несколько вопросов

[zoloto]

Здравствуйте! Еще раз обращаюсь к помощи специалистов!...Помогите разобраться новичку с несколькими вопросами...
1) У меня имеются чеки по ГСМ, как это все оформить и как списать топливо.
2)как оформить задолженность организации по оплате за аренду транспорта и нежилого помещения?
3) арендованные основные средства(офис и машина) на забалансовом счете отражать по стоимости аренды или стоимости самих ОС?
4)И подскажите проводку по снятию денег с расчетного счета по чековой книжке?...
Заранее спасибо...извините если слишком много вопросов возникло!

[Я_inna]

1) У меня имеются чеки по ГСМ, как это все оформить и как списать топливо.

ответ-
нужно рассчитать по нормам расхода топлива на используемую марку автомобиля сколько приходится на 1км пробега и по пробегу автомобиля поставить в затраты, оформить из чеков ав.отчет водителя, все затраты свыше норм идут за счет чистой прибыли

2)как оформить задолженность организации по оплате за аренду транспорта и нежилого помещения?

ответ-
для постановки в затратную часть аренду необходимо оплатить, а арендодатели должны выставить с\ф, акт не обязателен. Если с\ф есть а оплат неи из этого и формируется задолженность

3) арендованные основные средства(офис и машина) на забалансовом счете отражать по стоимости аренды или стоимости самих ОС?

ответ-
в акте приемки указа должна быть сумма, по ней ставьте

4)И подскажите проводку по снятию денег с расчетного счета по чековой книжке?...

ответ-
деньги приходовать в кассу
д50-к51
но смотрите чтобы не был превышен лимит кассы на этот день

[zoloto]

Спасибо!

[eleha]

zoloto,
1) У меня имеются чеки по ГСМ, как это все оформить и как списать топливо.
Что бы списать ГСМ
1. личный транспорт для нужд предприятия оформляется по нормам списания в зависимости от типа транспорта(объем двигателя) по приказу директора приложите копию документов на авто(фамилия собственника и сотрудника =) Обычно 1200р.
2. если транс. предприятие:как выше ответили и обязательно
утвержденные нормы расхода ГСМ( как расчитать в инструкции в К+посмотрите Надо учитывать и город, и пр.)
путевые листы не забудьте

[zoloto]

транспорт личный. Спасибо.

[zoloto]

Помогите разобраться...если автомобиль арендуем у физ/лица и он используется в служебных поездках директора... нужно ли оформлять путевые листы?..и в конце месяца делать авансовый отчет?...

[Innoch]

zoloto, да, путевые листы оформлять нужно.

Авансовый отчет делается не на основании путевых листов, а вы вероятно имеете ввиду, списание диз.топлива или бензина?
Если вы покупаете бензин или диз.топливо по чекам ККМ, тогда да, делаете авансовый отчет (не обязательно в конце месяца). А уже после, когда вы поставили на приход ГСМ, вы должны его списать, уже на основании выданных путевых листов, где помимо того, куда вы ездили (например, будет написано "По городу"), вы будете писать сколько диз.топлива или бензина было выдано и израсходовано.

[zoloto]

Спасибо за ответ Вам,Innoch! Да я имела ввиду списание топлива!...Покупаем за наличку...просто первый раз пытаюсь его списать и пока возникают трудности!...Не могу пока выработать определенной схемы для себя...

[Innoch]

zoloto, тогда так.

1. Покупаете за наличные деньги бензин. (например, 50 литров)
2. Указываете в путевом листе, что такого-то числа выдано столько-то литров топлива. (Выдача бензина - 50 литров)
3. Чек ККМ, который Вам выдали на АЗС, подшиваете к авансовому отчету. Вообще авансовые отчеты хоть каждый день можете делать. А можете копить чеки, допустим, месяц, и уже в конце месяца делать сразу приход и списание. Тут уже как вам удобно.
4. В авансовом отчете просто пишете, что сотруднику такому-то выданы деньги на общехозяйственные расходы, ну и прикладываете чек, как я написала выше.
5. Далее производите поступление материалов. Печатаете приходник, что в организацию поступило 50 литров бензина.
6. Делаете перемещение материалов. 50 литров бензина списываете.
7. Делаете товарно-материальный отчет по всем счетам (не только по 10.3 Топливо), распечатываете ОСВ по счету 10.3 (и другим счетам, если есть еще материалы), и далее формируете акт списания материалов. В данном случае акт о списании 10.3 Топлива.
Пишете там, что 50 литров бензина израсходованы на такую-то машину.

8.К данному акту можно приложить ведомость выдачи топлива. В ведомости просто фиксируется какому водителю, когда и сколько выдали бензина в частности, и топлива в целом. В акте выдача расписывается по дням.

9. Также должна быть карточка учета работы автомобиля. Там вы уже пишете кроме марки автомобиля и количества выданного топлива - количество топлива, которое подлежит списанию. Высчитываете сколько израсходовано топлива по норме, сколько фактически, и какой остаток.

Вроде бы все

[NЛилу]

Innoch, Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, если Вам не сложно дать ответы на мои вопросы!
Вопросы:

Директор каждый день покупает за наличный рассчет бензин, заправляет свою машину , которая числится на организации. Приносит чеки АЗС.
1) как мне сделать приход в 1С? в авансовом отчете какой счет поставить Д 10.3 К71, или Д60.1 К 71? что дальше делать??? ( если можно распишите подробно, пожалуйста, совсем незнаю что и как)

2)Если делать авансовый в конце месяца один раз, как тогда списывать, если путевые нужно составлять каждый день?????

3)Как заполнить путевой лист: если директор разъезжает по городу, как определить остаток, расход понорме, расход фактический и показания на спидометре?

4)Куда подшивать чеки АЗС: к путевым листам или к авансовому отчету? и путевые листы отдельно подшиваются?

5)Как в 1с проводить списание ГСМ?

6)Как узнать норму по автомобилю? везде в справочниках смотрю именно на такую машину нет ( машина NISSAN MURANO)

7) У нас на оранизации числится 5 машин, из низ 3 краза которые работают на севере, у нас по этим машинам вообще нет чеков чем они заправляются что и как там на севере этими машинами руководит другой человек хоть и числятся у нас.
одна машина взятая в лизинг , числится на орг-и ну за рулем ездит совершенно чужой человек тоже чеков нет ничего нет, и последняя машина директора , на которую приносит чеки. Скажите пожалуйста, а как быть с теми четырьмя машинами ведь нет чеков и путевых и вообще незнаю как там и что. что делать с ними?

Пожалуйста , помогите мне!!!!

[zoloto]

ой! Спасибо Вам огроменное!

[zoloto]

помогите!...Не могу разобраться, как оформить:
1. Расходы на автомойку
2. покупку моторного масла и средства для мытья стекол машины
И еще подскажите пожалуйста, приходовать материалы по счету 10 нужно, какими то документами?!...если да, то можно форму!...Заранее очень признательна.

[Маруся11.82]

если есть кассовый чек, то расходы на автомойку оформляются авансовым отчетом.Если нет кассового чека и платить будете безналом, то оформляется так же как все услуги от поставщика.Это расходы, не принимаемые для НУ. счет 71.1, либо 60.1.
покупка моторного масла и средства для мытья стекол оформляются так же, только эти расходы принимаются для НУ и сч. 71.2, либо 60.2.
Для оприходования материалов по 10 счету нужна товарная накладная от поставщика либо товарный и кассовый чек.

[zoloto]

Сообщение от Маруся11.82

если есть кассовый чек, то расходы на автомойку оформляются авансовым отчетом.Если нет кассового чека и платить будете безналом, то оформляется так же как все услуги от поставщика.Это расходы, не принимаемые для НУ. счет 71.1, либо 60.1.
покупка моторного масла и средства для мытья стекол оформляются так же, только эти расходы принимаются для НУ и сч. 71.2, либо 60.2.
Для оприходования материалов по 10 счету нужна товарная накладная от поставщика либо товарный и кассовый чек.

Кассовый чек на автомойку имеется....то есть я оформляю авансовый отчет и делаю проводку Д71 К26 учтены затараты на.....

[Маруся11.82]

Сообщение от zoloto

Кассовый чек на автомойку имеется....то есть я оформляю авансовый отчет и делаю проводку Д71 К26 учтены затараты на.....

да, оформляете авансовый отчет, только проводка Дт26 Кт 71

[zoloto]

Спасибо за ответ!....
А при заполнении платежного поручения в ФСС за месяц в поле 110(тип платежа)...что ставить АВ или ПЛ?!....и обязательно ли указывать назначение платежа?

[Маруся11.82]

Сообщение от zoloto

Спасибо за ответ!....
А при заполнении платежного поручения в ФСС за месяц в поле 110(тип платежа)...что ставить АВ или ПЛ?!....и обязательно ли указывать назначение платежа?

Если вы имеете ввиду платежи в ФСС от несчастных случаев, то там это поле вообще не заполняется и платежка составляется как обычная платежка поставщику. Уберите галочку "перечисление налога" ! И конечно обязательно указывать назначение платежа .

[zoloto]

Скажите!...Директор сказал, что необходимо оформить на всех сотрудников фирмы страховые медицинские полюса...что мне нужно для этого сделать? Обратиться в соответсвующую фирму?...и вообще нужно будет заключать специальный договор?...Просто впервые с таким сталкиваюсь...немного в растерянности

[Маруся11.82]

Сообщение от zoloto

Скажите!...Директор сказал, что необходимо оформить на всех сотрудников фирмы страховые медицинские полюса...что мне нужно для этого сделать? Обратиться в соответсвующую фирму?...и вообще нужно будет заключать специальный договор?...Просто впервые с таким сталкиваюсь...немного в растерянности

Лично я ездила в ФОМС, заключила с ними договор, потом составила и отдала им список застрахованных лиц (графы: ФИО, паспортные данные, прописка)и письмо с просьбой выдать мед.полиса сотрудникам согласно прилагаемого списка.И все!

[Gray]

Сообщение от zoloto

Скажите!...Директор сказал, что необходимо оформить на всех сотрудников фирмы страховые медицинские полюса...что мне нужно для этого сделать? Обратиться в соответсвующую фирму?...и вообще нужно будет заключать специальный договор?...Просто впервые с таким сталкиваюсь...немного в растерянности

Необходима регистрация в ТФОМС, ПФ (скорее всего уже есть) и в страховой компании (например Макс)

Обратитесь для начала в последнюю - они все расскажут.