Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите пожалуйста, у меня баланс не сходится.
Ситуация такая, имеется выписка от 23.11.2009 г Списано 300 руб.-комиссия за открытие р/с 100 руб. - комиссия за заверение подписей клиента в карточке с образцами 315 руб. - комиссия за установление соответствия копий учредительных документов На каждую сумму сделала проводку Д-т 91.2 К-т 51 ПРИХОД 715 руб. - временная финансовая помощь Д-т51 К-т 76.5 ВЫПИСКА от 30.11.2009 г. СПИСАНО 15 руб. - комиссия за расчетное обслуживание Д-т 91.2 К-т 51 999900руб.- аванс за оборудование Д-т 60.2 К-т 51 ВЫПИСКА от 03.12.09 СПИСАНО 15 руб. - комиссия за расчетное обслуживание д-т 91.2 К-т 51 30100 руб. - аванс за оборудование Д-т 60.2 К-т 51 Приход 90315 руб. - временная финансовая помощь Д-т 51 К-т 76.5 ВЫПИСКА от 21.12.09 СПИСАНО 12 руб. - плата за расчетное обслуживание Д-т 91.2 К-т 51 61.50 руб. - комиссия за особые условия расчетного обслуживания Д-т 91.2 К-т 51 71500 руб. - аванс за оборудование Д-т 60.2 К-т 51 ПРИХОД 72000 руб. - временная финансовая помощь Д-т 51 К-т 76,5 Баланс не сходится на сумму 818.50=715+15+15+12+61.50, т.е разница как я понимаю по сч. 91.2, либо по 76.5, либо я что-то не так сделала, или не доделала. Помогите пожалуйста. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
kamilyai, надо проводки сделать за ноябрь Д 99 К 91.9 730, за декабрь Д 99 К 91.9 88.50. Если в 1С документ- "Закрытие месяца" галочка Закрытие 91 счета. А вы к вычету НДС по авансам, перечисленный поставщику, принимаете Д 68 К 76?
Последний раз редактировалось Amie; 21.01.2010 в 16:51. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
kamilyai, а почему Вы вообще в этой теме пишите? Какое отношение Ваш вопрос имеет к ОС?
Судя по предоставленной задаче, баланс не может не сходиться. Нарисуйте элементарно вертолетик и посмотрите, что может быть не так. Ну, а если не сходится баланс, пишите какой счет отнесли в актив, а какой в пассив. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
kamilyai, обратите внимание: в балансе по стр.470 у вас будет убыток, т.е. отрицательное значение -1, кот. вы отражаете в скобках (1).
Последний раз редактировалось Amie; 22.01.2010 в 01:37. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите , пожалуйста.
операций за 1 квартал было немного: 0,6 тыс руб комиссия банка, 3266 тыс фин вложения, и получили займ 3 350. сальдо на конец периода 137 в активе: расч сч 137, фин вл 3 266, прочие акт 1 = 3 404 пассив: УК 10, займ 3350 = 3 360 баланса нет что я не так с балансом делаю? Может проводки не так? проводки: Д75 К 80 формир-е УК 10 тыс Д51 К75.01 оплата ук 10 тыс Д51 К 67.03 займ 3 350 тыс Д58.4 К 51 фин вложения 3 266 тыс Д 91.2 К 51 комиссия банка 1 остаток на рсч = 137 тыс |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
alael, почему остаток на р/с 137? прочие активы 1- это комиссия банка? комиссия банка стр.470 убыток (1).
Последний раз редактировалось Amie; 21.04.2010 в 12:15. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Amie, потому что вход сальдо на 01.01.10 = 53 445,36. я забыла написать об этом
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
баланс на нчало года:
актив: стр 140 = 5 497 стр 190 = 5497 стр 210 = 8 стр 216 = 8 стр 260 = 53 стр 290 = 61 стр 300 = 5558 пассив: стр 410 = 10 стр 470 = (2) стр 490 = 8 стр 510 = 5550 стр 590 = 5550 стр 700 = 5558 |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: главный бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Будет баланс
стр 140 = 8762 стр 190 = 8762 стр 210 = 8 стр 216 = 8 стр 260 = 137 стр 290 = 145 стр 300 = 8907 пассив: стр 410 = 10 стр 470 = (3) стр 490 = 7 стр 510 = 8900 стр 590 = 8900 стр 700 = 8907 |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: главный бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|