отчетность вы только оплатили, а актов пока не было.

Баланс в рублях. В тысячи рублей надо перевести. Заполнила в рублях чтобы понятней было. Убыток со знаком (-), его в балансе ставят без минуса, просто в скобках.

[leprok]

Уважаемый mr.ex, Вы просто поймите, что здесь НИКТО Вам не составит ПРАВИЛЬНЫЙ баланс и др.отчетность. Это только шаблон, т.к. не видя копии устава, других документов, можно только слепить примерный образец. Я часто с такими вещами сталкивалась, когда зададут вот такой СТАРТ, а потом ищи, откуда ноги растут.

[leprok]

Сообщение от mr.ex

Товарищи помогите с балансом.
Исходные данные: Пополнения баланса фирмы 2 раза на 17т.р. итого вышло 34т.р в комментариях платежа написал фин.помощь. учредителя.
Доходов: 0
Расходов: 12900р на оплату курсов + 16500 на оплату электронной отчетности + оплата услуг банка 3000р
Что и куда писать в балансе? =( Запутался напрочь...

Добрый День, Товарищи =)
Нужна срочная помощь, открыл ООО, но еще не успел нанять бухгалтера, а сам в этом деле ничего не смыслю, помогите составить баланс за 3кв.
Организация открыта в начале августа этого года. Расчетный счет открыт в сентябре, при открытие расчетного счета на него сразу была заброшена сумма 17 т.р. (Помощь учредителя) и позже с него были оплачены курсы на сумму 12690р так же услуги банка на сумму 4000р.
Почитав форум я понял что необходимо заполнить форму 2 и форму 3.
Скачал программу Налогоплательщик 4.31, но понял что для меня это темный лес и поэтому прошу вашей помощи.. какие графы надо заполнять?

???

[Veselenochka]

leprok, вы о чем? это шутка юмора такая?

[leprok]

это вводные, которые задает mr.ex
посмотрите эту ветку чуть ранее

[Veselenochka]

я смотрю ветку. и вижу, что у кого есть желание помогать - тот помогает. кто не хочет/не может - проходит мимо

[leprok]

согласна, только когда у человека с разницей в неделю появляются разные вводные,
уже возникает вопрос-зачем? только показать уровень своих знаний, а что потом? будем заниматься восстановлением учета?

[leprok]

MarinaAnna, с 2012 года форма баланса поменялась, разве нет?

[MarinaAnna]

leprok, А я заполняла не для сдачи баланса, а показать где какие цифры должны быть, чтобы баланс и актив и пассив был одинаковым.
Что ж вас так коробит то ? прям наизнанку выворачивает, у меня иногда бывает, что не знаю как сделать что-то, чтобы цифры встали туда куда надо, особенно в 1С, я рада любой помощи, когда время поджимает, на форуме вопрос задашь, а ответа все нет и нет, все заняты, или не знают ответ или еще по каким-то причинам, а ты на форум заглядываешь и все ждешь, когда же эта соломинка появится, а ее все нет и нет.
А о форме баланса - вы за меня волнуетесь или за того, кто помощи попросил ? Если за меня, то не волнуйтесь, я и вам могу много чего подсказать.
leprok, вам видимо никто никогда не в чем не помогал...., от этого и вы видимо никому никогда ни в чем не поможете.....

[MarinaAnna]

Сообщение от leprok

только показать уровень своих знаний,

Просто мне нравится тренеровать свои мозги...

[leprok]

MarinaAnna, отнюдь, и мне многие помогали, и я многим помогала и помогаю.
Что ж Вы так остро отреагировали, я абсолютно не умаляю Ваше профессиональное достоинство, наоборот, Вы просто бесценный клад на этом форуме. Надеюсь, что Ваши усилия не пропадут зря...

[MarinaAnna]

Сообщение от leprok

Что ж Вы так остро отреагировали

Да это не я остро реагирую, это Вы, остро реагируете, тем самым обижаете посетителей форума, которые сюда идут за помощью, не можете/не хотите помочь, так пройдите мимо, Вам уже об этом написали.

Сообщение от leprok

Надеюсь, что Ваши усилия не пропадут зря...

А Вам то зачем на это надеяться ?

[mr.ex]

Сообщение от MarinaAnna

А должен был по закону, не менее 50% УК при открытии фирмы, а остальные 50% в течение года.
Ну а даже если не вносил, то отразить УК в соответствии с Уставом нужно, это первая проводка, которая делается как только зарегистрировали фирму
Дт 75 Кт 80 = 10000 руб - отражен уставной капитал в соответствии с Уставом

А баланс у меня получился как то вот так, это если учитывать, что курсы и электронную отчетность вы только оплатили, а актов пока не было.

Баланс в рублях. В тысячи рублей надо перевести. Заполнила в рублях чтобы понятней было. Убыток со знаком (-), его в балансе ставят без минуса, просто в скобках.

Спасибо вам огромное. Посмотрите на моё творение. Чувствую есть косяки. Как я выяснил фин.помощь не будет являтся займом. Поправил поменял, пропустил через программу выскочила куча ошибок.

баланс_2.xls

[MarinaAnna]

Сообщение от mr.ex

Как я выяснил фин.помощь не будет являтся займом.

Фин помощь действительно не будет являться займом, но при этом, когда появятся деньги у фирмы, фин помощь так и останется в фирме, а вот займ, не является доходом фирмы и в дальнейшем, безболезненно можно с р/счета можно получить эти деньги и вернуть эту наличку учреду, поэтому я и оформила это как займы и кредиты, правда забыла вам об этом написать.

[mr.ex]

MarinaAnna, а тот баланс который я хочу предоставить, он верно составлен или я что-то упустил?

Что я решил сделать в итоге, вот ход мысли моей.
Поле 1210 вносим 16 (сбис)
Поле 1230 вносим 13 (курсы)
Поле 1250 вносим 5 (рко)
Дальше не много труднее.. =)
Поле
Поле 1310 вносим 10 (уставной капитал)
Поле 1370 вносим 5 (рко)
Поле 2350 вносим 5 (рко), так же
Поле 2340 вписываем 34 (финансовая помощь)
Получаем поля 2300, 2400 и 2500 = 29
Поле 1350 вносим 29

[MarinaAnna]

mr.ex, Вот скажите : вы писали, что вы на р/счет внесли два раза по 17 тыс, это означает, что на р/счете у вас изначально было ноль, дальше вы внесли 17+17, сколько будет ? 34 тыс правильно ? дальше вы оплатили 12900 за курсы и 16500 за электронную отчетность, а еще услуги банка были 3000 тыс, так ?

Сообщение от mr.ex

Расходов: 12900р на оплату курсов + 16500 на оплату электронной отчетности + оплата услуг банка 3000р

если 0+34000 - 12900 - 16500 - 3000 = сколько получается на р/счете денег ? у меня получается 1600 руб, а у вас ? у вас в балансе в активе в строке денежные средства написано 5000 руб, откуда они ?
Дальше : хорошо вы в пассиве написали уставной капитал 10000, но разве вы его внесли ? в строке актива дебиторская задолженность - расшифруйте, кто вам должен ? вы можете это объяснить ? то что я написала, я каждую цифру могу объяснить. А вы ? В пассиве добавочный капитал вы написали 29000 руб ? почему ? если уж вы решили не займом оформить, а фин помощью, которая является добавочным капиталом, так почему 29000, если вы вносили 17000+17000 = 34000, разве не так ? Так почему тогда у вас добавочный капитал в балансе стал 29000 руб ?
Электронную отчетность вы оплатили, а акт выполненной услуги вам эта фирма, которая является оператором, уже выдала ? я например за электронную отчетность делаю предоплату за годовое обслуживание, год закончился, мне выдают акт вып услуг, у других может быть и наоборот, но в этом случае у вас убыток будет гораздо больше, чем вы нарисовали.

[MarinaAnna]

Сообщение от mr.ex

вот ход мысли моей.

Ход ваших мыслей неправильный.
Цифры вы не в баланс должны вносить, а вы должны сделать проводки, на основании этих проводок вы должны составить оборотно-сальдовую ведомость, вывести сальдо на конец отчетного периода и вот уже на основании этих данных, которые будут в сальдо, вы вносите данные в баланс.

Сообщение от mr.ex

Поле 1210 вносим 16 (сбис)

Строка 1210 означает запасы на основании данных бухучета, запасы это: материалы оприходованные, товары оприходованные и подобное.

Сообщение от mr.ex

Поле 1310 вносим 10 (уставной капитал)

Вы отразили УК, но насколько я поняла, вы УК не вносили, а раз не вносили, то отражатся задолженность должна в активе баланса, если вносили, то где это отражено ? если имуществом, то это имущество должно отражаться в активе в запасах, если денежными средствами, то где это видно ? я их не вижу, потому что тогда они бы были отражены в строке денежные средства.

[mr.ex]

MarinaAnna, да что то я запутался... я просто взял выписку из банка и составил условия, почитал книжек разных и не много запутался...
Условия у меня получились такие:
Учредитель внес на р\с 17р и 17,5р (это финансовая помощь)
Растраты: 4938 ~ 5р (РКО), 12960р ~ 13р (НОУ курсы) и 16200р ~ 17р(СБИС++)
Исходя из них я и пытался составить =) Завтра последний день буду сидеть карпеть. =)
Спасибо за отзывчивость и пользу. Остаток на счете у меня кстати меньшу 1000р, я так понял его не учитывают.

[MarinaAnna]

Сообщение от mr.ex

Остаток на счете у меня кстати меньшу 1000р, я так понял его не учитывают.

Да, если остаток на счете меньше 1000, то в балансе в строке Денежные средства будет 0.

[MarinaAnna]

Сообщение от mr.ex

16200р ~ 17р(СБИС++)

Тогда здесь не 17, а 16, по правилам округления.
Ну оплату СБИС можно конечно запихнуть в запасы, как расходы будущих периодов.
Уставной капитал отразили, а так как Уставной капитал не внесен, то в активе баланса в дебиторах эту сумму тоже надо отразить, так как учредитель должен фирме, долг его составляет 10 тыс руб.