Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста как в кассовой книге отражаются денежные документы. В литературе написано "обособленно".Не могу понять как реально это должно выглядеть- в основной кассовой книге надо куда-то вписывать или врорую специально для них вести и как нумеровать приходники-расходники на них (проездные). И как все это провести в 1 С 7.7 если там только валютнуа и рублевуа касса. Подскажите на примере кто с этим сталкивался, а то прям ступор напал какой то.Спасибо заранее.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]() Цитата:
У приходных кассовых ордеров своя нумерация начинающаяся с номера 1. У расходником нумерация идет отдельно и также начинается с 1. Это вы имеете ввиду, что у вас есть проездной документ и вы хотите его оплатить? Тогда вам нужно будет сделать авансовый отчет. Выплата денег подотчетному лицу будет производиться по расходному кассовому ордеру. Цитата:
А приходники расходники формируются из кассы. Журналы - Касса. Там посмотрите, все формируется, и нумерация ставится автоматически, как я выше писала. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо что отозвались. Я наверно не совсем четко сформулировала свой вопрос. Я давно работаю и кассовые операции мне зорошо знакомы, а вот с проездным столкнулась впервые. Теоретически знаю что оприходование проездных и выдачу их сотруднику в подотчет надо оформить приходными и расходными ордерами. А дальше ступор. Если у меня например 11 приходник по кассе (обыной рублевой), то поступление проезного приходник 12 или это отдельная касса со своей нумерацией? Или вообще не надо их по кассе проводить а списывать просто в а/о? Где то читала что денежные документы отражаются в кассовой книге "обособленно" - вот как это и пытаюсь понять...А касса стоит...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
mobilmed, какой проездной билет вы имеете ввиду?
Ж\д билет, авиа\билет или автобус? Ну, вообщем-то нет разницы какой это билет, только почему он у вас по приходнику поступает? И в кассу... Мы, например, авиабилеты проводим как авансовый отчет. Никаких приходников на них мы не делаем. Просто Иванов отчитывается за проезд билетами, билеты прилагаются. И все. В подотчет деньги вы выдаете по расходнику. Получаете эти деньги по приходнику, где пишете, что получили из банка такую-то сумму по такому-то чеку. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
взрослый панда
|
![]()
А надо бы отражать именно на 50.3 (50.03) как "Денежные документы". Могу ошибаться, но 7-ка вроде бы не доработана до правильного отражения ДД. В последних релизах 8-ки БП вроде бы сделано, а ранее дорабатывали типовые документы.
Речь идет, например, о случаях, когда компания сама покупает проездные документы и раздает их затем работникам. Обособленно - мы делали префиксы специально.
__________________
Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я Последний раз редактировалось Моха; 12.03.2008 в 14:17. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
взрослый панда
|
![]()
Добавление префикса номера документа делали программно на БП 8.0. Критерий был простой: если счет 50.03 - документу в номере присваиваем префикс "ДД".
__________________
Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
ПОлностью разделяю эту точку зрения. Да вот куда посмотреть то -в порядке ведения кассовых операций про это ни слова....НДС меня не беспокоит -у нас упрощенка и вся замороччка с кассой из-за нее родимой. Ведь порядок ведения кассовых операций должен соблюдаться. Не подскажете документик где что либо про это написано?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
взрослый панда
|
![]()
Название документов не помню, к сожалению. Опять же странно, что Вы хотите узнать ответ в разделе про автоматизацию.
__________________
Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
взрослый панда
|
![]()
По УСН этот вопрос не разбирал. Может все-таки стоит нормативные документы поискать ... ?
__________________
Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Моха, а у меня ЕНВД и тоже стали покупать сотруднику проездной. Мне его тоже надо где то отражать, или можнло просто тупо списать по АО сотрудника?
и вообще как принимать и надо ли к учету все проездные, у меня вообще это первый раз и ЕНВД недано стала осваивать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
взрослый панда
|
![]()
Я не знаю. Программировал только случай с ОСНО на БП 8.0.15.3. Бухгалтер заказчика и наш консультант предоставлял положения и какие-то еще регламентирующие учет ДДокументов бумаги. Сейчас не вспомню подробностей.
__________________
Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как учесть возврат давальческого сырья? | incg.ru | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 17.02.2008 18:13 |
Льготник и ПФР или как выгрузить базу из 1-С 7.7 ув ПУ-5? | Innoch | Зарплата и кадры | 0 | 06.02.2008 08:04 |
Как учесть компенсации в 1С | Nikaa | Программы: 1C 7.7 | 0 | 14.01.2008 09:58 |
как учесть мпз(картон) купленный за счет принципала | Липа78 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 11.10.2007 21:00 |
Как учесть пошив костюмов сторонней организацией? | Elena V | Программы: 1C 7.7 | 3 | 22.05.2007 20:48 |