Был 66 счет, а стал 67.

[Djull]

Здравствуйте ВСЕМ!!!
Заключила договор беспроц. займа с одним из учредителей, прописав уплату в течение года. Год прошел, вернуть денег нет пока возможности. Сделала допсоглашение о пролонгации еще на полгода. Был краткосрочный займ, стал долгосрочный!!!
Мне необходимо только ПКО переделать ???
Или я что то еще упустила???
Спасибо ВСЕМ)))

[angel_]

Djull, ну если вы переделаете ПКО, то и баланс надо будет переделать

[Djull]

ну да....Получается что переделать надо только ПКО и Баланс???
Но ведь я, заключая договор займа, прописывала вернуть данный займ за год...может быть и не надо нечего переделывать...ведь подтверждение этому есть допсоглашение о пролонгации???
Спасиб))

[Главан]

Djull, не мудрите, когда займ получали он ведь был краткосрочный, зачем все менять-то? датой доп. соглашения делаете переброску займа из краткосрочного в долгосрочный

[Djull]

Дык все таки перебросить??? Значит все таки баланс "плывет"???
Но ведь мы уточненок по балансу не сдаем??? Просто за год отражу уже по нужной строке...
вроде так???
Спасиб))

[angel_]

Djull, с чего он плывет?! Бух. справкой или Операцией введенные в ручную, сделайте Дт 67 Кт 66 тем числом, каким доп. соглашение сделали и все.

[Главан]

такое могло случиться если только доп. соглашение было уже в закрытом периоде, тогда переброску делаете первым числом открытого периода.

[Djull]

хм...этот факт имел место быть уже в ЗАКРЫТОМ периоде!!!
а первым числом сделать ОТКРЫТОГО периода, т.е. 01.10.2008 г., это наверное неправильно будет....ведь допсоглашение датируется 25.05.08
как Вам такой исход дела???)))

[vsv-boss]

Девочки! Чё вы ссоритесь на ровном месте? С 01.01.2009 года займы и кредиты не будут более делиться на долгосрочные и краткосрочные. Осталось подождать-то!!!! И всё будет под одной гребёнкой в балансе

[Maxx]

Сообщение от vsv-boss

Девочки! Чё вы ссоритесь на ровном месте? С 01.01.2009 года займы и кредиты не будут более делиться на долгосрочные и краткосрочные. Осталось подождать-то!!!! И всё будет под одной гребёнкой в балансе

Позвольте поинтересоваться информация из какого документа?

[Maxx]

Простите, что вклинился в разговор.
В вышеуказанной ситуации ничего не надо было городить.
Если, как я понял, доп.соглаш. продлевало срок договора на полгода, то от этого займ не становился долгосрочным, т.к. понятие долгосрочный займ (для составления баланса) будет считаться только тогда, когда на дату составления баланса до даты погашения займа (указанной в доп.соглашении) будет свыше 365/366 дней. Только в этом случае.
Да еще, никаких переделок ПКО ит РКО не требуется, перевод со счета на счет тоже можно не проводить.
Главное правильно в балансе отразить задолженность.

[Кирилл]

Сообщение от Maxx

Простите, что вклинился в разговор.
В вышеуказанной ситуации ничего не надо было городить.
Если, как я понял, доп.соглаш. продлевало срок договора на полгода, то от этого займ не становился долгосрочным, т.к. понятие долгосрочный займ (для составления баланса) будет считаться только тогда, когда на дату составления баланса до даты погашения займа (указанной в доп.соглашении) будет свыше 365/366 дней. Только в этом случае.
Да еще, никаких переделок ПКО ит РКО не требуется, перевод со счета на счет тоже можно не проводить.
Главное правильно в балансе отразить задолженность.

Вы неправильно поняли:

Сообщение от Djull

Здравствуйте ВСЕМ!!!
Заключила договор беспроц. займа с одним из учредителей, прописав уплату в течение года. Год прошел, вернуть денег нет пока возможности. Сделала допсоглашение о пролонгации еще на полгода. Был краткосрочный займ, стал долгосрочный!!!
Мне необходимо только ПКО переделать ???
Или я что то еще упустила???
Спасибо ВСЕМ)))

Зачем суетится? Сначала вы в балансе это отражали как краткосрочный займ, основание для этого - краткосрочный договор займа. Потом, как я понял, договор пролонгировали с помощью допника. Теперь у вас полное основание считать этот договор займа долгосрочным, в балансе отразите его соответствующей строкой. Предыдущию запись сторнируете текущей датой, оставляете те же данные, только перебрасывете на счет долгосрочного займа.

[Главан]

Сообщение от Djull

хм...этот факт имел место быть уже в ЗАКРЫТОМ периоде!!!
а первым числом сделать ОТКРЫТОГО периода, т.е. 01.10.2008 г., это наверное неправильно будет....ведь допсоглашение датируется 25.05.08
как Вам такой исход дела???)))

Djull, в бухучете все исправительные проводки делаются текущим периодом. Нельзя залезть в закрытый и наворочить там.

[angel_]

Главан, а я влезла....что теперь делать. Документы за август-сентябрь принесли только в ноябре, но я не решилась ноябрем проводить и провела в августе и сентябре. Что за это будет?

[Кирилл]

Сообщение от angel_

Главан, а я влезла....что теперь делать. Документы за август-сентябрь принесли только в ноябре, но я не решилась ноябрем проводить и провела в августе и сентябре. Что за это будет?

Удалять проводки, подгоняя под сданный баланс, и проводить текущим периодом. Нужно привести оборотку в старый вид, какая она была до проведения ваших документов. А позже принесенные документы проводить текущей датой.

[Djull]

Главан, тогда вообще проблем нет!!!
Бухсправу сделаю...ну нумерация поплывет здесь ...ну и ладно, у меня этих бусправок немного)))
А баланс сдать годовой уже с исправлениями, заменой 66 счета на 67...
Все так, праильно поняла Вас???
Спасиб))

[Djull]

angel_, почему Дт 67 Кт 66....навреное Дт 66 Кт 67????
Было изначально так:
ПКО Дт 50 Кт 66
РКО Дт 66 Кт 50 (когда деньги на р/с появились, то сняли их и в кассу оприходовали)
Если я делаю допсоглашение, то я возвращаю деньги займодателю уже не как по краткоср. займа, а как по долгосрочному...т.е. РКО я переделываю на Дт 67 Кт 50, соответственно Бухсправка должна быть Дт 66 (чтоб 66 счет по ПКО закрыть) Кт 67(чтоб 67 счет по РКО закрыть)
Я что то запуталась, кажеться.....блин...((

[Главан]

Сообщение от angel_

а я влезла....что теперь делать. Документы за август-сентябрь принесли только в ноябре, но я не решилась ноябрем проводить и провела в августе и сентябре. Что за это будет?
__________________

Так можно ведь перепровести все 01/10/08

[enot_71]

angel_, а я в таких случаях ставлю "входящий" днем получения, чтобы вопросов у налоговиков не возникало.

[Главан]

Сообщение от Djull

Было изначально так:
ПКО Дт 50 Кт 66
РКО Дт 66 Кт 50 (когда деньги на р/с появились, то сняли их и в кассу оприходовали)
Если я делаю допсоглашение, то я возвращаю деньги займодателю уже не как по краткоср. займа, а как по долгосрочному...т.е. РКО я переделываю на Дт 67 Кт 50, соответственно Бухсправка должна быть Дт 66 (чтоб 66 счет по ПКО закрыть) Кт 67(чтоб 67 счет по РКО закрыть)
Я что то запуталась, кажеться.....блин...((

Djull, опять каша какая-то, перечитайте то, что написали, напишите правильно содержание операций и даты, тогда уж станет понятно какие проводки вам надо делать