БП (Бухгалтерия предприятия) Корявая сборка ОСВ

[bars]

Ошибка:
76ВА не включает в итого по счету 76, итоговая сумма по оборотке разрывается на сумму остатка по этому счету.
Потенциальная ошибка:
возможно такое же поведение при наличии остатков по счету 76АВ
Ошибка логики:
Когда "разворачиваем" остатки по счетам, при этом включена опция показа остатков "по субсчетам", субсчета нужно тоже разворачивать по умолчанию, и не ждать принудительного их "развертывания" в настройках, иначе арифметика итога по счету начинает страдать.
Ошибка принципиальная:
непоследовательность в подсчете и выводе итогов по ОСВ. В итоги по оборотам 76ВА включает, а в итоги по сальдо на конец (на начало) - не включает.

см.вложение

[Ян@]

bars, я думаю у тебя дело в настройках ОСВ. В блоке "Развернутое сальдо" для счета 76 установлено 2 субконто Контрагент и договор ... а на счетах 76.АВ или ВА нет субконто Договор, поэтому она и не может их подхватить ... оставь только Контрагента и всё будет ОК

[bars]

Ян@, да, это как раз под принципиальную ошибку подпадает.
Эта настройка относится только к счету 76, это хорошо видно на примере счета 76.05, по которому показывается свернутое сальдо и у которого есть указанный аналитический учет (контрагенты и договор). В настройках невозможно указать как разворачивать эти два счета (76.АВ и 76.ВА).
Суть какая? А суть такая, что ОСВ включающая в себя данные по всем счетам баланса, ни при каких условиях не может не балансировать, это нонсенс. Такое возможно только если быть непоследовательным, и в разных строках применять разные принципы отображения и подсчета.

[Ян@]

По счету 76.05 сальдо свернутое только потому что ты не просил его разворачивать. В настройках установлено развернутое сальдо для счета 76, что программа и выполнила ...

Сообщение от bars

В настройках невозможно указать как разворачивать эти два счета (76.АВ и 76.ВА).

Потому что развернуть сальдо можно только по активно-пассивным счетам. Счет 76.АВ активный и он не может иметь кредитовое сальдо ни при каких условиях.
Т.е. я могу увидеть развернутое сальдо по каждому субсчету счета 76, но в целом по двум аналитикам нет возможности развернуть сальдо - из-за её отсутствия на некоторых субсчетах, поэтому корректное развернуте сальдо на сч. 76 я могу получить только в разрезе контрагента.

Согласна, что ОСВ формируется неадекватно - но это мы задали невыполнимое условие. Я не могу тебе аргументированно ответить, т.к. не обладаю знаниями в программировании ... но с логикой программы я согласна.
Можно написать вопрос на хотлайн 1С, но думаю ответ будет тот-же

[bars]

Сообщение от Ян@

Т.е. я могу увидеть развернутое сальдо по каждому субсчету счета 76, но в целом по двум аналитикам нет возможности развернуть сальдо - из-за её отсутствия на некоторых субсчетах, поэтому корректное развернуте сальдо на сч. 76 я могу получить только в разрезе контрагента.

это на самом деле проблема надуманная, и это хорошо видно на примере некорректно заполненных документов (когда клиенты не проставляют значения аналитического учета), от этого осв и др. стандартные бух.отчеты не становятся корявыми (т.е. все равно содержат данные и сумма верна), просто добавляется строка с "пустой" аналитикой и в ней выводятся сумма таких оборотов. (ИМХО это верный подход, т.е. объект аналитического учета не обозначен и сумма по нему составила...) Т.е. по причине отсутствия аналитического учета в разрезе договоров на субсчетах с индексами АВ и ВА , можно поступать аналогично, и считать что это единый аналитический объект учета, с "пустым" названием. Такой подход был бы последовательным и не вводил в заблуждение.
И в том и в другом приведенных примерах объекты аналитического учета не обозначены по большому счету.