корректировка дохода

[АннннА]

29 декабря 2007 года был сделан приходинк по которому не было дохода, кто его сделал и зачем неизвестно. нашли во 2 квартале 2008 года. какой датой лучше сделать его сторно, если делать 31 декабря то встает в книгу доходов расходов и все врод было хорошо, но не идет касса, везде не хватает той суммы, если исправлять вторым кварталом то не видно в КДиР эту сумму , а сданы уточненные отчеты с исправленной суммой, и учтены там(по году), но зато идет касса как надо.Не знаю что теперь делать. Подскажите если знаете как

[dimat]

Убрать приходник и переделать с этого числа всю кассу.... Иначе Вы подставите себя любыми корректирующими документами. Или у Вас фиктивная касса, что кассир не заметил расхождения между документами и фактической наличностью, тем более на конец года, а инвентаризация....

[АннннА]

Так нет кассира того времени, что расписаться везде. А в журнале кассира что ставить?
Просто тогда была не я и как это сделалось неизвестно.
Как менять кассу за полгода? сами расходники и приходники?

[dimat]

Я знаю любое решение в вашей ситуации не корректно... Поэтому Вам решать как найти старого бухгалтера..., и что делать с журналом кассира. Вот еще вариант нормальный - проведите инвентаризацию денежной наличности на сегодняшний день, и не недостающую сумму по кассе отнесите на свою задолженность. Поскольку такую инвентаризацию Вы обязаны провести в момент своего прихода в присутствии старого бухгалтера, А поскольку вовремя этого не сделано - виновны только Вы. И не подумайте против Вас я ни чего не имею, ситуация стандартная по московским предприятиям.

[Innoch]

Сообщение от АннннА

Так нет кассира того времени, что расписаться везде. А в журнале кассира что ставить? Просто тогда была не я и как это сделалось неизвестно.

Ну и что, что нет. По правилам, если человек уже не работает, а его подпись нужна - расписаться за него может ныне действующий бухгалтер либо директор.

И согласна с dimat, не менять кассу просто не получится, иначе выходит инвентаризацию никто не делал...

[НатальяА1978]

Можно как вариант в этом приходнике поменять счетс 62-го на на 71-й, как будто эту сумму вам внес сотрудник, а во вторм квартале 2008 г.вернете ему этот подотчет, тогда касса пойдет и нарушения не будет