Не списывается амортизация

[Мария новичок]

Здравствуйте,
на 01 счете ОС (оборудование), ежемесячно начисляем амортизацию.
при закрытии месяца, амортизация не списывается на 20 сч., так и висит в кт 02 сч. в чем может быть ошибка?
перепроводили начисление амортизации, потом закрытие счетов, месяца, все равно висит амортизация. спасибо.
1С: Бухгалтерия 8, версия 2.0.40.11.

[Veselenochka]

хм.. в смысле висит на 02? так она там и должна быть..

[Мария новичок]

Сообщение от Veselenochka

хм.. в смысле висит на 02? так она там и должна быть..

не правильно написала. не списывается эта амортизация, начисленная на сч 02, со сч 20. месяц закрываю, сч 20 не закрывается... висит эта сумма...

[Veselenochka]

где висит? проводки напишите

[Мария новичок]

Сообщение от Veselenochka

где висит? проводки напишите

Дт 20.01 Кт 02.01 начисляем амортизацию.
Далее через регламентные операции делаем закрытие счета 20.01. Автоматически закрывается счет 26, а 20 -нет.
амортизация висит в Дт счета 20.
Спасибо.

[Veselenochka]

на 20 счете кроме амортизации никаких расходов нет?
у вас спецрежим или ОСНО все-таки?

[Мария новичок]

Сообщение от Veselenochka

на 20 счете кроме амортизации никаких расходов нет?
у вас спецрежим или ОСНО все-таки?

на 20 счете еще списывается корректировка выпуска продукции (счет 40). у нас усн.

[bars]

видимо реализации нет по этой номенклатуре.

[Мария новичок]

Сообщение от bars

видимо реализации нет по этой номенклатуре.

амортизация начисляется на ос (станки). т.е. так и будет эта сумма висеть? не войдет в сч 20?

[bars]

почему не войдет? вы же говорите, что суммы износа уже на 20 и не списываются, т.е. не закрывается сч.20.

[Мария новичок]

Сообщение от bars

почему не войдет? вы же говорите, что суммы износа уже на 20 и не списываются, т.е. не закрывается сч.20.

да, верно, т.е. так и останется на счете 20 висеть в Дт? 20 счет полностью не закроется? так оставить?

[Мария новичок]

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за Март 2012 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Подразделение Дебет Дебет Кредит Дебет
Номенклатурные группы
Статьи затрат
20 5 947,02 3 103 987,51 2 963 745,50 146 189,03
Администрация 123 717,00 123 717,00
Лизинговый платеж 123 717,00 123 717,00
<> 123 717,00
Основное подразделение 5 947,02 2 980 270,51 2 963 745,50 22 472,03
нн 2 963 745,50 2 963 745,50
<...> 2 963 745,50
Материальные расходы 2 963 745,50
ОС 5 947,02 16 525,01 22 472,03
Амортизация ОС 2 973,51
Ремонт основных средств 13 551,50
Итого 5 947,02 3 103 987,51 2 963 745,50 146 189,03

[bars]

оборотку по сч. 20 можете дать?

[Мария новичок]

скинулось все сплошным текстом... по Дт висит амортизация, ремонт ос, теперь и лизинговый платеж.

[Мария новичок]

ОСВ по счету 20
Статьи затрат Сальдо на нач. Обороты за период Сальдо на конец
Дт Дт Кт Дт
Администрация
Лизинговый платеж 123717 123717
ОС
Амортизация ОС 2953 2953
Ремонт ОС 13551 13551
набила, такая осв у меня

[MARIN)]

Мария новичок, вы когда ОС вводили в эксплуатацию, в карточке номенклатуру для начисления амортизации указали или только счет 20?

[Мария новичок]

стоит номенклатурная группа "ОС". Еще может быть ошибка, что перешли с 7-ки на 8-ку 1С, ОС заводили через ввод остатков?

[Veselenochka]

Сообщение от Мария новичок

ОСВ по счету 20
Статьи затрат Сальдо на нач. Обороты за период Сальдо на конец
Дт Дт Кт Дт
Администрация

у вас администрация на 20 счете? или я не поняла?

[Мария новичок]

когда заводим документ поступление товаров и услуг (лизинговый платеж), то запрашивается счет затрат и подразделение. счет затрат мы выбираем 20.01, а подразделение на выбор (администрация или основное подразделение). мы ставим администрация. если не выбирать подразделение, то месяц не закрывается, пишет, что ошибка, выберете подразделение.

[MARIN)]

Сообщение от Мария новичок

когда заводим документ поступление товаров и услуг (лизинговый платеж), то запрашивается счет затрат и подразделение. счет затрат мы выбираем 20.01, а подразделение на выбор (администрация или основное подразделение). мы ставим администрация. если не выбирать подразделение, то месяц не закрывается, пишет, что ошибка, выберете подразделение.

помимо подразделения, и затратного счета при вводе в эксплуатацию что еще запрашивает, должна быть статья затрат - Амортизация и объект, куда будет списываться 20 счет, т.е. формироваться себестоимость (услуги, продукции...)