Кассовая книга

[Монетка]

Помогите пожалуйста разобраться.
У меня компания не ведет операций с наличными средствами. В банке мы снимаем деньги только на хо-расходы. Банк запросил кассовую книгу, для проверки. Какой формай должна выглядеть это книга. если у нас нет кассового аппарата.

Заранее спасибо.

[Элен-УСН]

кассовая книга: отчетов кассира по дням (там указаны все пко и рко)
сняли наличные - оформили ПКО
тут же отдали - оформили РКО
деньги потратили на х/н - оформили ав. отчет.

[Монетка]

Получается ПКО оформлять без чека...???
А как оформить ав. отчет???

[Элен-УСН]

вы в банке снимаете деньги по чековой книжке, потом делаете пко на эту сумму, потом сразу, этим же днем рко - деньги под отчет (так как лимит кассу 0, да?). если что-то купили, делаете ав. отчет на сумму покупки и на лицо, которое купило.... а там надо смотреть.... смотря что купили.... вы в программе работаете?

[Монетка]

Извените за тупые вопросы. Бухалтер ушел в декрет и нас бросил на произвол судьбы. А нового нет.
Раскажите по пунктам пожалуйста.
1. Снимаем деньги по чеку.
2, Делаем ПКО ( чек снимаю я , ПКО делать на мою фамилию, или как...)
3. Делаем РКО (на кого делать если трачу я)
4. Трачу.... делаю ав. отчет.... в основание писать номер чеков т. е их где-то фиксировать) И вопрос как их эти чеки оформлять
5. Самое главное, где фиксировать все эти перемещение... в книге??? или как-то иначе...


У меня нет 1С а есть только Бизнес Пак.


Спасибо за терепение.

[Элен-УСН]

Сообщение от Монетка

Извените за тупые вопросы. Бухалтер ушел в декрет и нас бросил на произвол судьбы. А нового нет.
Раскажите по пунктам пожалуйста.
1. Снимаем деньги по чеку.
2, Делаем ПКО ( чек снимаю я , ПКО делать на мою фамилию, или как...)
3. Делаем РКО (на кого делать если трачу я)
4. Трачу.... делаю ав. отчет.... в основание писать номер чеков т. е их где-то фиксировать) И вопрос как их эти чеки оформлять
5. Самое главное, где фиксировать все эти перемещение... в книге??? или как-то иначе...


У меня нет 1С а есть только Бизнес Пак.


Спасибо за терепение.

2. на вас
3. на вас
4. в основании чего? там пишите назначение платеже (обычно совпадает с основанием РКО, когда и сколько выдано из кассы под отчет, количество документов (чеки, товарные чеки и т.д.) и на скольки листах они, на оборотной стороне название док-та (чек, товарные чек .....), если на один товар выдали и чек и товарный чек, то все в оду строчку... затем дата док-та, номер (если нт номера ставьте "б/н"), счет затрат и т.д. заполняете....
5. если делаете ПКО, РКо, ав. отч через программу, то она должна вам сама сформировать кассовую книгу в 2-х экз. один подшиваете к папке "касса" или как вы ее там назовете, другой прошиваете, нумерует обычно сама программа, и сзади опечатываете, подпись директора и гл. бухгалтера + печать.

[Шудрик]

Сообщение от Монетка

Получается ПКО оформлять без чека...???
А как оформить ав. отчет???

Вы путаете кассовую книгу и книгу кассира операциониста. Приходные кассовые ордера и расходные оформляются без чеков кассового аппарата. Вам уже обьяснили выше как это сделать, продублирую на всякий случай:
1. вы получили деньги из банка по чеку из чековой книжки: оформляете приходный кассовый ордер на эту сумму, там где "принято от" пишите " по чеку через фамилия того, кто указан в чеке", там где "основание" пишите "на хоз. расходы (ну или на что-то другое на что брали)" там где "приложение" пишите "чек №......" и ставите номер вашего чека, по которому получали деньги.
2. оформляете расходный ордер на эту же сумму: "кому" фамилия того, кто тратил, "основание" пишите "хоз.расходы (на то, на что брали в банке)", "приложение"-указываете номер приказа, распоряжения (вообщем того документа, которым оговорена эта трата), обязательно указываете данные паспорта того, кому выдано.
3. оформляете лист кассовой книги (под копирку, книга должна быть пронумерована и прошнурована) остаток на начало у вас будет "о", приход ваша сумму и расход ваша сумму, остаток на конец опять "о". Как заполнять кнугу по графам достаточно понятно.
4. тратите и берете в магазине чеки кассовые с копией чеков.
5 оформляете авансовый отчет: в бланке отчета так же понятно написано, что куда писать, перечисляете там номера чеков и что купили. Если получисля остаток денег (не все потратили), то возвращаете в кассу (так же оформляете приходный ордер и расходный на сдачу остатка в банк, т.к. лимит у вас нулевой, лучше конечно все потратить, чтобы не бегать в банк с 3-я рублями!) , если потратили больше, то получаете эту сумму из банка и выдаете себе (опять же оформляете приходный и расходный ордера, чтобы не нарушать лимит, штраф за это очень большой!)
Если что-то еще не понятно спрашивайте!

[Ruslanchik]

помогите мне пожалуйста. сидел считал декларацию квартальную. прибыл получилась около 300 000р. мне дирктор сказал что заплатим налоги всего около 3 тысяч.банк не разрешил расходовать наличку на расчет с поставщиками и на хоз.нужды. куда можно деть 300 000?

[Шудрик]

Сообщение от Ruslanchik

помогите мне пожалуйста. сидел считал декларацию квартальную. прибыл получилась около 300 000р. мне дирктор сказал что заплатим налоги всего около 3 тысяч.банк не разрешил расходовать наличку на расчет с поставщиками и на хоз.нужды. куда можно деть 300 000?

Мы перечисляли деньги на карточку кому-нибудь за какую-нибудь услугу (подходящую по профилю предприятия), а потом возвращали, в связи с невозможностью выполнения или потому, что уже надобность в такой услуге отпала. Ну правда на следующий период придется тоже что-то придумывать. Возможет вариант "оказания " этой услуги, например консультация, но при этом получивший платит подоходный, результат такого действия: подоходный меньше, чем налог УСН и наличка выведена из приедприятия или ЧП. В любом случае сначала надо просчитать, что для вас выгоднее будет.

[Innoch]

Сообщение от Ruslanchik

банк не разрешил расходовать наличку на расчет с поставщиками и на хоз.нужды. куда можно деть 300 000?

А почему на хоз.нужды не разрешил?