Как исправить ошибку (выписки)

[Innoch]

Все выписки проверила, все заполнено было правильно, теперь какая-то ерунда за январь 2007 года.

Вообщем, получается, что с 4 января 2007г по 10 января никаких операций не было (смотрю по общему журналу), а вот остаток на начало дня 10 января не сходится на 15 тысяч с остатком на конец дня 4 января.

Уже не знаю что делать и что проверить...

[Главан]

проверьте может какие операции у вас заведены в этот период, или кассовые операции были 10/01, а проводки по кассе (Д50/ К51,Д51/К50) формируются кассовыми документами.

[AlexVX]

Думаю, что даже компьютер возмутился тем, что вы работаете 8 Марта.

[Gray]

Innoch, меню - отчеты - анализ счета по датам (51)
все наглядно покажет, как пвпринципе и любой анализ счета, но этот удобнее в данном случае

[Innoch]

AlexVX,


Спасибо всем большое!

Но что-то никак ничего :( Я уже мучаюсь не знаю сколько, очень муторно конечно снова перепроверить все выписки за 2006 год (это две толстенные папки), подозреваю, что ошибка сидит в декабре 2006 или в январе 2007 года.

Скажите пожалуйста, наивно с моей стороны наверное надеяться на это, но можно ли найти\увидеть ошибку в выписках, сверив данные с чем-либо еще... Не знаю, как объяснить, но может быть дважды проведен приход от кого-либо, от того и разницу теперь мне комп показывает. Как это можно проверить? Только перепроверив все выписки или только по анализу счета? Что-то ничего я не вижу :( видимо правда выходные сказываются...

[kop73]

Посмотрите по выпискам, не снимали ли вы денег с расчетного счета. Если снимали, то проходят ли они по кассе?

[AlexVX]

Как математики ловят льва в пустыне? Очень просто. Они делят пустыню пополам и определяют в какой половине сидит лев. Эту половину они опять делят пополам и опять определяют в какой части сидит лев и т.д.

Этот же способ применим к поиску ошибки при вводе выписок. Для этого надо сравнивать остатки по счету в двух местах - в бумажной выписке и в документе 1С "Выписка". Сейчас они не совпадают, а на дату полтора года назад совпадают. Проверим дату около 3/4 года назад и определим в каком периоде ошибка - до или после. Опять поделим пополам тот период, в котором ошибка. И так до того дня, в котором и произошло расхождение. Там и копаем.

[Аланда]

Innoch, сама делаю приблизительно так же,как и AlexVX, только думала ,как это объяснить .Период у вас большой для проверки,но остаток на конец года 2006 просто проверить по банковской выписке(мы еще всегда банку подтверждаем по концу года этот остаток),а дальше уже хотя бы год определится,где искать,сначала остатки по концу месяца,а потом уже по дням.