Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Занимаемся предоставлением услуг доступа к сети Интернет.
Ранее работали только безналом и только с юриками. Поскольку мы слишком мелки то бухгалтера нет. Всё лежит на мне. За 3 года более менее научился работать с безналом и сдавать отчёты в фонды и НИ. На прошлой неделе купил и поставил на учёт ККМ для принятия нала. Сегодня приехал в банк расчитывать лимит. Сразу получил в зубы письмо о проверки кассовой дисциплины, решили так меня обрадовать наверно. :( У меня есть вопросы на которые я не могу найти чёткий ответ. Я технарь, бухгалтерию изучаю по нужде, и быстро всё схватываю. Поэтому просьба если не затруднит написать ответы на следующие вопросы. 1. Во 2 квратале я один раз вносил сумму на р.с организации (я один из учредителей) как займ. Такое я практиковал и ранее но сейчас банк при проверке затребовал с меня документы на это движение нала. Я незнаю что именно они хотят, принёс ПКО, сделал в 1с на эту сумму и лист кассовой книги на этот день, меня послали с этим. Сказали что нужно И ПКО и РКО. Почему? Ведь я свои личные деньги внёс на р.с орагнизации, причём тут расходный ордер? Это же приход со стороны организации. 2. Какие документы делать ежедневно при снятии z-отчёта? Кроме записей в книге кассира-операциониста. 3. Какие документы делать и нести в банк при сдаче нала из кассы? 4. Если банк разрешит осуществление раходов из кассы на товары и услуги как мне оформлять их, что прикладывать. 5. Как хранить z-отчёты? В отдельной тетради прикалывая их к листам? 6. При снятии z-отчета на нём стоит вчерашняя дата, то есть момента вчерашнего гашения, это нормально? В ККО пишем текущую на момент снятия. Очень надеюсь на помощь. Последний раз редактировалось disappointed; 29.08.2008 в 10:40. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Я отвечу на некоторые вопросы,но что касается ККМ нет.
1. Приходный ордер будет от займодавца в кассу дт.50 кт 66.(обязательно нужен договор займа), а расходный ордер - сдача наличных в банк дт.51 кт.50 2. не знаю,но думаю что только запись в книге кассира-опер. 3. В банк вы заполняете ордер на взнос наличными (на бланке банка, как правило у них свои) 4. Банк в последнее время разрешает использовать выручку из кассы на выдачу зарплаты,пособий,а на расходы с юр.лицами не всегда,но если вам так повезет,то делаете расходный ордер в подотчет д.71 кт.50 на материальное отв.лицо. Потом сделаете авансовый отчет и все кассовые,товарные чеки и пр., на оплату к нему подложите. На 5 и 6 вопрос не отвечу.У нас нет ККМ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Ну вот допустим я забил 4 ПКО с 25 по сегодня.
Нажимаю на кассовую книгу. И вижу такое поле на каждый день "Остаток на конец дня" Там просто сумма указанная в каждом ПКО. Разве она не должна суммироваться? Ведь реальный остаток в денежном ящике = сумма всех ПКО за эти 4 дня. Да и ещё вот что пишет. Обороты по документам и проводкам за 25.08.08 не совпадают! Обороты по документам и проводкам за 26.08.08 не совпадают! Обороты по документам и проводкам за 27.08.08 не совпадают! Обороты по документам и проводкам за 28.08.08 не совпадают! Последний раз редактировалось disappointed; 29.08.2008 в 14:20. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.05.2008
Адрес: Свердловская область
Сообщений: 495
Спасибо: 10
|
![]()
мы прикалываем к справкам кассира-операциониста,потом подшивают в товарные отчеты.А Вы можете просто сшивать в скоросшиватель,
Цитата:
тоже правильно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо!
Замечательно, жду ответов оставшимся вопросам. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]() Цитата:
Вот вы весь день пробиваете, затем, в конце дня снимаете z-отчет (т.е. закрываете смену). Дата должна быть и на чеках и на z-отчете и в записях ККО (скорее ЖКО) одинаковой. Можно плотно по номерам приклеивать на листы формата А4 и в скоросшиватель. Я так делаю. Претензий при проверках на этот счет не было. Последний раз редактировалось Копейка; 29.08.2008 в 06:51. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
25го вечером мы снимали второй (наш первый) на нём дата стоит 18,08,08. 26го дата стоит 25,08,08. Вообщем всегда предыдущего гашения. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]() Цитата:
Обратитесь в свой кассовый центр. Скорее всего когда-то смена не была закрыта. Вы 18-го после закрытия смены техниками ничего больше не пробивали? Последний раз редактировалось Копейка; 29.08.2008 в 09:38. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | ||
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Главбух
|
![]() Цитата:
Так и оформляйте той датой, что на чеке. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Главбух
|
![]()
Все так. А при расчете лимита кассы в банке есть такой пункт: время сдачи выручки в объединенную кассу при предприятии. Можно поставить дату и время, Z отчет снимать в одно и тоже время каждый день(с одной ККМ я так и делаю). А у другой ККМки программа немножко другая и она на Z-отчете делает 2 даты:когда снят отчет и за какое число(если снимать выручку на следующий день)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Всё понял, кассовую книгу что будет формироваться на основне РКО и ПКО в 1с распечатывать и подшивать листы вместе?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Главбух
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Главбух
|
![]()
Вы в 1С работаете? У меня другая программа, здесь не могу ничего сказать, а в кассовой книге должна быть сумма на начало дня, ПКО за текущий день,сумма на конец дня, т.е На начало+ПКО=На конец дня
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Судя по всему не переносятся остатки по дням.
Нашёл в интернете описание подобных проблем. Но там всё решалось поиском ошибок в РКО на выплату зп. Я это вообще не трогаю, только счета и акты формирую. Более ничего. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Главбух
|
![]()
Думаю, где-то ошибка в проводках при заполнении документа. Вы проводки вручную делаете или автоматически ПКО заполняется?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Корр. счет ставлю 50 .1 .
Движения ден. средств тамже, добавил вручную "Выручка наличными" Далее ещё раз идёт Движение ден. средств. Тоже ставлю "Выручка наличными" Для целей НУ, Доходы, принимаемые к НУ (это кстати что такое?) Галка формировать проводки стоит. Вот скриншот. ![]() Последний раз редактировалось disappointed; 29.08.2008 в 15:41. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.05.2008
Адрес: Свердловская область
Сообщений: 495
Спасибо: 10
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Главбух
|
![]()
Это при спец. режиме налогообложения(доходы минус расходы).
А в ПКО проводка выглядит так: Д51.1 К90.1(Это выручка наличными в розницу), а реализация в Д 90.1 с К62(покупатели), к примеру Последний раз редактировалось Ирина Снежкова; 29.08.2008 в 16:07. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проверка кассовой дисциплины | Лиля Ж. | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 53 | 15.09.2008 14:48 |
Правило ведения кассовой дисциплины | Е.Л. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 14.05.2008 14:09 |
Есть пара вопросов по 1С | sven | Программы: 1C 7.7 | 20 | 24.10.2007 16:42 |
усн много вопросов | Упрощенец | Отчетность в примерах и картинках | 10 | 26.06.2007 10:56 |
При проверке кассовой дисциплины потребовали договора | Ольга Савельева | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 02.02.2007 08:40 |