Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#81 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Я в общем-то вижу только такие варианты:
Возврат займа Дт 66 Кт 50 = 81819.50 и в подотчет выдано Дт 50 Кт 18791.08 тогда сальдо по 50 счету на 1 декабря будет такое какое вам надо 4985, но еще и добавится сальдо по Кт 71 18791.08. Ну и вы утверждали, что остатков по счетам на 1 декабря кроме кассы и р/счета не было ? так все таки есть и куча.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#82 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
![]()
MarinaAnna! Первая проводка за сентябрь месяц в журнале по рекламе у меня: выдано в подотчет на рекламу Дт 71 Кт 50. Ее не надо разве? Списано на затраты Дт 90 Кт 44 - это у меня есть. Чтобы получилось с-до на 01.12.10 г. по сч.50 Дт 4985, мне нужно в подотчет выдать Дт 71 Кт 50 18791,08, а авансовый отчет тогда я буду значит в декабре составлять на эту сумму и списывать на затраты тоже в декабре?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#83 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
![]()
MarinaAnna! Поздравляю Вас с праздником весны! Успехов Вам, благополучия и удачи!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#84 | |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#85 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
![]()
LiGro! Жалко, только что здесь она была, пока я писала, она ушла.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#86 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
nezabudka-0525, Спасибо ! Вас тоже поздравляю с праздником !
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#87 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
![]()
MarinaAnna! Добрый вечер! Не подскажете мне еще, реформацию баланса за 2010 год как правильно сделать? Посмотрите, пожалуйста, оборотку за декабрь. Что-то не отправляется. Ошибка загрузки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#88 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Где ошибка загрузки ? в управлении вложениями ?
Реформация баланса, это с 99 счета прибыль переходит на счет 84 нераспределенная прибыль, т.д. проводкой Дт 99 Кт 84. Если убыток, то тоже на 84 счет, непокрытый убыток, проводкой Дт 84 Кт 99. Все год закрыт реформацией. С нового года, снова на 90 и его субъсчета идут суммы накопительно из месяца в месяц , на счете 91 счете тоже идет накопление, и каждый месяц по этим счетам есть сальдо на конец месяца, а когда делается реформация, то на этих счетах сальдо быть на начало следующего года быть не должно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#89 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
![]()
MarinaAnna! Если у меня в декабре с-до по сч.99 Дт 14119 - это значит убыток, и закрывать год надо проводкой Дт 84 Кт 99 14119? А за 3, 6 и 9 месяцев реформации не надо делать значит? А у меня где-то записано: отражение финансового результата реализации продукции - прибыль - Дт 90 Кт 99, а убыток - Дт 99 Кт 90 - это не надо записывать? А со счетами 90 и 91 я что-то не поняла. Это по ним не должно быть остатков на начало следующего года? А у меня по ним есть остатки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#90 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
![]()
MarinaAnna! Подскажите еще, пожалуйста, проводки по начислению и уплате пени по решению ПФ такие же, как и по штрафам, Дт 99 Кт 69.2.1 и Дт 69.2.1 Кт 51? И еще. Если ФСС пособие по врем.нетрудоспособности перечислил, когда работник уже уволен, начисление по нему должно быть в месяце, когда он заболел или ушел в декрет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#91 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Тогда когда он сдал больничный в бухгалтерию
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#92 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Сальдо Кт 99 - прибыль при убытке проводка Дт 84 Кт 99 - убыток при прибыли проводка Дт 99 Кт 84 - нераспределенная прибыль Реформация делается один раз в году 31 декабря. Цитата:
Вот так выглядит часть оборотки с 84, 90, 91, 99 счетом, здесь на конец года был убыток
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#93 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
![]()
MarinaAnna! Значит, я какие-то проводки не сделала по сч. 90 и 91, если у меня остались остатки на конец года по этим счетам? Не могу отправить оборотку за декабрь, вхожу в управление вложениями, загружаю и вверху появляется надпись - некорректный файл (ошибка загрузки).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#94 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
По 91 счету:
Дт 91.2 Кт 51 (н-р услуги банка) Дт 91.09 Кт 91.02 Дт 99.01 Кт 91.09 реформация
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#95 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
90 счет у вас по субъсчетам расписан ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#96 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
![]()
MarinaAnna! Спасибо большое! У меня 2-х последних проводок не было. Это 1 раз в конце года надо делать, или ежемесячно? А суб.счет 91.09 - как называется?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#97 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
![]()
MarinaAnna! У мня он так расписан: Сч 90.1 Выручка
Сч 90.2 Себестоимость продаж Сч 90.3 Расходы на продажу Сч 90.4 Управленческие расходы Сч 90.5 Прибыль (убыток от продаж) Может, неправаильно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#98 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Счет 91.09 называется сальдо прочих доходов и расходов
На этом счете в течение года сумма накопительно А в конце года при реформации делается проводка Дт 99.01 Кт 91.09
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#99 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
![]()
MarinaAnna! Этот счет 91.09 (сальдо прочих доходов и расходов) обязательно у него субсчет 09 или любой произвольный? Это в учетной политике должно быть записано?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#100 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
nezabudka-0525, Существует план счетов, и этот счет присутствует в плане бух счетов
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|