Давальческое сырье, материалы.

[dmitri]

Уважаемые бухгалтера объяните действия нашего главного бухгалтера, которые я искренне не понимаю. С подрядными организациями у нас есть два вида договоров 1) Мы даем им материал и они из него делают работы по реконструкции здания. 2) Мы даем им материал и они, перерабатывая его, делают другой материал, ну и потом реконструкцию здания. Во всех двух случаях в отношении материалов одни и теже проводки: д10-7 к10-1; д 8-3 к 10-7. Вопрос: для чего прогоняют материалы через 10-7 в первом случае? На этот же вопрос к своему главбуху получил скомканый ответ в духе - Так положено.

[Лиллу]

Все правильно делает ваш главный бухгалтер, есть инструкция по давальческому сырью, если тупо ставить 10,1 то это уже не будет давальческими операциями т.к. давалец оставляет за собой права собственности на это сырье. Поэтому сырье не списывается с баланс.

[dmitri]

Сообщение от Лиллу

Все правильно делает ваш главный бухгалтер, есть инструкция по давальческому сырью, если тупо ставить 10,1 то это уже не будет давальческими операциями т.к. давалец оставляет за собой права собственности на это сырье. Поэтому сырье не списывается с баланс.

Интересно посмотреть эту инструкцию. У вас случайно ссылочки нет? 10-7 это материалы, переданные в переработку, во втором случае мне ее действия понятны, она дебетует на 10-7 материал + стоимость услуг и кредитует полученную стоимость нового (переработанного) материала (старый материал + услуги), тем самым закрывая счет, но зачем тупо (как вы выражетесь) гонять счет 10-7 в первом случае?

[Лиллу]

Сообщение от dmitri

Интересно посмотреть эту инструкцию. У вас случайно ссылочки нет? 10-7 это материалы, переданные в переработку, во втором случае мне ее действия понятны, она дебетует на 10-7 материал + стоимость услуг и кредитует полученную стоимость нового (переработанного) материала (старый материал + услуги), тем самым закрывая счет, но зачем тупо (как вы выражетесь) гонять счет 10-7 в первом случае?

вы принимаете на какой счет материалы, когда их приходуете? может вам стоит сначала разобраться со счетом 10,1. И вобще, к чему такой интерес за действиями гл.бухгалтера. Кстати у вас есть Консультант+?

[dmitri]

Сообщение от Лиллу

вы принимаете на какой счет материалы, когда их приходуете? может вам стоит сначала разобраться со счетом 10,1. И вобще, к чему такой интерес за действиями гл.бухгалтера. Кстати у вас есть Консультант+?

Счет 10-7 затрудняет мне выборку. 10-1 у меня идет как основной склад, его дебетуют в основном с кредита 60-го. Интерес чисто в позновательных целях, сам недавно работал на материалах и делал эти тупые проводки, сейчас они мне затрудняют работу. В Консультанет ни чего похожего не нашел, если дадите ориентирчик буду очень признателен.

[Лиллу]

Сообщение от dmitri

Счет 10-7 затрудняет мне выборку. 10-1 у меня идет как основной склад, его дебетуют в основном с кредита 60-го. Интерес чисто в позновательных целях, сам недавно работал на материалах и делал эти тупые проводки, сейчас они мне затрудняют работу. В Консультанет ни чего похожего не нашел, если дадите ориентирчик буду очень признателен.

Давайте я вам на эл.адрес скину, т.к. сама раньше работала по давльческому сырью и у меня есть информация (вытаскивала из консультанта)

[Julia 87]

Можно ли связать накладную на отпуск товаров на сторону с каким-нибудь документом в 1С-бухгалтерии?А то как-то у меня не получается.Мне надо отдать ранее поступившие нам материалы в качестве давальческого сырья,но при заполнении формы накладной на отпуск товаров у меня не заполняется цена на эти материалы.Вот меня и интересует можно ли н основании какого-нибудь документа ввести эти данные?

[dmitri]

Сообщение от Julia 87

Можно ли связать накладную на отпуск товаров на сторону с каким-нибудь документом в 1С-бухгалтерии?А то как-то у меня не получается.Мне надо отдать ранее поступившие нам материалы в качестве давальческого сырья,но при заполнении формы накладной на отпуск товаров у меня не заполняется цена на эти материалы.Вот меня и интересует можно ли н основании какого-нибудь документа ввести эти данные?

У вас есть договор, по нему вы получили накладную, там все цены есть. Вы выставляете счет-фактуру на услуги, сметы, акты приема передачи и выполненных работ. В чем загвозда то?

[Julia 87]

Сообщение от dmitri

У вас есть договор, по нему вы получили накладную, там все цены есть. Вы выставляете счет-фактуру на услуги, сметы, акты приема передачи и выполненных работ. В чем загвозда то?

Мы приобрели щебень,оприходовали его.Теперь мне надо передать его другой организации в качестве давальческого сырья,ноя не могу оформить накладную на отпуск материалов на сторону

[dmitri]

Сообщение от Julia 87

Мы приобрели щебень,оприходовали его.Теперь мне надо передать его другой организации в качестве давальческого сырья,ноя не могу оформить накладную на отпуск материалов на сторону

А так у вас такая ситуация, я думал что вы подрядчики. Если вы передаете щебень в качестве давальческого сырья то НДС вам тут не нужен и соответственно счет-фактура тоже не нужна. Если вы не можете распечатать такую накладную в 1С ( я то сам в ней не работаю поэтому все тонкости вам не скажу), но могу подсказать другой способ, а именно: делаете все проводки сами, а накладуную М-15 распечатываете в Консультанте, заполняете все в ручную, не забудьте в обосновании написать что "на давальческих условиях согласно договору №...".
Р.S. В ручную я имел ввиду что в Еxcel сами напечатаете в чистой форме все данные, а не в смысле ручкой.

[Julia 87]

Спасибо за подробную консультацию,но мне нужна именно работа в 1С.Я не могу понять как мне связать этот документ с другим.То есть, на основании чего я составляю эту накладную)))

[Аланда]

Julia 87, проверьте,как у вас щебень оприходован :как товар на 41 счет,или как материал на 10 сч.?

[Julia 87]

Сообщение от Аланда

Julia 87, проверьте,как у вас щебень оприходован :как товар на 41 счет,или как материал на 10 сч.?

на счете 10.08

[Аланда]

Julia 87, Учет материалов-Отгрузка материалов на сторону-вид отпуска:Передача в переработку.Формируется проводка Д10.7-К10.8. Печатается документ Накладная м 15.
Что именно не получается,или вам нужно что-то другое?

[Julia 87]

Сообщение от Аланда

Julia 87, Учет материалов-Отгрузка материалов на сторону-вид отпуска:Передача в переработку.Формируется проводка Д10.7-К10.8. Печатается документ Накладная м 15.
Что именно не получается,или вам нужно что-то другое?

Не получается следующее:
При заполнении печатной формы накладной М-15,мы заполняем количество и счета налогового и бухгналтерского учета.но при выводе печатной формы там указывается ещё и цена с суммой.вот я и не могу понять как ввести туду цену.Может надо оформлять накладную на основании какого-то документа????

[Аланда]

Сообщение от Julia 87

При заполнении печатной формы накладной М-15,мы заполняем количество и счета налогового и бухгналтерского учета.

При заполнении печатной формы вручную не заполняются счета БУ и НУ,они ставятся автоматически ,так же как и стоимость материала только при проведении накладной.
Посмотрите Анализ счета 10.8 по субконто "щебень",должно быть и количество и цена(без НДС),по которой куплен материал.Проведите накладную и печатайте.