Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
Впервые составляю баланс в программе 1С 7.7 УСН и не сходится актив с пассивом..Цифр то, раз два и обчелся! Делаю расшифровку по графам F5, распечатала отдельно с сайта "Упрощенки" схему расчета баланса, цифры правильные по расчету, но актив с пассивом не сходится! Я уже и не знаю что делать
![]() АКТИВ Финансовые и другие оборотные активы стр 1230 - 1(т.р.) БАЛАНС стр 1600- 1 ПАССИВ Капитал и резервы стр 1310 - (537) Краткосрочные заемные средства стр 1510- 527 Кредиторская задолженность стр 1520- 1 БАЛАНС стр 1700- (9) На всякий случай оборотку еще прикреплю, Оборотно-сальдовая.xls Баланс.xls Как заполнить баланс в 2014.doc
__________________
Куплю свободное время...оптом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Надо перепровести документы за 13г и сделать реформацию баланса после начисления налога УСН (галочка в Закрытии месяца) перед составлением годовой отчетности - 90, 91 счета не должны иметь сальдо в ОСВ на конец года.
И проверить, что документы Закрытия месяца стоят в журнале последними за день в каждом месяце. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
__________________
Куплю свободное время...оптом! |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Natali9, А почему в первой части баланса, т.е. в активе, не отражены денежные средства ? у вас в оборотке и в кассе есть деньги и на расчетном счете есть, а в строке денежные средства и денежные активы пусто. Почему ?
Ведь не было обязательств баланс восстанавливать за 2011 и 2013 год, у вас и там актив с пассивом не сходится, я бы вообще не заполняла его, а баланс вы заполняли руками ? или программа автоматические его заполнила ? По оборотке я так вижу, что вы месяцы не закрыли и реформацию баланса не сделали, хотя бы по 91 счет должен закрыться, 90 счет должен закрыться, у вас они не закрыты.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Аааа, понятно. Но все равно не закрыты счета 90, 91, и видимо реформация сделана, потому что 99 закрыт, но возможно, что нибудь уже после реформации вносили в базу, а реформацию не перепровели или еще по какой то причине, поэтому нужно проверить закрытие месяцев, ну и реформацию перепровести.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Да, очень похоже, что после закрытия мес и реформации были еще док по реализации\расходам. Поэтому надо проверить порядок документов в т.ч по Закрытию мес - Закрытие ЗП, Закрытие Общее без реформации, Начисление налога УСН и потом финальная операция Закрытие Реформация. И все перепровести включая прошлые периоды т.к 90 не закрыт и на начало 13г т.е в 12г, а может и раньше.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
__________________
Куплю свободное время...оптом! |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Нужно перепровести только проведенные док через Обработку, которая все их обработает и за прошлые периоды и за 13г.
Перед проведением проверить, что документы Закрытия месяца в Журнале стоят последними и после них нет других документов во всех месяцах и во всех периодах. 11г если он есть в учете, можно оставить в балансе и в отчете о фин результате, это на ваше усмотрение. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Natali9 (18.02.2014) |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Можно сначала попробовать не документы перепроводить, а перепровести закрытие месяцев.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Natali9 (18.02.2014) |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 158
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день! Мы перешли на упрощенку с 2013 года. 31 декабря 2012г. сделан ввод остатков. Когда формирую баланс за 2013 год, остатков на 31 декабря 2012 года почему-то нет. Нужно ли мне вручную вводить в баланс остатки на 31 декабря 2011 года и на 31 декабря 2012 года? Подскажите, пожалуйста.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
До 13г были на ОСНО?
В балансе должны быть остатки на 31.12.12г т.к они являются входящими для 13г. Балансовые счета у нас работают по принципу - входящее сальдо +/- обороты за период = конечное сальдо. 11г не обязаны восстанавливать, в любом случае все попало нарастающим итогом в остатки по счетам. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
Ура! Все получилось! Пришлось правда аж в 2008г лезти, от туда все тянулось, ну и 2013 поправила.
![]() Спасибо вам, девочки! ![]()
__________________
Куплю свободное время...оптом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Natali9, Искренне рада !!!! Это так здорово, когда несколько дней бьешься над какой-то проблемой и уже не знаешь, что еще сделать, а потом получается и все встает на свои места, это такое облегчение и радость !!! Сама бывает, бьюсь по несколько дней из-за какой-то пустячковой проблемы, а потом эту проблему все-таки решу. Ура !!!!!
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не сходится бух. баланс | Alencha | Помощь студентам | 1 | 13.05.2013 14:11 |
не сходится баланс | Aleksandr X | Программы: 1C 7.7 | 8 | 27.03.2013 08:10 |
У новичка не сходится баланс. Что делать? | Irean | Общая система налогообложения (ОСНО) | 46 | 10.05.2012 09:53 |
Не сходится баланс | Alenka55 | Помощь студентам | 17 | 06.05.2011 13:08 |
Баланс не сходится! Помогите мне! | kamilyai | Общая система налогообложения (ОСНО) | 33 | 22.04.2010 14:37 |