Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Екатерина начинающая]

Спасибо Вам огромное! Сейчас все перепроверю!

[Аланда]

Сообщение от Екатерина начинающая

рко у меня так и есть, дт 51 к 50

Если в РКО счета правильные,а вас интересует 71 счет,который не участвует в сдаче наличных в банк,значит,ищите ,каким документом

Сообщение от Екатерина начинающая

перерасход выходит на бухгалтера

сделайте анализ 71 счета по бухгалтеру и каждую сумму можно посмотреть,на основании какого документа она образовалась.ИМХО

[LiGro]

Аланда,

Сообщение от Аланда

подскажите,пожалуйста, Екатерине ( я ведь 1С8 не знаю),может быть не нужно проводить выписку из банка при сдаче наличных,если проведен РКО?

не нужно!

[Екатерина начинающая]

СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! без Вас не разобралась бы! все исправила,авансовые теперь чистенькие

[Аланда]

Сообщение от Екатерина начинающая

авансовые теперь чистенькие

А что было то неправильно?

[Екатерина начинающая]

Сообщение от Аланда

А что было то неправильно?

сдача наличных в банк не правильно была по проводкам
осталось как то решить ситуацию с подотчетом директора и все кристально чтисто будет

[LiGro]

Екатерина начинающая, пусть чеки вам несет!

[Аланда]

Сообщение от LiGro

пусть чеки вам несет!

Это вряд ли будет,потому что

Сообщение от Екатерина начинающая

гендиректору вся прибыль под отчет идет

Он,видимо,так и считает,что отчитываться за нее он не должен.

[LiGro]

Аланда, ну значит нужно ему объяснить все последствия таких манипуляций!!!

[Екатерина начинающая]

Именно так и естьсчитает что так можно
сейчас буду выводить остатки на конец месяца и будем думать вместе что делать!

[Город Ветров]

Сообщение от Б_С_К

Спасибо за доверие Попробую помочь, хоть я и только продаю валюту обычно
В Выписках по рублевому счету делаете прочее списание через 57 счет (субсчет Приобретение валюты)
В Выписках по валютному счету есть документ Приобретение Иностранной валюты там внимательно заполняете все строчки и программа все проводки сделает.
А с Валютного уже оплачиваете поставщикам

Я всё со своей валютой мыкаюсь )
Напомню: ООО на УСН 15% купило доллары на вал.счет, чтобы произвести оплату поставщику, затем оплатило с этого валютного. Всё сделано как надо (операции), по 52, 57 счетам все закрылось нормально, сальдо нет. Но вот смущает, что на счет 91.02 (в дебет) с 52 счета бабахнулась в рублях какая-то суммовая разница (датой оплаты поставщику!!!) в размере почти равной рублевому эквиваленту суммы сделки. Это нормально? Или я -таки чёто накосячила? ((

[Город Ветров]

В операции "банк.выписка-оплата поставщику" в валюте нажала на кнопочку ДтКт (чтобы проверить проводки), всё ок, а рядом с закладкой "бух. и налоговый учет" очень смутила закладка КДиР: в ней стоит сумма оплаты поставщику в долларах в графе 6 какой-то (хотя при формировании самой КДиР этой графы нет). Зачем нужна эта закладка, на что она влияет?

[Леночек78]

Добрый день!!! У меня лежит квитанция к ПКО (мы платили) на 390000 руб. Могу ли я провести её по базе а/о, если нет кассового чека? Заранее Вам благодарна.

[ГЛБ]

Сообщение от Леночек78

У меня лежит квитанция к ПКО (мы платили) на 390000 руб

ого, а как же лимит расчетов до 100 тыс. руб по одному договору?

[Леночек78]

НЕ ЗНАЮ)было до меня, значит ее не трогать? Тов.накл. оригинал куда подкалывать к а/о или к складским документам?

[ГЛБ]

Сообщение от Леночек78

НЕ ЗНАЮ)было до меня, значит ее не трогать?

а 2 месяца с того момента прошло?

Сообщение от Леночек78

Тов.накл. оригинал куда подкалывать к а/о или к складским документам?

к складским, к АО подшивается квитанция об оплате

[Леночек78]

это январский еще. Большое спасибо.

[Екатерина начинающая]

Так, у меня теперь другая проблема =) по кассе ошибку пишет, что обороты не совпадают, не подскажите как быть? =)

[LiGro]

Екатерина начинающая, это когда формируете кассовую книгу?? Попробуйте сделать закрытие месяца заново! Ну последовательность восстановить! И надо проверить кассовую книгу (когда выводите на печать посмотрите почему обороты не совпадают! Может прихода мало было а выдали больше!!

[Екатерина начинающая]

это появилось после того как по кассе проходил расход на сдачу в банк и еще и создала по банку внесение дт51кт50
наверное с этим связано, задвоение может какое то идет?