Регламентные документы

[+Natalya+]

Всем добрый вечер!
При вторичном формировании книги покупок и книги продаж-
результаты в ОСВ также изменились.
Подскажите пожалуйста, как можно вернуть первоначальный результат.

[sous]

когда вы делаете вторичное заполнение этих книг - то вы сняли их с проведения, поэтому когда вы их снова заполнили - не торопитесь записывать, если вы увидели что результат меняется нужно выйти из документа и на запрос программы сохранить ли - ответить нет,
если же вы все таки уже записали , то теперь исправить можно только руками , если у вас есть распечатанные книги покупок и продаж

[наида]

при формировании книги продаж проводки насколько я знаю никакие не формируются) по крайней мере в восьмерке точно!Соответсвенно ОСв от перепроведения книги продаж не может поменяться.
ОСВ по 19,68.02 может поменяться только при формировании книги покупок. Да и то стоит задаться вопросом почему. Значит провели еще парочку счет-фактур, которые в первый раз в книгу покупок не попали!Ну я так думаю)

[наида]

А вернуть первоначальный результат можно при помощи программистов! У вас наверняка есть сервер, который ежедневно делает копию. Попросите их восстановить БД до изменений.

[sous]

Сообщение от наида

формировании книги продаж проводки насколько я знаю никакие не формируются)

именно при этом и делаются проводки дт 68 кт 19

[наида]

Сообщение от sous

именно при этом и делаются проводки дт 68 кт 19

а мне все-таки кажется, sous, что эта проводка делается при формировании книги покупок! проверьте!

[OMEGA-DV]

Девочки!
А Вы, щёлкните по кнопкам - формирования книг покупок, продаж, Закрытия месяца.
Это в журнале операций, а под ними увидете проводки, и увидите, чего они там делают, эти операции. А не гадайте и не спорьте. Сегодня праздник. Наши поляков под Полтавой разбили.

Сообщение от наида

при формировании книги продаж проводки насколько я знаю никакие не формируются, по крайней мере в восьмерке точно!Соответсвенно ОСв от перепроведения книги продаж не может поменяться.

Вот там и увидете, что забалансовые счета меняются для автоматического учёта НДС.
И ОСВ тоже...........................

[наида]

а причем тут забалансовые счета?

[наида]

SOUS, чисто логически...когда мы разносим поступление(поступившие счет-фактуры) , то делается проводка Д 19 К 60...
Теперь ответьте мне, если при формировании книги продаж делается проводка Д 68 К 19( принят к зачету НДС )...
Что же по вашему тогда формирует книга покупок?
И вообще, позвольте поинтересоваться,у вас что же 19 счет закрывается после того, как вы сформируете книгу продаж?
Я настаиваю на том, что при формировании книги продаж никакие проводки не формируются в восьмерке!
Д 68 К 19 делается только при формировании книги покупок!

[sous]

Сообщение от наида

книгу продаж

да, это я промахнулась с чтением строчек:smile:

[+Natalya+]

наида, спасибо за ответ,
суть моей проблемы:
после сдачи отчета я обнаружила ошибку:когда забивала р/с ошиблась и поставщиков отнесла к покупателям на 62,1 вместо 76,5 (сумма 75 000),
очень расстроилась, и решила в копированной базе перепровести все регламентные документы,обнаружились не очень хорошие результаты:
НДС не изменился,но изменилась себестоимость и прибыль-появился убыток.
Начав детально разбираться я поняла-по неопытности я сделала закрытие месяца не совсем в конце последнего дня месяца,остались еще документы (авансовые отчеты,поступление материалов-как вы и сказали).
Что вы мне посоветуете?
Как это может повлиять на прибыль в конце года?
Заранее спасибо.