Научите. Подскажите.

[MarinaAnna]

Сообщение от Таня-Таня

В прямых поставила: 1) амортизация (ОСН), подразделение основное, 20.01 / 02.01 (амортизация ОС на общем режиме), статья затрат - амортизация;

А у вас только экскаватор на балансе ? который на ОСНО и только на него амортизация начисляется ? А машины на балансе есть ?

Сообщение от Таня-Таня

2) материальные расходы, подразделение основное, 20.01/ (хочу туда гсм на экскаваторы списывать).

ГСМ приходуете на 10 счет, а списывать будете выбирать материальные расходы, я бы в справочнике создала статью затрат "Списание ГСМ или просто ГСМ" и там выбрала "Статя затрат - ГСМ, вид расходов НУ - материальные расходы - Вид деятельности - Основная система.
Справочник дополняете любыми видами расходов, какие вам удобно, так как в справочнике изначально мало расходов, все остальное создаете сами. Главное потом при составлении документов правильно выбирайте вид расхода.

[Таня-Таня]

Сообщение от MarinaAnna

А машины на балансе есть ?

Нет нету, только в аренде, на 001 забалансовый счет поставила, и амортизация не начисляется

[MarinaAnna]

Сообщение от Таня-Таня

"к распределению"? У меня и дир. и бухгалтер на основном получаются

Я бы все таки наверное вид расхода в справочнике создала 3 по зарплате:
1) Оплата труда ЕНВД, Вид расхода НУ (оплата труда) Вид деятельности (с особым порядком)
2) Оплата труда ОСНО, Вид расхода НУ (оплата труда) Вид деятельности (с основной системой)
3) Оплата труда (распределяемая), Вид расхода НУ (оплата труда) Вид деятельности (распределяемые по разным видам деятельности)
Пробуйте смотрите, считайте, все ли правильно начисляется, все ли правильно распределяется, первый раз немного помучаетесь, чтобы понять, что и как, а потом уже как по маслу все пойдет, тем более, все последующие документы уже можно создавать копированием, просто документ "Процент для зарплаты" нужно каждый раз заполнять снова, чтобы правильный процент посчитался. Ну и в остальных документах изменять месяц начисления, и если зарплата не оклады, а какие-нибудь другие ставки.
Для проверки правильно или нет начислились проценты по видам деятельности формула:
Выручка по 90.1.1 минус 90.3 + 90.1.2 = сумма,
дальше 90.1.2 разделить на общую сумму и умножить на 100 = процент выручки ЕНВД, аналогично и для ОСНО. Процент должен быть отражен с пятью знаками после запятой.

[MarinaAnna]

Сообщение от Таня-Таня

Нет нету, только в аренде, на 001 забалансовый счет поставила, и амортизация не начисляется

Понятно.....

[Таня-Таня]

Сообщение от MarinaAnna

Вам сначала нужно посмотреть начислить, а потом решить нужно или нет, можно создать подразделение "Административно-управленческое" или просто Администрация.

Начислила за январь. В ОСВ по сч 26 теперь все отдельно. Поставила в методах распределения косвенных расходов 1) сч.затрат 26, подразделение основное, статья затрат - оплата труда, база распределения - выручка. Все так? Попробовала закрыть 20 счета пишет: не указан способ распределения для общехозяйственных расходов по статье затрат "Оплата труда"
Не понимаю

[Таня-Таня]

Сообщение от MarinaAnna

1) Оплата труда ЕНВД, Вид расхода НУ (оплата труда) Вид деятельности (с особым порядком)
2) Оплата труда ОСНО, Вид расхода НУ (оплата труда) Вид деятельности (с основной системой)
3) Оплата труда (распределяемая), Вид расхода НУ (оплата труда) Вид деятельности (распределяемые по разным видам деятельности)

Вот точь-в-точь так и сделала)))) Не совсем, видно, дура)))))))

[MarinaAnna]

Lilysha, Просто сейчас у всех очень напряженный период до конца апреля, все делают отчеты за 1 кв. 2012, так как до конца марта все делали годовые отчеты и соответственно данные по первичке вносить не успевают, а без данных не сдать баланс, поэтому помочь в решении задач отложена на попозже.
Я честно скажу никогда не делала никаких документов относильно инвентаризации и поэтому чтобы ответить на вопрос, надо думать и смотреть, как это все встанет в бух и какие счета будут задействованы, а думать сейчас некогда.

[Lilysha]

Сообщение от MarinaAnna

Lilysha, Просто сейчас у всех очень напряженный период до конца апреля, все делают отчеты за 1 кв. 2012, так как до конца марта все делали годовые отчеты и соответственно данные по первичке вносить не успевают, а без данных не сдать баланс, поэтому помочь в решении задач отложена на попозже.
Я честно скажу никогда не делала никаких документов относильно инвентаризации и поэтому чтобы ответить на вопрос, надо думать и смотреть, как это все встанет в бух и какие счета будут задействованы, а думать сейчас некогда.

Понятно, не страшно, мне не обязательно просто дошла до этой темы и понять не могу.

[MarinaAnna]

Таня-Таня, Открой учетную политику организации, найди там строку ЕНВД: там есть строка База распределения. У тебя там что-то заполнено ?

Сообщение от Таня-Таня

статья затрат - оплата труда, база распределения - выручка.

Вот где в статье затрат - оплата труда, ты увидела базу распределения - выручка ?
Операции - справочники - найти справочник статьи затрат - внести если нету Оплата труда - (у меня их 3 по оплате труда, как описала выше) там в колонке Виды деятельности предлагается выбор, вот там для оплаты труда для администрации и выбрать РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ (по разным видам деятельности) строчку привела дословно.

[MarinaAnna]

Lilysha, Ждите, когда бухгалтера разгрузятся немного

[Lilysha]

Сообщение от MarinaAnna

Lilysha, Ждите, когда бухгалтера разгрузятся немного

Эх, так и страшно становится, как работать буду не знаю тут практику прошла, главный бухгалтер вообще ни секунды не отдыхала, памятник нужно при жизни ставить

[Таня-Таня]

Ужас а не работа!!!

[Таня-Таня]

Сообщение от MarinaAnna

Вот где в статье затрат - оплата труда, ты увидела базу распределения - выручка ?

Похоже все-таки совсем(((
MarinaAnna, Спасибо Вам огромное!!!

[MarinaAnna]

Таня-Таня, Ну нашла, где и как проставить ?

[Таня-Таня]

MarinaAnna, поставила как Вы сказали, теперь в ОСВ 26сч есть администрация (оплата труда, налоги, оплата труда ЕНВД), есть Общий (оплата труда, налоги) и есть ЕНВД (оплата труда, налоги); в методах распределения проставила оплату труда по всем подразделениям,попробовала закрыть 20 счета - ошибок по этим статьям затрат не выдает, но и не разносит этот 26сч. Опять что-то не так???

[Lilysha]

Практику нужно проводить до поступления в институт, так честнее будет, а то думаешь: сейчас эра компьютеров и тебе достаточно 15 минут для ввода данных, а дальше пасьянс по раскладываю.........................

[MarinaAnna]

Сообщение от Lilysha

Практику нужно проводить до поступления в институт, так честнее будет

И это правильно !!!! Золотые слова !!! Сначала нужно чуть-чуть поработать, чтобы хоть немного что-то научиться, какие-то понятия усвоить, а потом, чтобы знания подкрепить, и когда учишься, чтобы понимать о чем речь на занятиях ведут, и конечно удивляет, что обучают в институте по старой программе, учебники старые, а ведь в бухучете и в налогообложении очень большие изменения произошли, даже например такое понятие как ЕСН уже года два не существует.... Поэтому бухгалтер только что окончивший институт, придя на работу на эту саму работу смотрит как "баран на новые ворота", и бывают такие ситуации, когда бух только что принятый на работу глав.буху говорит, а нам в институте вот так объясняли, или нас в институте вот так учили, гл.бух может сказать : "засуньте себе в одно место, то, чему вас там учили"......
Поэтому Lilysha, у вас есть сейчас прекрасная возможность, все таки помимо обучения в институте, хоть как-то общаться с бухами и разбирать различные ситуации рабочие, решать задачи и т.д., вам это только в плюс, хотя когда вы придете на работу, вам все равно нужно будет учиться, так как законодательство меняется чуть-ли ни каждый день.
И еще вам будет плюс, если вы поставите программу себе 1С, так как уже ни один бух не работает без программы и большая часть работает именно на 1С, и будете попутно изучать программу и ее возможности, вы также сможете данные из своих задач вносить в программу и смотреть что происходит, как изменяются показатели.

[MarinaAnna]

Таня-Таня,
Теперь если вы сформируете оборотно-сальдовую ведомость, откроете оборотно-сальдовую ведомость по 20 счету, так должны быть прописаны статьи затрат, по какой статье были затраты, я по своей бухглатерии, так где я использую 20 счет, у меня нет распределения, поэтому у меня например написано: аренда столько-то, расходы на оплату труда сколько-то (в эту строку входят и налоги зарплатные), сырье и материалы столько-то), в фирме где я использую распределение, у меня затраты собираются не на 20 счете, а на 44 счете( так как затраты при торговой деятельности собираются на 44 счете) , поэтому у меня там в оборотно-сальдовой ведомости по 44 счете стоят строки : Прочие расходы (распределяемые), оплата труда (ОСНО), оплата труда (ЕНВД) и цифры стоят распределенные на ОСНО и ЕНВД, при этом у вас должно быть при приеме на работу у всех работников стоять в какое подразделение они приняты на работу, так же в приказе о приеме дира и буха у них должно быть отражено в какое подразделение они приняты (администрация), после того как вы производили манипуляции различные, вы должны документы по зарплате перепровести, при открытии карточки в оборотно сальдовой ведомости по строке Расходы на оплату труда или просто Оплата труда, вы должны увидеть, что зарплата у вас дира и буха, стоит не одной суммой, а она должна быть разбита на две суммы, так же как и налоги. К сожалению, я не могу видеть ваш комп и ваши данные, для того, чтобы конкретней подсказать, вы в каком городе находитесь ?

[Таня-Таня]

MarinaAnna, здравствуйте!

Сообщение от MarinaAnna

вы должны увидеть, что зарплата у вас дира и буха, стоит не одной суммой, а она должна быть разбита на две суммы, так же как и налоги.

Да, в ОСВ по 26 сч все разбито (я на 26 собираю). На 20 (это же прямые расходы?) у меня амортизация поставилась, и когда я делаю закрытие 20-х счетов, то сч.20 закрывается, а 26 показывает дебетовое сальдо. Если я правильно понимаю, то 26 должен распределиться на 90 счета, но он этого не делает((((

[Таня-Таня]

Сообщение от MarinaAnna

в фирме где я использую распределение, у меня затраты собираются не на 20 счете, а на 44 счете( так как затраты при торговой деятельности собираются на 44 счете)

Вот и у меня в предыдущей фирме собирались расходы на 44-х счетах, я работала в 1С 7 и потом разносила распределение в ручную, а тут не разобраться(( Чувствую, что разнесу и здесь в ручную, что бы квартал сдать, а потом уже опять начну разбираться(((