Как исправить бардак в производстве

[Дядя Васька]

Фирма занимается мелким производством. Учет велся через ммм.. ну в общем можно сказать не велся: сначала как положено приходовали материалы Д10-К60, затем в производство не списывали, из производства не приходовали, а отгружали с 41-го, по которому соответственно накопился неслабый минус. Показал им стандартную 1С-овскую схему: приходуем Д10-К60, списываем в производство Д20-К10, передача готовой на склад (из производства) Д43 - К40, ну и собственно продажа Д90 - К43. Вроде бы процесс пошел. Но осталась одна проблема, что делать с бредовыми остатками по счетам? Свернул базу на начало года, таким образом чтобы на 31.12.07 были введены начальные остатки в корреспонденции с 00 (удобнее просто, не нужно высчитывать где-чего-сколько на начало года). Теперь надо как-то сделать бухсправки чтобы из того что было получить то, что надо. Прав ли я буду, если на 01.01.08 спишу всю десятку в производство, затем сделаю оприходование на склад всего что висит краснотой на 41 (Д43 - К40), а сам 41 спишу на ноль. Или вернее будет напрямую перебросить: Д43 - К41. И, соответственно, вопрос из-за чего непонятка, должен ли каким-либо образом закрываться 40-й?
Если тупой вопрос, сильно не пинайте, я вообще-то программист, а не бухгалтер, просто такие вот клиенты. Приходится разбираться...

[Дядя Васька]

Да, поправочка, не 01.01.08 спишу, а на 31.12.07. Потому как надо подправить бухсправками начальное сальдо.

[Главан]

если я вас правильно поняла, то вам недо сделать следующее
Д90 К41 сторно
Д90 К43
Д20 К10
Д43 К40
Д40 К20

[Дядя Васька]

Ну вот, слона-то я и не заметил. Самое очевидное сторнировать, и именно до этого и не додумался. За Д40 К20 тоже спасибо, логично что между списанием в производство и передачей готовой на склад, должен быть выпуск продукции, то бишь собственно производство (странно что в типовой бухе этого дока не вижу, ну это уже не проблема, либо найду, либо сам напишу).
Спасибо огромное!

[Главан]

Сообщение от Дядя Васька

странно что в типовой бухе этого дока не вижу

Обычно 20 счет закрывается операцией "закрытие месяца". Просто, применительно к исправлению вашей ошибки, думаю, Вам стоит закрыть его принудительно бухгалтерской справкой.

[Дядя Васька]

Ну, приминительно к моей ошибке еще и 90-й бухсправкой закрывать Потому и свернул 2007 чтобы в 2008 можно было просто подправить начальные остатки и нормально все вести. В конце месяца еще заеду к ним, прослежу, чтобы документами все закрылось. Ну да думаю нормально все будет, единственный гимор 2007 сейчас сдать...

Т.е. на конец 2007-го закрываю ручными операциями все что не закрылось, 2008-й идет уже с начальных остатков в новой базе, и все стандартные алгоритмы работают так, как задумано.