Компенсация перерасхода по авансовому отчету

[stray]

Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить авансовый отчет, если: - касса в организации не ведется, все выплаты сотрудникам осуществляются на зарплатные карты;
- аванс на хозрасходы и т.п. не выдается предварительно, а возмещается по факту совершения расхода вместе с з/п на карту.
Интересует, что писать в строку "перерасход выдан": там после суммы необходимо указать "по кассовому ордеру № ... от ..." - а раз нет кассового документа, остаётся вписать туда платёжную ведомость, которую делаем для банка?
(платежная ведомость в 1С делается только по з/п у нас, а возмещение перерасхода завожу "операцией вручную", проводкой:
Д 71.1 К 76.ЗП)
И есть ли предельные сроки, в которые нужно возместить перерасход?

[Nadia]

stray, А почему касса в организации не ведется? Вообще-то все без исключения организации должны вести кассовую книгу и соблюдать порядок ведения кассовых операций.

[stray]

Это понятно, но так решило руководство: все расчеты только безналом - возможно, связано с тем, что банк находится на другом конце города. В любом случае, этот момент не в моих полномочиях, мне надо как-то правильно оформить исходя из того, что есть.

[Nadia]

stray, к вопросу о возмещении работникам потраченных сумм посмотрите вот эту тему: http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=26332&page=2