Как в бухгалтерии сделать возврат поставщику

[Alex_2008]

Здравствуйте, сори за глупые вопросы но все же...Подскажите как сделать возврат поставщику в Бух. 7.7?Я делаю документ "ОТГРУЗКА ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ", в графе "вид отгрузки" ставлю "ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ", заполняю все поля и... документ исчезает, ни на одном из счетов его нет.Объясните что делаю не так?

[AlexVX]

А на каком счете у вас хранится возвращаемая матценность?

[Alex_2008]

Сори если что то не правильно говорю, я с бух тока начинаю работать.При поступлении товаров у меня дебет 41.1, кредит 60.1.При возврате дебет 76.2 кредит 41.1.ПОЧЕМУ 76.2 а не 60.1?Я работаю программистом и наш бухгалтер говорит что должен быть 60.1.Он прав?

[AlexVX]

Это маленькие нюансы бухучета. На счете 60.1 учитываются наши задолженности перед поставщиком. Если мы возвращаем и поставщик согласен, то этот же счет и используем.
Однако, так бывает не всегда. Тогда используется счет 76.2, на котором учитываются наши задолженности перед поставщиком по спорным моментам. Если решаем использовать счет 76.2, то и поступление спорного товара надо отражать в корреспонденции со счетом 76.2, а не 60.1.

[Бухгалтерша]

Приход товара Д 41 К 60, Д 19 К 60
Возврат товара Д 76.2 К 41
Если вам постащик потом вернет деньги за возвращенный товар , то сделаете проводку Д 51 К 76.2 ,
А если у вас постащик возвращать денег не будет, а просто вы уменьшаете следующую оплату поставщику , то делайте через операцию "корректировка задолженности". Д 60 К 76.2
76.2 у вас закроется, и остаток по 60 счету уменьшится на сумму возвращенного товара.

[Alex_2008]

Так ясненько.А можно тогда вопросик такого плана, нельзя ли настроить бухгалтерию так чтоб сразу на 60 счет шол возврат, тк за брак нам 100% возвращаяют $?

[AlexVX]

А зачем? В 1С есть стандартный вариант со счетом 76.2, чем он плох? Стоит ли курочить программу из-за абсолютно неважного предпочтения?
Бухучет - это набор процедур для ограниченного перечня операций. Операция возврата может быть мирной или скандальной, но в обоих случаях удобно использовать одну процедуру и один счет - 76.2.

[Alex_2008]

Я с вами согласен на все 110%.Но бухгалтеру надо чтоб было так а не иначе.Подскажите тогда как подтвердить возрат товара?

[AlexVX]

План счетов:
...
Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60 - 75: по имущественному и личному страхованию; по претензиям; по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или постановлений судов, и др.
К счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" могут открываться следующие субсчета:
76-1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию";
76-2 "Расчеты по претензиям";
...
На субсчете 76-2 "Расчеты по претензиям" отражаются расчеты по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам.
По дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" отражаются, в частности, расчеты по претензиям:
к поставщикам, подрядчикам и транспортным организациям по выявленным при проверке их счетов (после акцепта последних) несоответствия цен и тарифов, обусловленных договорами, а также при выявлении арифметических ошибок - в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" или со счетами учета производственных запасов, товаров и соответствующих затрат, когда завышение цен либо арифметические ошибки в предъявленных поставщиками и подрядчиками счетах обнаружились после того, как записи по счетам учета товарно-материальных ценностей или затрат были совершены (исходя из цен и подсчетов, отфактурованных поставщиками и подрядчиками);
к поставщикам материалов, товаров, как и к организациям, перерабатывающим материалы организации, за обнаруженные несоответствия качества стандартам, техническим условиям, заказу - в корреспонденции со счетами 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками";
к поставщикам, транспортным и другим организациям за недостачи груза в пути сверх предусмотренных в договоре величин - в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками";
за брак и простои, возникшие по вине поставщиков или подрядчиков, в суммах, признанных плательщиками или присужденных судом, - в корреспонденции со счетами учета затрат на производство;
к кредитным организациям по суммам, ошибочно списанным (перечисленным) по счетам организации, - в корреспонденции со счетами учета денежных средств, кредитов;
а также по штрафам, пеням, неустойкам, взыскиваемым с поставщиков, подрядчиков, покупателей, заказчиков, потребителей транспортных и других услуг за несоблюдение договорных обязательств, в размерах, признанных плательщиками или присужденных судом (суммы предъявленных претензий, не признанных плательщиками, на учет не принимаются), - в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы".
Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" кредитуется на суммы поступивших платежей в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Суммы, которые, как выяснилось впоследствии, взысканию не подлежат, относятся, как правило, на те счета, с которых были приняты на учет по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".
Аналитический учет по субсчету 76-2 "Расчеты по претензиям" ведется по каждому дебитору и отдельным претензиям.

[yuriy1977]

Сообщение от Бухгалтерша

Приход товара Д 41 К 60, Д 19 К 60
Возврат товара Д 76.2 К 41
Если вам постащик потом вернет деньги за возвращенный товар , то сделаете проводку Д 51 К 76.2 ,
А если у вас постащик возвращать денег не будет, а просто вы уменьшаете следующую оплату поставщику , то делайте через операцию "корректировка задолженности". Д 60 К 76.2
76.2 у вас закроется, и остаток по 60 счету уменьшится на сумму возвращенного товара.

А как на счет НДС с 19-го?

[Бухгалтерша]

yuriy1977, возврат товара Д76,2 К41 и Д76,2 К19, 19 и закроется.

[Куся]

Помогите пожалуйста с корректировкой задолженности.
В январе у меня поступил товар на сумму 500 000.
Было оплачено 150 000

Сейчас я делаю возврат товара на сумму 250 000

Как сделать правильно корректировку задолженности?
Я нажимаю кнопку заполнить, программа все заполняет, но когда я провожу, пишет, что суммы не совпадают.

Я пробовала вручную ввести проводку Д61/К62 на сумму возврата, все проводится, но в ОСВ на 76.2 висит НДС этой суммы, и на карточке 60 счета сумма не поменялась, хотя должна уменьшиться. Что-то я не так похоже делаю.

Спасибо.

[Almires]

Добрый день.

Подскажите пожалуйста в моем вопросе. Совсем запуталась.
ИП, УСН 15%, базовая версия, редакция 2.0

19.02 был приобретен товар у поставщика 25000
20.02 товар был продан покупателю
25.02 товар возвращен покупателем
26.02 товар возвращен поставщику (программа выдала счет учета расчетов 60.01, счет учета претензий 76,02)
26.02 поставщик не возвратил деньги, а отгрузил другой товар на сумму 25100 руб.
27.02 была продана часть товаров, кот отгрузил поставщик 26.02.
Но в КДиР не попадает расход по продаже от 27.02, пишет, что товар не оплачен.

Подскажите, какие нужны операции, чтобы расход попал в КДиР.

[MarinaAnna]

Куся, Не пробовала, но пытаюсь поразмышлять.
Пришел товар Дт 41 Кт 60.1 = 500
Оплачено Дт 60.1 Кт 51 = 150 (оплачено частично)
Дальше ручной проводкой Дт 60.1 Кт 76.2 = 250
Возврат товара Дт 76.2 Кт 41
НДС не учитываю, так как с НДС будут дополнительные проводки и суммы тоже

И по 60.1 у вас будет видна оставшаяся задолженность.

Но это только мои размышления, надо попробовать в программе, как это встанет