Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Youlia]

Сообщение от Louisa

Я в таком случае отменяю закрытие месяца и закрываю заново

Сообщение от LiGro

нужно 1,- сделать перепроведение документов, 2, - отменить закрытие месяца и заново его провести

спасибо!! теперь тоже буду так делать)

единственное что, помню когда делала перепроведение - программа не могла перепровести документы, отредактированные вручную... это как-то влияет на закрытие?

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

И кто знает, на какую дату эти показатели вообще формируются? На последнее число месяца?

Когда выплачиваете аванс, в оборотке стоит сумма красным с минусом, так как зарплата еще не начислена, а аванс выплачен, после того, как делаете начисление зарплаты 30-31 числом, в зависимости сколько дней в месяце, то сальдо конечное по Кт показывает, сколько вы еще работнику должны выплатить.

Сообщение от Город Ветров

и "сумма к выплате" разные показатели...

А в оборотно-сальдовой ведомости что ?

[Youlia]

Сообщение от АннаН

Люди добрые помогите, у меня сейчас будет истерика:

вот ты геморройщица)) сейчас по-моему, на 97-м не учитывается ничего, кроме... и там небольшой перечень того, что там учитывается
поэтому я переходящие отпуска, а тем более если они в одном квартале, ни на какой 97-й не вешаю, а сразу отражаю на расходы, т.е. отпускные посчитаны в июле за август - в расходы включаю в июль, для НДФЛ, взносов тоже включаю в июль

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

спасибо!! теперь тоже буду так делать)

Так это правило обязательно, если заходила в комнату, которая была закрыта на ключ, то когда вышла из комнаты, дверь снова нужно закрыть на ключ, если дверь не открывала ключом, значит ты заходила в окно, а выйти хочешь через дверь Не обязательно отменять закрытие месяца, но если ты копалась в закрытом месяце, то его снова нужно закрыть обязательно.

[Youlia]

Сообщение от MarinaAnna

Так это правило обязательно, если заходила в комнату, которая была закрыта на ключ, то когда вышла из комнаты, дверь снова нужно закрыть на ключ, если дверь не открывала ключом, значит ты заходила в окно, а выйти хочешь через дверь Не обязательно отменять закрытие месяца, но если ты копалась в закрытом месяце, то его снова нужно закрыть обязательно.

MarinaAnna, спасибо! теперь все понятно)))

[АннаН]

Youlia, думаешь переделать с начала года? (у меня в апреле-мае были тоже)
в принципе у меня по прибыли ничего особо не изменится, у меня же убыток.
И не пересдавать декларацию за полугодие? прибыль же нарастающим? или как?

[Youlia]

Сообщение от АннаН

И не пересдавать декларацию за полугодие? прибыль же нарастающим? или как?

а как это повлияет на декларацию, если у тебя убыток? пересдавать надо когда налог к увеличению, а все остальное - нафик-нафик

[АннаН]

Youlia, ой спасибо, так и сделаю сейчас )))
а то я уже всю голову сломала (((

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

единственное что, помню когда делала перепроведение - программа не могла перепровести документы, отредактированные вручную... это как-то влияет на закрытие?

Ну очень уж программа не любит проводки отредактированные вручную, поэтому делать это нужно крайне редко и при этом не забывать проверять, а то бывает в бухии проводку откорректировала, а про налоговый учет забыла откорректировать, а иногда требуется, по каким-то проводкам сразу сумма проставляется одинаковая и в бух и в налоговом, а иногда бывает, что в бухии как тебе надо, а в налоговом оставляет, как было раньше, до корректировки.

[Youlia]

Сообщение от MarinaAnna

Ну очень уж программа не любит проводки отредактированные вручную

так а что делать, если прога делает неправильно?
например, бух предыдущий напринимала к учету ТМЦ, а списать с 10-го забыла... я начала списывать, а они почему-то стали списываться по другой какой-то непонятной стоимости (не по той, что принимались к учету), в общем, я плюнула и стала корректировать вручную все проводки... мне теперь не светит закрыть правильно месяцы??

[LiGro]

Youlia, а ты не смотрела почему у тебя разница по стоимости идет, и как ты списываешь эти ТМЦ?

[Youlia]

Сообщение от LiGro

Youlia, а ты не смотрела почему у тебя разница по стоимости идет, и как ты списываешь эти ТМЦ?

понятия не имею... а где смотреть?
я делаю "ввести на основании", далее выбираю М-11 и формирую документ, но стоимость там уже другая... фикзнает почему

[Youlia]

Тут еще может быть проблема в том, как я догадываюсь, что предыдущий бух все накладные Комуса вешала на 1 наименование "канцтовары" без разбивки на ручки-тетради-карандаши и т.п. Мне лично уже неохота заниматься тем, что за весь год разносить эту канцелярку, просто хочу списать ее с 10-го и все, чтобы она там не болаталась

[LiGro]

Youlia, а ты попробуй через требование-накладную списать и вручную выбирай по остатку на 10,09 ( или на каком-там они у тебя счете) затем сформируешь оборотно-сальдовую ведомость по этому счету и посмотришь , у тебя должна списаться вся стоимость этого счета

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

что предыдущий бух все накладные Комуса вешала на 1 наименование "канцтовары"

Ну так и ты спиши "канцтовары" без разбивки, видимо там у нее было такое наименование в справочнике номенклатурном. Нужно просто разобраться с требованием-накладной и провести ее правильно, тогда и не надо будет корректировать проводку ручной корректировкой.

[MarinaAnna]

Youlia, А как ты списываешь ? в самой накладной-требовании кнопкой подбор и в настройках подбора по остаткам номенклатуры ? или просто тупо каждую строчку заполняешь кнопкой "новая строка" с выбором из справочника, там где остатки не видны ?

[Youlia]

Сообщение от LiGro

Youlia, а ты попробуй через требование-накладную списать и вручную выбирай по остатку на 10,09 ( или на каком-там они у тебя счете)

спасибо, попробую...

Сообщение от MarinaAnna

Youlia, А как ты списываешь ?

захожу в документ приобретение, там нашла такое действие "ввести на основании" и выбираю требование-накладную... никаким подбором ничего не выбираю

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

захожу в документ приобретение, там нашла такое действие "ввести на основании" и выбираю требование-накладную...

Что то так я никогда не списывала ...
Я просто в меню Производство, выбираю требование-накладная, создаю новое требование накладную, там кнопка подбор, нажмешь на эту кнопку, сбоку справой стороны выскочит табличка, там нужно выбрать вверху по остаткам номенклатуры, а внизу поставить галку Количество, вот потом и ищешь материал, который тебе надо списать и видишь его кол-во.

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

захожу в документ приобретение

Материал то ведь может быть был приобретен "черт-знает когда", это ведь нужно искать период, в котором он был приобретен.

[Youlia]

Сообщение от MarinaAnna

Я просто в меню Производство

в производство не догадалась зайти... в 7.7 это списывалось у меня не через производство, а через ввод в эксплуатацию... а в 8.2 есть такое различие? и куда такая ТН с 10-го проводит?