Взаимозачет

[Ольга2107]

Здравствуйте!Я начинающий бухгалтер.мне недавно пришел акт о проведении взаимозачета?какими документами мне его оформить и как отразить в 1С?

[Fomusay]

Сообщение от Ольга2107

Здравствуйте!Я начинающий бухгалтер.мне недавно пришел акт о проведении взаимозачета?какими документами мне его оформить и как отразить в 1С?

А программа 1-с у Вас какая?

[vsv-boss]

Сообщение от Ольга2107

мне недавно пришел акт о проведении взаимозачета?какими документами мне его оформить

раз Акт пришёл, значит доки оформлены. Не забудьте НДС друг другу платёжками перегнать, если кто-то из вас является плательщиком НДС. И ещё сумма НДС во взаимозачёт не входит.

[ЕленаД]

Подскажите, пожалуйста, как сделать проводки и оформить все в 1С. Фирма А предоставляет нам услуги по сбору денежных средств с населения за тех.обсл. домофонов. За это мы ей 5% от собранных средств. Прислали акт взаимозачета, как провести этот документ?

[glad]

ЕленаД,
можно на условном примере:
Д-т 51 К-т 62 поступление собранных денег с р/сч фирмы "А" за минусом 5% (95 руб.);
Д-т 26 К-т 60 услуги фирмы "А" 5 % (5 руб.);
Д-т 62-фирма "А" К-т 62-физ.лица перемещение долга(100 руб.);
Д-т 62-физ.лица К-т 90 выручка по тех.обслуж.домофонов (100 руб.);
Д-т 60-фирма "А" К-т 62-фирма "А" (5 руб.) - зачёт

[ЕленаД]

Спасибо. А как это сделать в 1С-7, или все проводки вручную? И насчет НДС, я надеюсь зачет делать, НДС в том числе?

[ЕленаД]

А еще, я все поняла, только не понятна проводка
Д-т 62-фирма "А" К-т 62-физ.лица перемещение долга(100 руб.) Что-то она у меня как-то лишняя получилась

[glad]

Сообщение от ЕленаД

А еще, я все поняла, только не понятна проводка
Д-т 62-фирма "А" К-т 62-физ.лица перемещение долга(100 руб.) Что-то она у меня как-то лишняя получилась

Каким образом Вы начисляете техническое обслуживание домофонов, т.е. свою выручку? Что происходит с аналитикой в данном случае?

[glad]

Сообщение от ЕленаД

А еще, я все поняла, только не понятна проводка
Д-т 62-фирма "А" К-т 62-физ.лица перемещение долга(100 руб.) Что-то она у меня как-то лишняя получилась

Вообщем отвечу сама себе...
ЕленаД, начинать надо с самого начала (вот почему привела Вам весь перечень проводок), и так,
1) начислили услуги за пользование домофоном. Так как у Вас несколько физ.лиц (квартиросъёмщиков) - предположим это выглядит так:
кв. 01 Петров сумма 25руб., кв.02 Сидоров сумма 25руб., кв.03 Иванов сумма 25 руб, кв. 04 Михайлин сумма 25руб.
Делаем проводки с аналитикой:
Д-т 62/кв.01 Петров К-т 90; Д-т 62/кв.02 Сидоров К-т 90;
Д-т 62/кв.03 Иванов К-т 90; Д-т 62/кв.04 Михайлин К-т 90.
Всего выручка 100 рублей (в том числе НДС).

[glad]

Сообщение от ЕленаД

Спасибо. А как это сделать в 1С-7, или все проводки вручную?

попробуйте "актом взаимозачёта".

И насчет НДС, я надеюсь зачет делать, НДС в том числе?

НДС в том числе. С 2009 года при зачёте НДС "гонять" не надо.

[glad]

2) Поступили деньги от фирмы "А" в размере 95 рублей, проводка
Д-т 51 К-т 62/фирма "А".
В данном случае у вас образуется долг перед фирмой "А" в размере 95 рублей,а так-же Вам должны квартиросъёмщики 100 рублей. Фактически получается, что Вы не должны фирме "А", а фирма "А" оплатила за квартиросъёмщиков. Соответсвенно фирма "А" предоставляет Вам отчёт за период в котором указывается какой квартиросъёмщик какую сумму оплатил. На основании этого отчёта Вы перераспределяете полученные деньги на покрытие долгов - так как фактически эти деньги и получены в оплату домофона (долги).
Думаю в остальном всё понятно.