И снова подотчет!!!

[Olga_Moscow]

Обращаюсь снова с кассой: у меня в январе был взнос в УК 5000, остальые 5000 в июне, Денньги все 10000 на р/с внсли в июне.
5000 с января надо выдать. Я оформляла как выдачу под отчет на взнос ДС на р/с, мне из банка при проверке кассы сказали что это неверно и нужно переделать. Как быть? Можно оформить на авансовый отчет на покупку канцтоваров, а потом посто возврат ДС обратно?

[Olga_Moscow]

И еще вопрос: мне нужно заполнить заявление на установку лимита кассы. Там данные о выручке указывать имеется ввиду по налу если она есть?

[maria_t]

Можно оформить как снятие денежных средст на хоз. расходы и оформляйте авансовый на канцтовары.

[Nadia]

Сообщение от Olga_Moscow

Обращаюсь снова с кассой: у меня в январе был взнос в УК 5000, остальые 5000 в июне, Денньги все 10000 на р/с внсли в июне.
5000 с января надо выдать. Я оформляла как выдачу под отчет на взнос ДС на р/с, мне из банка при проверке кассы сказали что это неверно и нужно переделать. Как быть? Можно оформить на авансовый отчет на покупку канцтоваров, а потом посто возврат ДС обратно?

Банк прав. Т.к. выдача денежных средств сотруднику под авансовый отчет подразумевает покупку для нужд организации каки-либо материалов, услуг, канцтоваров и др. и отчет о проделанных покупках с возвратом остатка или выдачей излишек денежных средств.

Выдавать денежные средства в подотчет на взнос денежных средств на расчетный счет не корректно.

Второй момент на который следует обратить внимание, что отсутствовал и не утвержден банком расчет лимита остатка денежных средств в кассе.

Получается, что вы выдали денежные средства, а они зависли и не были сданы ни в банк, ни выданы в подотчет на хозяйственные нужды. Их до банка с января по июнь не донесли...

[Olga_Moscow]

Т.е. правомерно мне будет сделать так: я в январе оформляю выдачу 5000 под отчет на канцтовары допустим. Есть приказ о сроке отчет по подотчетным суммам. в Июне я делаю возврат 5000 как неиспользованной и в тот же день оформляю выдачу для взноса в банк. Так правильно?

[maria_t]

Да, только в приказе "о выдаче ден.средст под отчет" установите необходимый срок того, ск-ко деньги могут находиться у сотрудника в подотчете, в данном случае с января по июнь, т.е. не менее 6 мес.

[Olga_Moscow]

так приказ и оформлен. и еще вопрос: как вносить неиспользованную сумму? делаю ПКО, а авансовый отчет надо делать? если да, то что в нем писать.

[maria_t]

Сумма же возвращается в кассу полностью, тогда авансовый делать не надо, просто выписываете ПКО, а в поле "основание" пишите: Возврат неиспользованных подотчетных сумм.

[Olga_Moscow]

Спасибо!!! Большое!
И еще вопрос: мне нужно заполнить заявление на установку лимита кассы. Там данные о выручке указывать имеется ввиду по налу если она есть?

[maria_t]

Выручка указывается вся: и по кассе, кот. у вас проходит и то что по безналу вам перечисляют.

[Аланда]

maria_t, в бланке заявления на расчет установления лимита остатка кассы написано достаточно четко-"Наличная выручка за последние три месяца".